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[ Financeiro ] >> [ Financeiro ]
O módulo financeiro possui vários recuros para a gestão financeira de todas as operações realizadas tanto de vendas como outros tipos de receitas e despesas da agência. Abaixo seguirá a explicação de todos os recursos disponíveis no módulo.
O módulo financeiro possui 5 botões principais na barra de menus. Cada um desses módulos dispões de vários recursos que serão detalhados em seguida.
Opções: o botão opções disponibiliza vários recursos extras do módulo financeiro como auditoria, abertura de saldo de contas, conferência de extrato, financeiras da empresa, etc...
Clique aqui para saber mais sobre os módulos presentes no botão opções.
A Pagar/Receber: através desse módulo a agência terá todo o controle referente a todas as previsões de pagamentos/recebimentos envolvidas em suas vendas diárias e as previsões provenientes de outros tipos de lançamentos, (Ex: conta de luz, água, telefone, etc...);
Clique aqui para saber mais sobre as previsões a pagar e a receber.
Movimento: esse módulo conterá o registro de todas as movimentações financeiras cadastradas no sistema. Entende-se por movimentação financeira todas as entradas e saídas realizadas nas contas de CAIXA e BANCO. Dessa forma o módulo permitirá realizar a conciliação bancária da empresa dentre outras opções como cadastro de empréstimos e lançamentos manuais;
Clique aqui para saber mais sobre o movimento financeiro.
Adiantamentos: permite registrar adiantamentos recebidos e pagos e controlar os créditos dos respectivos adiantamentos.
Clique aqui para saber mais sobre os adiantamentos.
Resumos: através desse módulo a agência poderá extrair diversos relatórios financeiros para gerenciar toda a evolução financeira da empresa como os relatórios de [ Balancetes por regime de competência e Caixa ], [ Posição Financeira por regime de competência ], [ Fluxo de Caixa com projeção futura de lançamentos ] e [ Relatórios de receitas e despesas com Visão anual e bianual ];
Clique aqui para saber mais sobre o resumo financeiro.
Nesse módulo poderão ser realizadas as seguintes operações:
Realizar a auditoria do módulo Financeiro. (tanto contas a pagar/receber (previsões), como também os lotes de movimento.
Efetuar procedimento de abertura e ajuste dos saldos das contas de ativo (Caixa e Banco):
Gerar listagem de pagamentos
Manutenção das transferências realizadas das contas a receber para Maquina própria
Rateio de despesas
Cadastro de pagamentos eletrônicos
Conferência de extratos
Listagem de baixa agrupada
Modelos de lançamentos CP/CR
A auditoria do financeiro permite exibir relatórios tanto para as previsões [ A pagar/receber ] como para os valores já liquidados [ Movimento ] contendo informações de auditoria dos lançamentos efetuados nos respectivos módulos, (cadastro, alteração e exclusão). Os relatórios conterão informações dos logins horário/dia e o lançamento que sofreu alteração ou foi cadastrado/excluído.
Outro recurso de auditoria disponível é o [ Help Conferência ] que tem o objetivo de auxiliar nas conciliações das contas do Movimento.
Para cada uma das opções será exibido uma tela com filtros para a pesquisa da auditoria.
A auditoria está disponível em: [ Financeiro ] >> [ Financeiro ] >> no canto superior esquerdo da tela do financeiro clique em [ Opções ] >> [ Auditoria ].
Esse recurso auxilia na auditoria de todos os cadastros realizados no contas a pagar/ receber independente se eles já foram liquidados ou não.
Utilize a auditoria para identificar o ocorrido com as previsões que foram cadastradas mas que não estão sendo encontradas no sistema.
A auditoria é válida apenas para lançamentos manuais realizados nos financeiro através do botão [ + Lançar ] e do módulo [ Mensais fixas ], previsões geradas a partir de outros módulos como: vendas, reembolsos e adiantamentos não são passíveis de serem auditadas
Após clicar no módulo, será exibido a tela de pesquisa:
Período de vencimento (Obrigatório): informe o período de vencimento das previsões a pagar/receber a serem localizadas;
A data de pesquisa é baseada no vencimento e não no período de alteração e/ou lançamento da previsão;
A pesquisa é restrita a 365 dias (1 ano).
Credor/Devedor (opcional): esse filtro é opcional, mas pode ser utilizado para facilitar a localização da previsão quando se sabe quem é Credor/Devedor.
Exemplos de Credores/Devedores. Cliente, Fornecedor, Emissor, etc...
Clique em [ OK ] para iniciar a pesquisa. Em seguida, será exibida a listagem com as previsões que foram localizadas.
Após exibir o relatório, clique no ícone da lupa para exibir a auditoria.
Esse recurso auxilia na auditoria das alterações e exclusões ocorridas nas baixas.
Após clicar no botão, será exibida a tela de pesquisa.
O objetivo do help conferência do movimento é exibir em ordem cronológica as ocorrências que possam afetar o saldo das conta de caixa ou bancos, ajudando ao financeiro identificar possíveis causas de diferenças no saldo das contas do movimento.
Conta Caixa/Banco: preencha a conta de Caixa ou Banco que será auditada;
Data da operação: informe o dia que foi realizado a possível alteração/inclusão ou exclusão no movimento que está gerando a diferença no saldo.
A data da operação é o dia em que foi realizada a inclusão, alteração ou exclusão no movimento (Não tem a ver com a data do movimento).
Clique em [ Continuar ] para iniciar a pesquisa. Se o sistema encontrar alguma mudança realizada no movimento na data pesquisada, o relatório abaixo será exibido informando a data da alteração o número do lote o tipo de ação (Inclusão, Alteração, Exclusão), campo que sofreu alteração, valor antigo (estava antes da alteração), valor novo (após a alteração), login do usuário que fez a alteração.
Nesse módulo a agência poderá
Abrir o saldo das contas de ativo circulante (caixa e bancos)
Ajustar o saldo das contas de ativo (caixa e bancos)
Para iniciar o controle do Fluxo de caixa da agência, será necessário abrir o saldo das contas de Caixa e Banco no Wintour com o valor atual que a agência possui.
Explicação dos campos
Conta Cx/Bco: nesse campo deverá ser preenchido o código da conta de ativo/Caixa Geral do plano de contas do Wintour, que será incluído o saldo atual.
No plano de contas do Wintour já existem as principais contas de bancos cadastrada como também a conta Caixa que tem a finalidade de representar o cofre interno da agência.
Data: nesse campo deverá ser informado a data da abertura do saldo.
A data de abertura de saldo deverá ser a data em que a agência determinou para iniciar o todo o controle financeiro do sistema (entrada e saída de valores da agência) não necessáriamente precisa ser a mesma data em que a agência iniciou o uso do sistema.
Essa data pode ser tanto retroativa quanto futura. A restrição se dá de acordo com as permissões liberadas para o usuário no Wintour.
Saldo: nesse campo deverá ser preenchido o valor do saldo atual na data informada no campo anterior.
Positivo: se o saldo informado for positivo selecione essa opção
Negativo: se o saldo informado or negativo seleciona essa opção
Observações: opcionalmente nesse campo o usuário poderá digitar alguma observação referente a abertura de saldo.
O procedimento de abertura de saldo só poderá ser realizado 1(uma) única vez para cada conta de ativo circulante. Caso o saldo esteja incorreto será necessário realizar o procedimento de ajuste de saldo.
Se na abertura de saldo for preenchido R$ 0,00, será exibido a mensagem de erro "O saldo informado é o que já consta atualmente".
O sitema dispõe do módulo de ajuste de saldo para ser ser utilizado nos casos onde já foi realizado o procedimento de abertura saldo das contas de ativo mas o saldo não está correto.
Explicação dos campos
Conta Cx/Bco: nesse campo deverá ser preenchido o código da conta de ativo/Caixa Geral do plano de contas do Wintour, que será ajustado o saldo atual.
Data: nesse campo deverá ser informado a data da ajuste do saldo.
A data de ajuste de saldo deverá ser a data em que a agência determinou para iniciar todo o controle financeiro do sistema (entrada e saída de valores da agência).
Dessa forma, antes de ajustar o saldo é importante
Empenhar todos os adiantamentos com saldo a empenhar que já foram pagos/recebidos que venceram antes da data de abertura/ajuste do saldo do CAIXA.
Liquidar todas contas a pagar e a receber que já foram pagas e recebidas antes da data de abertura/ajuste do saldo do CAIXA.
Somente após a quitação dos valores em aberto é que o saldo deverá ser ajustado.
Esse procedimento que antecede o ajuste é muito importante, pois, se o saldo for ajustado e depois do ajuste for identificado que existem valores em aberto que já foram pagos/recebidos, quando for feito a quitação no sistema dos valores em aberto, o saldo ficará incorreto pois o saldo preenchido no ajuste já considerava as contas em aberto como pagas e recebidas.
A data de agjuste do saldo pode ser tanto retroativa quanto futura. A restrição se dá de acordo com as permissões liberadas para o usuário no Wintour.
Saldo: nesse campo deverá ser preenchido o valor do saldo do ajuste na data informada no campo anterior.
Positivo: se o saldo informado for positivo selecione essa opção
Negativo: se o saldo informado or negativo seleciona essa opção
Quando for necessário ajustar o saldo, o usuário deverá ignorar o saldo errado que está no Wintour e informar nesse campo exatamente o valor do saldo atual que existe na conta real da agência.
Observações: opcionalmente nesse campo o usuário poderá digitar alguma observação referente ao ajuste de saldo.
Se no ajuste de saldo for preenchido o valor idêntico ao saldo já constante será exibido a mensagem de erro "O saldo informado é o que já consta atualmente".
Essa opção permite ao usuário exibir um relatório contendo uma listagem detalhada dos itens pagos que já foram baixados/liquidados no sistema.
Explicação dos campos
Período de pagamentos: campo obrigatório. Informe o período de pagamentos a ser pesquisado pelo sistema
Conta: informe a conta de CAIXA GERAL (BANCO ou CAIXA) que deseja-se pesquisar os pagamentos realizados no período informado
Exibir um item por página: selecionando essa opção será exibido um pagamento para cada página da listagem
Exibir observações do recibo: selecionando essa opção será exibido o texto preenchido no campo observações, (disponível no momento da baixa/liquidação dos pagamentos).
Exibir observações internas: selecionando essa opção será exibido o texto preenchido no campo observações internas, (disponível no momento da baixa/liquidação dos pagamentos).
Ocultar estorno: selecionando essa opção os estornos de lotes realizados dentro do período pesquisado não serão exibidos
Essa opção virá selecionada por padrão.
Esse recurso permite acompanhar e prestar manutenção nas transferências de valores de contas a receber para máquina própria realizadas a partir dio módulo de previsão de baixa financeira
Clique aqui para saber mais sobre a transferência de valores.
Explicação dos campos
Filtros de pesquisa: utilize os filtros para realizar pesquisas específicas facilitando a localização dos lançamentos
É obrigatório preencher ao menos um dos filtros disponíveis para poder iniciar a pesquisa
Os filtros disponíveis são os mesmos campos diponíveis no cadastro da transferência
Período de Transferências: campo para realizar pesquisas baseadas no período de lançamento das transferências
A pesquisa é baseada no campo Data de lançamento (Dt. Lançamento) das transferências
Código Cartão: campo para realizar pesquisas baseadas em uma maquina própria específica
CCA (C. Custos ag): campo para realizar pesquisas baseadas em um Centro de custos da agência específico
Histórico (texto parcial): campo para realizar pesquisas baseadas em um Histórico específico
A vista/Parcelado Ambos: campo para realizar pesquisas baseadas nos valores trasnferidos para a maquina própria à vista V, parcelado P ou para ambas as opções
Exibe trfs desfeitas: se essa opção estiver selecionada, o resultado da pesquisa também exibirá as transferências que foram desfeitas
Manutenção: as opções dessa linha permitem realizar algumas manutenções nas transferências que foram localizadas na pesquisa
Alterar: essa opção permite realizar alterações nas transferências
O sistema não permitirá realizar alterações no Valor da transferência como também na forma como foi pago à vista V ou parcelado P
Desfazer: essa opção permite desfazer o cadastro de uma transferência
Após desfazer uma transferência a previsão a receber retornará para o sacado original antes da transferência.
Só poderá ser desfeito transferências que não possuam nenhuma baixa
Ao clicar em desfazer transferência, se a mesma tiver sido incluída em um documento de parcelamento de máquina própria (PC), o sistema exibirá uma mensagem de alerta para o usuário lembrar de remover os itens da transferência do documento PC a partir da 'Manutenção'.
Se os itens não forem removidos, os mesmos serão exibidos no documento com valor zerado.
Detalhar: essa opção exibe um relatório detalhando uma transferência selecionada no resultado da pesquisa
Imprimir: essa opção permite imprimir o resultado da pesquisa
Para acessar o rateio, clique em [ Financeiro ] >> [ Financeiro ] >> [ Opções ] (disponível no canto superior esquerdo) >> [ Rateio de despesas ].
Utilize esse módulo quando for necessário dividir os valores dos lotes de despesas manuais entre mais de um centro de custos da agência.
Para os sistemas que possuem configuração multi-filial, o rateio também pode ser feito entre as filiais. Clique aqui para mais informações.
O rateio só pode ser realizado em lotes:
Lotes de lançamentos manuais cadastrados a partir das previsões do financeiro (contas a pagar/receber).
Lotes gerados a partir de vendas, reembolsos e lançamentos realizados a partir do movimento financeiro (Lançamentos manuais, Empréstimos e Adiantamentos), mesmo itens cadastrados como reconciliação nesses lotes não poderão ser rateados,
Após acessar o módulo, clique em [ Efetuar Rateio ] e informe o número do lote que será rateado.
Em seguida, se o lote possuir mais de um lançamento, selecione o item do lote que será rateado e clique em [ Continuar ].
Data do Rateio: informe a data que o rateio foi realizado.
Essa data será utilizada par ao rateio ser exibidos nos relatórios de balancete e posição financeira.
Novo CCA: informe o novo centro de custos da agência.
Valor a ratear: digite o valor exato que será rateado com o CCA selecionado.
O sistema permite realizar o rateio apenas por valor e não em percentual.
Clique em [ OK ] para finalizar o rateio. estando tudo certo a mensagem de confirmação do rateio será exibida.
Repita o procedimento caso seja necessário continuar rateando o saldo e os demais itens do lote.
Selecione a opção, [ Desfazer Rateio ] e informe o número do lote que o rateio será desfeito e clique em [ OK ].
Selecione se será desfeito todos os rateios do lote ou apenas um rateio específico do lote.
A opção 'Selecionar um rateio para efetuar o cancelamento', será exibida a tela contendo os rateios do lote para o usuário poder selecionar.
Utilize esse módulo para exibir uma listagem dos rateios realizados.
Periodo de lançamento/rateio: utilize esse filtro para procurar por rateios cadastrados dentro de um período.
Lotes: utilize esse filtro quando souber o número ou faixa de lotes que possuem rateios.
Exibir rateios desfeitos: selecione essa opção para exibir rateios que tenham sido desfeitos.
Utilize os relatórios do 'Resumo' financeiro, 'Balancete', 'Posição Financeira' e 'Despesas e receitas', para obter informações dos rateios realizados.
Para exibir os relatórios, a pesquisa deve ser feita dentro do período que contenha baixa dos lotes com rateio e o filtro 'Centro de custos da agência' deve ser preenchido com os respectivos CCAs utilizados nos rateios.
As agências correntistas dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, que realizam pagamentos dos boletos bancários de seus fornecedores através da Internet, poderão utilizar esse módulo para cadastrar os respectivos boletos e gerar o arquivo de remessa de pagamento para ser enviado para o banco processar eletrônicamente a baixa dos bloquetos.
Clique aqui para visualizar o manual completo sobre pagamentos elerônicos.
Esse módulo irá auxiliar nas conferências dos extratos bancários.
Clique aqui para visualizar o manual completo de conferência de extratos.
Botão de atalho para exibir a listagem das baixas agrupadas
Clique aqui para saber mais sobre a listagem
Esse módulo permite cadastrar modelos para facilitar o lançamento de previsões de pagamentos e recebimentos que se repetem com frequencia. Seu funcionamento é semelhante ao módulo de mensalidade fixa diferenciando por seu lançamento no financeiro ser feito manualmente no dia desejado pelo usuário.
Clique aqui para obter mais detalhes do módulo
Nesse módulo a agência conseguirá:
Administrar as pendências de pagamentos e recebimentos da empresa;
Realizar o procedimento de baixa, (recebimento/pagamento), de valores pendentes que se encontram pendentes de quitação no sistema que já foram pagos/recebidos;
Cadastrar as mensalidades Fixas;
Cadastrar lançamentos de previsões de despesas/receitas;
Período: nesse campo deverá ser informado o período que a pesquisa de contas a pagar/receber será realizada.
O período da pesquisa está diretamente ligado a opção selecionada no campo [Tipo]. Dessa forma ,o período poderá ser baseado ou no [Vencimento] das contas a pagar/receber ou na [Data do Lançamento] das contas.
Tipo de Relatório: a pesquisa de contas a pagar/receber é realizada separadamente, dessa forma, antes de realizar a pesquisa é necessário informar o tipo a ser pesquisado.
Filtros opcionais: todos os filtros da tela de pesquisa são opcionais, eles devem ser utilizados somente nos casos em que a pesquisa deva retornar um resultado mais específico/refinado. Esses filtros são divididos em:
Gerais: possui filtros diversos para a pesquisa
Cred/Dev: utilize esse filtro para realizar a pequisa de previsões de um ou mais credores/devedores específicos, lista de credores e e lista e grupos empresariais de clientes e fornecedores.
C. Custo/Cli: utilize esse filtro para realizar a pesquisa de previsões de cetros de custos de clientes específicos
Para utilizar esse filtro, é obrigatório infomar o cliente no campo Cred/Dev dos centros de custos a serem filtrados
CCA: utilize esse filtro para realizar a pesquisa de previsões centro de custos da agência
Competência (mês/ano): utilize esse filtro para realizar a pesquisa de previsões pela competência mês/ano.
Ref. a: utilize esse filtro para realizar a pesquisa por referências das previsões (Ex: salario, luz, agua, etc...)
Origem: utilize esse filtro para realizar a pesquisa para origens da previsão especificas. Abaixo a imagem com as origens das previsões financeiras do Wintour
Tipo Conta: utilize esse filtro para realizar a pesquisa de previsões para tipos de contas específicos. Abaixo a imagem com os tipos de contas financeiras do Wintour
Faixa de valores: utilize esse filtro para pesquisar previsões pela faixa de valores.
Vendas: possui filtros específicos de vendas
Reembolsos: possui filtros específicos de reembolsos
OK: através desse botão o usuário poderá iniciar a pesquisa das previsões. A pesquisa será baseada no tipo de relatório escolhido pelo usuário [contas a pagar/receber];
Lançar: esse módulo permite aos usuários cadastrarem lançamentos manuais de previsões de contas a pagar/receber;
Mensais Fixas: através desse módulo o sistema permite à agência administrar todas as mensalidades Fixas da Agência como contas de água, luz, telefone, aluguel loja salários etc...
ND/NC/FAT: esse atalho o usuário terá acesso rápido o módulo de nota de crédito, Fatura e nota de débito não precisando sair do Financeiro para acessar o mesmo;
Baixas Seletivas: esse módulo permite aos usuários baixar/quitar pendências de contas a receber através da numeração de Notas de Débito (ND), Notas de Crédito (NC), Faturas (Fat) e Boletos, como tamém realizar baixa 70289 por Credor, e acesso o módulo de baixa agrupada
Imprimir: através do ícone da impressora o usuário poderá visualizar a listagem de contas a pagar/contas a receber e imprimi-la;
Pesquisar texto: através do ícone da Lupa o sistema permite que sejam realizadas pesquisas de qualquer texto que o usuário deseje na listagem de contas a pagar/receber;
Salvar: através desse ícone o usuário poderá salvar a listagem de contas a pagar/receber. O sistema salvará o arquivo em formato HTML.
A principal função do item [ A pagar/ Receber ] do Financeiro é permitir à agência controlar as suas pendências de pagamento e recebimento e realizar a quitação dos itens que foram pagos/recebidos.
Explicação dos campos
Filtros Obrigatórios: todos os filtros presentes nessa categoria são de preenchimento obrigatório:
Período (1): nesse campo deverá ser informado o período que o usuário deseja realizar a pesquisa de contas a pagar e contas a receber
Tipo (1): nesse campo deverá ser escolhida a qual tipo o período preenchido se baseia:
Vencimento: a pesquisa será baseada na data de vencimento das contas a pagar/receber que estiverem dentro do período informado no campo anterior;
Lançamento: a pesquisa será baseada na data de lançamento das contas a pagar/receber que estiverem dentro do período informado no campo anterior;
Tipo de relatório (2): nesse campo o usuário deverá selecionar o tipo de relatório a ser pesquisado;
Contas a pagar: esse tipo de relatório listará as previsões/pendências de pagamentos da Agência;
Contas a receber: esse tipo de relatório listará as previsões/pendências de recebimentos da Agência;
Filtros Opcionais: os filtros apresentados nesse módulo são de preenchimentos opcionais.
Competência (4): através desse campo a pesquisa de previsões a pagar e a receber poderão ser realizada por um período de competência
Esse campo é pesquisado sempre pelo mês/ano da competência desejada
A pesquisa doperíodo de competência estará comprendida dentro data informada no período principal de pesquisa do módulo financeiro
Gerais (3): esse grupo apresenta filtros gerais de pesquisa
Cred/Dev: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber por um ou mais determinados credores/devedores;
Para realizar uma pesquisa financeira para uma lista de Credores/Devedores, Grupos empresariais de clientes e fornecedores, clique na primeira lupa disponível ao lado do campo.
Se a lista já estiver cadastrada selecione-a e clique no botão Transferir.
Caso a lista não esteja cadastrada, clique no botão Incluir, em seguida inclua os clientes que farão parte da Lista. Concluído o cadastro selecione a lista e clique em Transferir.
C custo/cli: através desse campo a pesquisa de contas a receber poderá ser realizada filtrando pelo centro de custo do cliente.
Para utilizar esse filtro é obrigatório preencher 1(um) e somente 1(um) cliente no campo [Credor/Devedor]
Ref. a: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber pelas contas do tipo 3 ou 4 (Receita ou despesa), ou de ativo imobilizado ! Como, por exemplo, débitos de conta de luz;
Para as contas de passivo é possível pesquisar apenas por cadastros que utilizaram as contas ocultas *A-PAG-ANT e *A-REC-ANT.
Faixa de valores: através desse campo a pesquisa das previsões pode ser realizadas pra uma faixa de valores
Origem: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber de acordo com sua Origem. Por padrão o sistema pesquisará em todas as origens, mas permite ao usuário selecionar quais origens deseja realizar a pesquisa. As contas apagar/receber podem ser originadas de [Vendas], [Lançamento Manual], [Reembolso], [Adiantamento], [Empréstimo];
CCA: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber por um ou mais centros de custo da agência;
Tipo Conta: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber de acordo com o tipo da conta. Por padrão o sistema pesquisará para todos os Tipos, mas permite ao usuário selecionar quais tipos deseja realizar a pesquisa. As contas apagar/receber podem ser do tipo
Cliente: selecionando esse tipo o sistema realizará a pesquisa somente das contas de clientes;
Fornecedor: selecionando esse tipo o sistema realizará a pesquisa somente das contas de fornecedores;
Cartão Maquina Própria: selecionando esse tipo o sistema realizará a pesquisa somente das contas referente a cartão maquina própria;
Emissor/Promotor/Gerentes: selecionando esse tipo o sistema realizará a pesquisa somente das contas de Emissores/Promotores/Gerentes;
Específico Vendas e Reembolsos (5): esse grupo apresenta filtros que são específicos de vendas e reembolsos
Vendas
Emissor: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber das vendas de um Emissor específico
FOP: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber para uma ou mais formas de pagamento de venda;
Produto(s): através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber para um ou mais produtos específicos.
A pesquisa pode ser realizada por produtos separados ou por grupo de produtos
Status da venda: nesse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber baseado no status das vendas.
O campo permite realizar a pesquisa com vários Status
Cia/Opr/Htl: utilize esse campo para exibir as previsões de vendas filtrando por prestador de serviço
Além dos lançamentos de vendas localizados na pesquisa , também será exibido outros tipos de lançamentos que não estão relacionados ao módulo de Vendas
Para que o resultado da pesquisa filtre somente itens originados do módulo de vendas, é necessário utilizar em conjunto o filtro [Origem], deixando selecionado somente a opção [Venda]
Reembolsos
Emissor: através desse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber dos reembolsos de um Emissor específico.
Status do reembolso: nesse campo o usuário poderá filtrar a listagem de contas a pagar/receber baseado no status das vendas.
O campo permite realizar a pesquisa com vários Status.
Além dos lançamentos de reembolsos localizados na pesquisa , também será exibido outros tipos de lançamentos que não estão relacionados ao módulo de Reembolsos
Para que o resultado da pesquisa filtre somente itens originados do módulo de Reembolsos, é necessário utilizar em conjunto o filtro [ Origem ], deixando selecionado somente a opção [ Reembolso ]
Resultado da pesquisa (6): após clicar no botão [ OK ], o sistema irá exibir a listagem de acordo com o tipo de relatório escolhido (contas a pagar ou contas a receber). A seguir será detalhado as opções disponíveis da listagem de contas a pagar/ receber como também algumas opções de visualização do relatório padrão do Wintour
Além do formato de saída padrão do relatório de contas a pagar/receber, também é possível exportar o relatório para planilha excel.
*O final o do relatório exibirá a data de exibição, código de referencia interno do sistema, e o nome do usuário que exibiu o relatório.
Ao listar as contas a pagar o Wintour o usuário poderá escolher como deseja exibir o resultado.
Explicação dos campos
Agrupamento Principal: através desse campo o usuário poderá escolher como o resultado da pesquisa deverá ser agrupado;
Vencimento: esse botão permite ao usuário listar o resultado da pesquisa de contas a pagar agrupado pela data de vencimento de cada Credor/Devedor;
Credor/Devedor: esse botão permite ao usuário listar o resultado da pesquisa de contas a pagar com os vencimentos agrupados por credor/devedor;
Agrupamento Secundário: através dessa opção o usuário poderá escolher como deseja exibir resultado das pendencias de pagamento.
Sem agrupamento: essa opção exibirá a listagem de todas as contas a pagar do, período informado, sem agrupar o resultado por nota de crédito. Opção mais comum.
Agrupado por Nota de crédito: essa opção exibirá a listagem de todas as contas a pagar do período informado priorizando o agrupamento do resultado por numeração de nota de crédito. Essa opção poderá auxiliar as agências no controle de contas a pagar aos fornecedores, pois poderá emitir uma única nota de crédito para todas as vendas/reembolsos de um determinado vencimento e na data de vencimento poderá liquidar o valor pelo número da nota de crédito.
Para exibir a opção de emissão e manutenção de Nota de crédito ao clicar no link do ítem a pagar, é necessário que a pesquisa seja feita agrupada por nota de crédito.
Exibir somente os itens
Pendentes de emissão de NC: através dessa opção o sistema listará somente os itens pendentes de pagamento que não possuem nota de crédito emitida (opção não disponível quando escolhido sem agrupamento).
Com NC emitida: através dessa opção o sistema listará somente os itens que estão pendentes de pagamento que possuem NC emitida (opção não disponível quando escolhido sem agrupamento);
Todos: através dessa opção o sistema listará todos os valores pendentes de pagamento dentro do período informado.
Formato de Saída
Relatório: selecione essa opção para visualizar o relatório padrão do Wintour.
Planilha excel: selecione essa opção para exportar o resultado do relatório para planilha excel.
Será necessário escolher o local onde o arquivo será salvo como também informar o seu nome.
O resultado do relatório em excel também respeitará o agrupamento principal e secundário
A planilha exibirá as seguintes informações: Centro de faturamento (para as agências que possuem filial configurada), Data de Vct, Código, Descrição, Valor, Sub Total, Vct.(quando agrupado por vencimento), Conta (quando agrupado por credor).
Ordenação dos itens dentro do agrupamento principal: essa opção permite escolehr outras opções de ordenação dos itens dentro do agrupamento principal
Credor/Devedor: essa opção, ordenará os itens do agrupamento principal pelo credor/devedor
Ordenação padrão.
Nr. documento: essa opção, ordenará os itens do agrupamento principal pelo campo número do documento
Número do documento preenchido na Nota de Crédito (número da fatura do fornecedor).
Valor: essa opção ordenará os itens do agrupamento principal pelo valor
No relatório de contas a pagar destacamos as colunas abaixo
Essas colunas só serão exibidas no agrupamento principal por nota de crédito/PU.
Nota de crédito/PU: essa coluna exibirá o número da nota de crédito ou dos pagamentos unificados (PU) da previsão.
Clique aqui para saber mais sobre o documento PU
Nr. Documento: esse campo exibirá o número do documento preenchido na nota de crédito.
Esse campo geralmente é preenchido com o número da fatura/cobrança do fornecedor que equivale à nota de crédito do Wintour
Pagamento eletrônico: essa coluna exibirá algumas informações sobre o protocolo eletrônico da previsão
Informação se existe pagamento eletrônico cadastrado e o banco que o pagamento foi enviado
Informação se existe arquivo de remessa gerado para o pagamento eletrônico, (traço certo verde de checagem)
Ao listar as contas a receber o Wintour o usuário poderá agrupar o resultado por numeração de Faturas ou de Notas de débitos emitidas.
Explicação dos campos
Agrupamento Principal: através desse campo o usuário poderá escolher como o resultado da pesquisa deverá ser agrupado;
Vencimento: esse botão permite ao usuário listar o resultado da pesquisa de contas a receber agrupado pela data de vencimento de cada Credor/Devedor;
Credor/Devedor: esse botão permite ao usuário listar o resultado da pesquisa de contas a receber com os vencimentos agrupados por credor/devedor;
Agrupamento Secundário: através dessa opção o usuário poderá escolher como deseja exibir resultado das pendencias de recebimento:
Sem agrupamento: essa opção exibirá a listagem de todas as contas a receber, do período informado, sem agrupar o resultado por fatura ou nota de débito. Opção mais comum.
Agrupado por Fatura: essa opção exibirá a listagem de todas as contas a receber do período informado, priorizando o agrupamento do resultado por numeração de Faturas.
Agrupado por ND (Nota de Débito): essa opção exibirá a listagem de todas as contas a receber do período informado, priorizando agrupamento do resultado por numeração de nota de débito.
Para exibir a opção de emissão e manutenção de fatura ou nota de débito ao clicar no link do ítem a receber, é necessário que a pesquisa seja feita agrupada pelos documentos.
Exibir somente os itens
Faturados ou Com ND emitida: através dessa opção o sistema listará somente os itens que estão pendentes de recebimento que foram faturados ou possuem ND emitida;
Pendentes de Faturamento ou com Emissão de ND: através dessa opção o sistema listará somente os itens pendentes de recebimento que estão ainda não foram faturados ou não possuem nota de débito emitida;
Todos: através dessa opção o sistema listará todos os valores pendentes de recebimento dentro do período informado.
a escolha das opções de pesquisa de contas a receber pelos itens [Pendentes de Faturamento ou Emissão de ND] e [Faturados ou com ND emitida] serão mais utilizados pelas agências que trabalham com faturamento para clientes, (geralmente clientes corporativos). Dessa maneira a opção [Todos] será a mais utilizada principalmente pelas agências que não trabalham com emissão de faturas para clientes.
Formato de Saída
Relatório: selecione essa opção para visualizar o relatório padrão do Wintour.
Planilha excel: selecione essa opção para exportar o resultado do relatório para planilha excel.
Será necessário escolher o local onde o arquivo será salvo como também informar o seu nome.
O resultado do relatório em excel também respeitará o agrupamento principal e secundário
A planilha exibirá as seguintes informações: Centro de faturamento (para as agências que possuem filial configurada), Data de Vct, Código, Descrição, Valor, Sub Total, Vct.(quando agrupado por vencimento), Conta (quando agrupado por credor).
Ordenação dos itens dentro do agrupamento principal: essa opção permite escolehr outras opções de ordenação dos itens dentro do agrupamento principal
Credor/Devedor: essa opção, ordenará os itens do agrupamento principal pelo credor/devedor
Ordenação padrão.
Valor: essa opção ordenará os itens do agrupamento principal pelo valor
Após realizar a pesquisa, no relatório de contas a receber
Destacamos as colinas abaixo
Essas colunas só serão exibidas no agrupamento principal por fatura
Fatura: essa coluna exibirá o número da fagura quando emitida para a previsão
Boleto: essa coluna quando preenchida, exibirá a logo do banco que o boleto foi gerado para a fatura
Ao fnal do resultado da pesquisa, tanto do contas a pagar como do contas a receber, é exibido o link de 'Alteração da data de vencimento') para todos os itens que foram localizados durante a pesquisa.
Figura 146.41. Link para alteração da data de vencimentos de todos os itens listados no contas a pagar/receber
A alteração poderá ser feita tanto para itens que estão presentes em documentos (Fatura, Nota de débito e Nota de crédito) ou para itens que não possuem documentos emitidos, como será detalhado a seguir.
Para exibir a tela para alteração de vencimento de itens que possuem documentos emitidos, é necessário que após clicar no botão [ OK ], seja selecionada uma das opções de agrupamento secundário, conforme exibe a imagem abaixo.
Figura 146.42. Tela destacando as opções de agrupamento secundário do contas a pagar/receber parapoder exibir
Se a pesquisa for realizada sem o agrupamento secundário e na listagem existir itens que possuem documentos emitdos, a mensagem abaixo será exibida após clicar no link de alteração sendo permitido realizar a alteração apenas para itens sem documentos.
Ao clicar no link de alteração de vencimento, com a pesquisa sendo realizada com o agrupamento secundário a tela abaixo será exibida
Alteração de vencimento dos itens presentes em documentos: ao selecionar essa opção, a alteração de vencimento será realizada apenas para os itens que possuem documentos. Após clicar em [ Ok ] a tela de manutenção do documento será exibida:
Pesquisar: utilize essa opção apenas se for necessário realizar uma pesquisa dos documentos a serem alterados
Informar numeração: essa opção já virá selecionada por padrão, a numeração de todos os documentos que foram encontrados na listagem das previsões será preenchida automaticamente
Se necessário, é permitido remover ou incluir outras numerações de documentos
Para documentos com configuração de cálculo de juros/multa: como o vencimento dos documentos serão alterados, é necessário escolher se deverá ou não ser calculado juros/multa.
Clique em [ OK ] para prosseguir com a alteração e digite a nova data de vencimento.
Alteração de vencimento de itens sem documento: ao selecionar essa opção a alteração de vencimento será realizada apenas para os itens listados nas previsões que não possuírem documentos.
Será exibida a tela de alerta informando sobre os itens presentes em documento, clique em [ OK ] para prosseguir para prosseguir:
Após clicar em [ Sim ], será exibida a lista de itens disponíveis para alterar a data de vencimento. Selecione os itens desejados, clique em [ OK ] para informar a nova data de vencimento e em [ OK ] para finalizar.
A tela de acompanhamento da alteração também será exibida
Figura 146.48. Tela para seleção dos itens para alteração da data de vencimento de vários itens do financeiro.
Para alterar o vencimento das vendas, é necessário que o usuário tenha permissão de alteração para todos os status definidos nas vendas a serem afetadas.
A mensagem de erro abaixo será exibida para alteração de vencimento de vendas com status que o usuário não tem permissão de alterar.
Se o erro for exibido, nenhuma dos itens selecionados serão alterados, sendo necessário, ajustar a permissão do usuário ou desmarcar os itens que apresentaram o erro para prosseguir com a alteração.
Abaixo seguirão algumas explicações quanto algumas configurações visuais para a visualização do contas a pagar/receber
Usuários com nível de administrador podem habilitar a configuração para que no relatório padrão de contas a pagar/receber, seja exibido a quantidade de dias de atraso das contas vencidas.
Usuários com nível de administrador podem configurar o formato de exibição do nome dos clientes e fornecedores na listagem padrão das contas a pagar/receber, (Nome, Razão social, etc).
A configuração é realizada em: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> guia [ Diversos1 ].
Exibição de nomes no Contas a Pagar e contas a receber
Razão social: essa opção exibirá o nome preenchido no campo Razão social dos cadastros;
Nome Fantasia: essa opção exibirá o nome Fantasia preenhido no campo Nome Fantasia dos cadastros;
Razão Social (Nome Fantasia): essa opção exibirá a Razão Social com o nome fantasia do cadastro entre parenteses;
Nome Fantasia (Razão Social): essa opção exibirá o Nome Fantasia com a razão social do cadastro entre parenteses.
Após listar as contas que estão pendentes de pagamento/recebimento, o usuário poderá realizar o procedimento de liquidação/quitação dos valores que estão em aberto. A liquidação poderá ser realizada através:
Links disponíveis no código da conta e no vencimento: exibidos na listagem das contas a pagar e a receber. Esses links serão exibidos de acordo com a seleção realizada no item [Agrupado Por], (explicado anteriormente), [Vencimento] ou [Credor/Devedor].
Baixar Fat/ND/NC: esse botão permitirá ao usuário realizar a quitação de valores pendentes a receber e a pagar através da numeração de Faturas, Boletos, Notas de Débito e Notas de Crédito. O módulo também se encontra-se disponível no Financeiro [A Pagar/Receber].
Resumo da venda: conforme apresentado na seção [Resumo financeiro da tela de vendas] do capítulo sobre vendas, o usuário poderá ter acesso a tela de previsão de liquidação através das letras [P] e [R] disponíveis no [Resumo].
Na imagem abaixo é destacado tanto os links para liquidação (1), exibidos após uma pesquisa de pendências a receber agrupado por [Credor/Devedor] quanto o botão para acesso a baixa através de documentos (2).
Após clicar em uma conta o sistema listará a janela com as opções que poderão ser realizadas para essa conta conforme exibe a imagem abaixo:
Figura 146.54. Tela com opções de contas a liquidar. Para contas a pagar (tela 1), serão exibidas a opção de manutenção de Nota de crédito e Conferência de Faturamento a clientes. Para contas a receber poderá ser exibido Nota de Débito e Fatura (Tela 2 e 3)
Antes de liquidar os valores o usuário poderá desejar exibir uma listagem do que será liquidado. O sistema possui duas opções de detalhamento de liquidação, para ambas o sistema oferecerá a opção de ordenação por [Número da venda], [Form NrDoc] e [Número da requisição]:
Detalhar valores para liquidação (completo): através dessa opção o sistema exibirá um relatório detalhado contendo todos os itens que poderão ser quitados. Caso seja necessário o usuário poderá acessar tanto as vendas quanto os lançamentos manuais diretamente do relatório, bastando clicar no link com o número da venda ou o número do relatório conforme exibe a imagem abaixo:
Detalhar valores para liquidação (simplificado): escolhendo essa opção também será exibido um relatório contendo os itens que poderão ser liquidados, porém os itens serão. O relatório simplificado permite o acesso direto às vendas através do número da venda conforme destacado na imagem abaixo:
Detalhar valores para liquidação (Excel): o item que está sendo liquidado também pode ser exportado o seu detalhamento para o formato excel.
O relatório pode ser ordenado pelos seguintes campos da venda: número da venda, Form/Nr Doc ou número de requisição. Após clicar em [ Continuar ], será aberto a tela para escolha do local onde o arquivo será salvo.
Se o detalhamento gerar mais de 65536 linhas na planilha, serão criados abas adicionais no documento para as demais linhas. As abas serão criadas somente para itens de vendas.
Através do módulo [ Alterar/Excluir ] o usuário poderá realizar alterações e exclusões dos lançamentos manuais e de vendas.
Explicação dos campos
Alterar: utilize esse botão para realizar alterações nas contas apresentadas
Para as contas de valores cadastrados manualmente no financeiro, a alteração abrirá a tela de cadastro de lançamento manual para o usuário poder realizar as alterações necessárias conforme exibe a tela abaixo.
Nas contas que são referentes a vendas ao clicar no botão de alterar será aberta a tela de vendas para que o usuário possa realizar a manutenção necessária
Remover: essa opção permite remover as contas da previsão
Para as contas que são referentes a vendas, será aberta a tela de vendas para o usuário realizar a manutenção. Como a conta não pode ser excluída para o valor ser removido será necessário apagar o valor das respectivas contas que não devem ser exibidas. Ex: apagar o valor da conta Taxa de uma venda
Para as contas de lançamento manual as contas serão removidas/excluídas
Inverter Destinos: Utilize essa opção para inverter os destinos dos itens pendentes de pagamento/recebimento. Ao inverter os itens que estiverem nas Contas a Pagar, os mesmos passarão para as Contas a Receber e os itens que estiverem nas Contas a Receber passarão para as Contas a Pagar.
Vale observar que um item mesmo estando em contas a pagar ou contas a receber não implica que o mesmo é um pagamento ou um recebimento geralmente no contas a pagar poderão ter valores que são receitas com opor exemplo a comissão da agência. No contas a pagar esses valores estarão como negativo indicando que aquele valor é uma receita e será deduzido de algum outro valor naquele mesmo vencimento. o mesmo funcionamento segue para as contas a receber, tendo um valor negativo no contas a receber implica que a agência terá uma despesa, como exemplo pode ser mencionado um desconto de cliente que será deduzido do total que a agência tem a receber do cliente dessa forma o desconto estará no contas a receber com o valor negativo.
Na inversão de valores é obrigatório a seleção dos registros que são combinados (Por exemplo: nos casos de reembolsos com valroes a reembolsar maior ou menor que o valor principal, o valor da previsão principal e a previsão de reembolso a maior precisam ser selecionados).
Nos reembolsos será possível inverter os valores somente do item quando somente um dos valores do reembolso estiver preenchido (valor a repasse fornecedor ou valor repasse cliente). Se os dois valores estiverem preenchidos, será obrigatório a seleção dos dois itens conforme explicação anterior.
Esse botão não estará habilitado nas pesquisas agrupadas por documentos (ND/NC/FAT) pois o destino não pode ser alterado para itens que estejam presentes em documentos. Nas pesquisas feitas sem agrupamento, se o destino for alterado para itens que estejam em documentos será exibido a mensagem de erro abaixo.
Opções
Através do botão opções, disponível no canto superior esquerdo da tela de manutenção, é possível acessar recursos adicionais
Alterar data de vencimento: utilize essa opção para alterar a data de vencimento de vários lançamentos ao mesmo tempo.
Após clicar no botão, serão listadas todas as contas presentes na tela anterior. Deixe selecionada apenas as contas que terão o vencimento alterado.
Utilize o botão destacado na lateral para marcar/desmarcar todas as contas.
Clique em [ OK ] para prosseguir com a alteração;
Na tela seguinte informe a nova data de vencimento e clique em [ OK ] para finalizar.
Esse recurso só poderá ser utilizado para lançamentos que estejam com o mesmo vencimento e sejam para o mesmo Credor/Devedor.
Através desse módulo o usuário acessará o módulo de previsões de baixa que será detalhado na seção [Liquidar/Quitar] valores;
Sendo uma baixa de fatura que esteja em atraso ou possua desconto condicional configurado e o usuário tenha selecionado a opção para o Wintour exibir o aviso de calculo de juros/descontos condicionais, o sistema exibirá a mensagem informando a respeito do calculo conforme exibe a sequência de imagens abaixo.
De acordo com a sequência de imagens o usuário poderá:
Definir até que dia deseja calcular os juros [1];
Definir se deseja receber os Juros e a Multa no mesmo instante que a baixa da fatura está sendo realizada [2];
Escolhendo a opção [Receber] o sistema incluirá na previsão de valores a liquidar da fatura os valores que foram calculados.
Escolhendo a opção [Agendar para recebimento futuro] o usuário deverá definir uma data para agendar o recebimento do juros/Desconto condicional[3].
Em seguida o sistema questionará se o usuário deseja Faturar ou não os lançamentos de juros/Descontos condicionais realizados [4].
Essa opção será exibida quando a pesquisa for feita agrupada por Fatura(imagem 2), Nota de débito (imagem 3), Nota de crédito (imagem1). Através dela o usuário poderá:
Emitir uma Fatura/Nota de Débito/Nota de crédito: a emissão poderá ser realizada de duas formas conforme imagem abaixo
Emitir fatura dos itens selecionados no contas a receber: essa opção emitirá a fatura para todos os itens que constarem no contas a receber do Devedor selecionado, sem a necessidade do usuário ter que preencher os filtros de pesquisa de faturamento novamente.
Digitar novos filtros: essa opção abrirá a tela de filtros de faturamento para que o usuário digite os filtros de pesquisa dos itens a serem faturados
Opções para contas a receber com documentos já emitidos: para os itens de contas a receber que já possuírem fatura ou nota de crédito emitido, será aberto a janela com duas opções:
Figura 146.68. Acesso a segunda via e manutenção dos documentos após clicar em item a receber com pesquisa agrupada por documentos
Emitir segunda via: essa opção permite emitir uma segunda via do documento;
Abrir o módulo de manutenção: essa opção abrirá o módulo de manutenção do documento, onde poderá ser feito algumas manutenções como alteração de data de vencimento, inclusão e remoção de itens do documento, etc...
Essa opção, permite Emitir boleto para faturas sem boleto, e abrir o módulo de manutenção de boletos e emitir segunda via de boleto para faturas com boletos já emitidos.
Essa opção será exibida apenas na pesquisa de contas a receber agrupado por Fatura.
Clique aqui para saber mais sobre o módulo de boleto
Através desse módulo o financeiro da agência poderá visualizar um relatório onde será detalhado se as vendas pendentes de pagamento de um fornecedor, já foram, Conferidas, Faturadas para clientes, Recebidas de clientes, e se possuem valores passados na Máquina própria de cartão de crédito da agência.
Clique aqui para visualizar o manual com as explicações do relatório.
Essa opção permite acessar o pagamento eletrônico. Permitindo acessar o pagamento eletrônico cadastrado para a nota de crédito, e emitir o pagamento eletrônico para notas de crédito que não possui o pagamento eletrônico.
Essa opção será exibida somente para pequisa de contas a pagar agrupado por Nota de crédito.
É obrigatório que a previsão a pagar tenha uma nota de crédito para poder acessar o protocolo eletrônico.
Clique aqui para saber mais sobre pagamento eletrônico.
Através do botão [Baixa seletiva] o usuário poderá realizar a liquidação dos valores pendentes de pagamento e recebimento através da numeração dos documentos.
Através dessa opção o usuário poderá realizar a baixa através da númeração/parcela de uma fatura.
Número da fatura: nesse campo deverá ser informado a numeração da fatura que será quitada.
Parcela: caso a fatura esteja parcelada o usuário poderá baixar o valor de uma parcela especifica.
Através dessa opção o usuário poderá realizar a baixa através da númeração de um boleto emitido no Wintour.
Boleto-Banco: nesse campo deverá ser informado o código da conta que representa o banco do boleto no plano de contas
Nosso numero (final): nesse campo o usuário deverá informar os números finais do campo nosso número presente no boleto;
Quando o mesmo banco possuir mais de uma configuração de boleto ativa, após clicar no botão [ OK ] será exibido a tela para a seleção da carteira.
Através dessa opção, poderá ser realizado a baixa através da numeração da nota de débito.
Através dessa opção selecionando essa opção o usuário poderá realizar a baixa de uma nota de crédito
Número da nota de crédito: nesse campo deverá ser informado o número da nota de crédito;
Parcela: através desse campo o usuário poderá realizar a baixa para uma determinada parcela de uma nota de crédito parcelada;
Através dessa opção o sistema permite que seja realizado a baixa de valores pendentes de recebimento e pagamento dentro de um determinado período para um Credor ou Devedor. Será muito utilizado para os casos onde um Credor/Devedor queira pagar/receber diversos itens que estejam pendentes dentro de um determinado período;
Período: nesse campo o usuário deverá informar o período que o sistema deverá pesquisar por itens pendentes de liquidação do credor/devedor;
Credor/Devedor: esse campo deverá ser preenchido com o código do Credor/Devedor
Tipo Pagar/receber: nesse campo deverá ser selecionado o tipo da pesquisa: Contas a pagar ou contas a ReceberBa
Através dessa opção as agências que trabalham com a Lei Kandir essa opção permite ao usuário listar as pendências de recebimento de valores de Kandir que estão sendo quitadas por um determinado fornecedor, a partir da numeração de faturas de clientes.
Explicação dos campos
Fornecedor: nesse campo deverá ser informado o código do Fornecedor que se deseja pesquisaras pendências de Kandir a receber;
Faturas: nesse campo deverá ser informado a numeração das faturas de clientes que possuam os valores de kandir do Fornecedor, preenchido anteriormente, que estão sendo quitados.
Utilize esse módulo para selecionar várias contas para liquidar mesmo que as contas sejam de Credores/Devedores diferentes, estejam com datas de vencimentos diferentes, ou sejam de tipos diferentes (contas a pagar/contas a receber).
Clique aqui para abrir o documento explicando a baixa agrupada
Através do botão [Liquidar Selecionados], o usuário terá acesso à tela de previsão de baixa/quitação de valores que estão pendentes de pagamento e recebimento.
Explicação dos campos
Opções
Transferir selecionados para MP: esse recurso permite que itens de contas a receber selecionados no campo Previsões, sejam transferidos para uma máquina própria de cartão de crédito da agência.
Se o valor total do cliente que está sendo transferido tiver documento emitido (Fatura/Nota de débito), o valor transferido só aparecerá descontado na fatura/nd quando a opção "Abater valores já liquidados", for selecionada para a visualização da fatura. Não será emitido boleto para o valor transferido.
Se o valor for transferido sem documento emitido previamente para o cliente, só poderá ser emitido uma fatura/nota de débito para o saldo do cliente que não foi transferido (no caso de uma transferência parcial) .
Explicação dos campos
Data lct: campo para preenchimento da data em que o cartão foi passado na maquina de cartão
Cartão MP: campo para peenchimento da maquina própria que foi utilizada no recebimento.
Utilize a lupa para pesquisar as máquinas próprias cadastradas
Valor Cartão: campo para preenchimento do valor que foi passado no cartão do cliente
por padrão o campo será preenchido automaticamente com o total dos itens selecionados na tela de previsões. Se necessário o valor poderá ser alterado
Custas Cartão: campo para preenchimento das custas que será cobrado pela operadora da maquina para a transação
se as custas estiver parametrizada no cadastro da maquineta, o sistema irá preencher o campo de acordo com a parametrização
Data Vct: campo para preenchimento da data de vencimento de quando a operadora da maquineta irá repassar para a agência o valor recebido na maquineta
se o vencimento estiver parametrizado no cadastro da maquineta, o sistema irá preencher o campo de acordo com a parametrização
V ou P: esse botão permite definir se o valor do cliente foi passado à vista V ou parcelado P
se parametrizados, os campos Custas e vencimento poderão ser modificados de acordo com o tipo V ou P
Exemplos de utilização do recurso
Financeiro: Para o financeiro no módulo de Pré Adiantamento esse recurso permitirá cadastrar adiantamentos que foram recebidos com cartão do cliente na maquina própria da agência
Vendas: em vendas o recurso pode ser utilizado nos casos
Recebimento tardio de cliente, por exemplo, o cliente possui faturas em atraso com a agência e resolve quitar o débito pagando com cartão de crédito na maquina própria da agência.
Vendas de pacote próprio da agência recebida com entrada e o saldo financiado na maquineta: nesse caso se foram lançado várias vendas para vários serviços fica complicado dividir precisamente quanto de cada campo o total recebido À vista e o total recebido na maquina própria. Dessa forma a venda poderá ser lançada toda como à vista e depois é feito a transferência somente o valor que foi passado na maqunia de cartão.
Quando a escolha de pagar com o cartão MP se dá no ato da venda, a venda deve ser lançada utilizando-se as formas de pagamento próprias para este fim.
Clique aqui para visualizar a explicação do módulo de manutenção da transferência de contas a receber
Previsões
Nesse campo encontram-se os detalhes dos itens previstos para liquidação.
Selec (Seleção): por padrão essa coluna virá com todos os itens previstos a serem pago/recebido naquela data de vencimento para aquele credor/devedor, mas é possível desmarcar e deixar selecionado somente os itens que compõe o pagamento/recebimento desejados.
Clique com o botão direito do mouse sobre os itens do campo previsão ou clique sobre o o botão lateral destacado na imagem para exibir as opções de seleção de itens
Marcar todos de uma conta específica: utilize essa opção para selecionar todos os itens da previsão de uma conta específica
Exemplo: Marcar todos os itens da conta Taxa
Desmarcar todos de uma conta específica: utilize essa opção para desmarcar todos os itens de uma conta específica
Marcar Todos: utilize essa opção para marcar todos os itens da previsão
Desmarcar Todos: utilize essa opção para desmarcar todos os itens da previsão para em seguida selecionar manualmente os itens desejados
Marcar todos que sejam de vendas específicas: utilize essa opção para marcar todos os itens que sejam da numeração das vendas específicadas
Acessando a tela de previsões através do botão [ Resumo ] do módulo de vendas, esse campo será preenchido automaticamente com o número da venda atual, facilitando a liquidação somente dos itens daquela venda.
Para informar mais números de venda que estejam presentes na tela de previsão, separe-as entre virgula.
Desmarcar todos que não sejam de vendas específicas: utilize essa opção para desmarcar todos os itens que sejam da numeração de venda específicada
Acessando a tela de previsões através do botão [ Resumo ] do módulo de vendas, esse campo será preenchido automaticamente com o número da venda atual, facilitando a liquidação somente dos itens daquela venda.
Para informar mais números de venda que estejam presentes na tela de previsão, separe-as entre virgula.
Marcar todos que sejam de reembolosos específicos: utilize essa opção para marcar todos os itens que sejam da numeração dos reembolsos específicados
Acessando a tela de previsões através do botão [ Resumo ] do módulo de reembolso, esse campo será preenchido automaticamente com o número da venda atual, facilitando a liquidação somente dos itens daquela venda.
Para informar mais números de reembolsos que estejam presentes na tela de previsão, separe-os entre virgula.
Desmarcar todos que não sejam de reembolsos específicos: utilize essa opção para desmarcar todos os itens que sejam da numeração dos reembolsos específicados
Acessando a tela de previsões através do botão [ Resumo ] do módulo de reembolso, esse campo será preenchido automaticamente com o número da venda atual, facilitando a liquidação somente dos itens daquela venda.
Para informar mais números de reembolsos que estejam presentes na tela de previsão, separe-os entre virgula.
Referente a: essa coluna exibe os códigos das referencias dos itens que serão liquidados;
Uma venda poderá ter mais de uma referencia;
Histórico: essa coluna exibe o número das vendas ou a descrição do lançamento manual a ser liquidado;
Nr ND/NC (Número de nota de débito e nota de crédito): caso existam previsões com ND/NC essa coluna exibirá o número dos respectivos documentos relacionado a previsão;
Nr Fat (Número de Fatura): essa coluna exibirá o número da Fatura da venda;
+/-: essa coluna exibirá se o valor é positivo ou negativo;
Valor: essa coluna exibirá o valor de cada venda. Caso seja necessário o usuário poderá alterar o valor dentro de cada campo valor dessa coluna. Geralmente a alteração é necessária para as baixas de valores parciais.
Detalhes das vendas
Essa coluna exibe um resumo dos detalhes de cada uma das linhas de vendas das Previsões.
Data/Lct(Data de Lançamento): esse campo exibe a data de lançamento da venda;
Form NrDoc (Formulário/ Número de Documento): esse campo exibe o formulário e o número de bilhete;
Tarifa a Vista: esse campo exibe o valor da tarifa a vista;
Taxa a vista: esse campo exibe o valor da tarifa a crédito;
Tarifa Cred(Tarifa Crédito): esse campo exibe o valor da tarifa a crédito;
Taxa Cred: esse campo exibe o valor da taxa a crédito;
Comissao: esse campo exibe o valor da comissão da venda;
Over: esse campo exibe o valor do over da agência;
Emissor: esse campo exibe o emissor;
Pax: esse campo exibe o pax;
Rota Descrição de serviços: esse campo exibirá a rota descrição de serviços da venda;
Esse módulo será utilizado quando for necessário liquidar parte do valor total, por exemplo: o valor total a liquidar de uma previsão a pagar é de R$ 600,00 onde só será liquidado R$ 350,00.
Por padrão, os valores liquidados parcialmente de forma avulsa, sem documento associados (Fatura, Nota de débito, Nota de Crédito), após a baixa, não serão incluídos em documentos que forem emitidos posteriormente à baixa. A configuração pode ser alterada nas configurações gerais do sistema por usuários administradores [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 3 ]. conforme imagem
Isolar o valor liquidado para que não conste em FT/ND/NC a serem emitidas futuramente: essa é a configuração padrão do sistema, onde o valor dos itens liquidado parcialmente de forma avulsa (sem documento emitido), será isolado e não serão exibidos em documentos emitidos após a baixa.
Não isolar o valor liquidado para que o mesmo conste em FT/ND/NC a serem emitidas futuramente: utilize essa opção para permitir que o valor dos itens liquidado parcialmente de forma avulsa (sem documento emitido), seja exibido nos documentos FT/ND/NC que forem emitidos para esses itens após a baixa.
As opções 1 & 2, vinculadas a recebimentos em caixa/bancos, prevalecem da maneira que estavam configuradas NO ATO DA LIQUIDAÇÃO (a mudança da configuração não altera a forma como o relatório das listagens de fatura é exibido).
As liquidações parciais referente dos itens de Transferência de valores entre clientes, Transferência de valor de cliente para máquina própria (Venda), Transferência de valores financeiro para MP, não são afetadas pela configuração.
*Obs Liquidações via Transferência Máquina Própria não são afetadas pela configuração de isolamento.
Na Transferência Financeira de Máquina Própria (MP) será assumido a seguinte comportamento:
Para exibir o valor total da venda na fatura do cliente, é necessário que a fatura seja emitida antes da transferência.
Se a fatura do cliente for emitida após a transferência, será faturado somente o saldo que não foi transferido.
Após clicar no botão [ Lançamento Parcial ], será exibida a tela de para a baixa parcial do valor da previsão conforme a imagem abaixo.
Explicação dos campos
Informe o valor: preencha o valor parcial a ser liquidado.
Como deseja dividir o valor: selecione nessa parte como o valor parcial informado no campo anterior, deverá ser dividido.
No momento da baixa parcial é importante observar o sinal do valor total da previsão. A imagem abaixo tem um total de -2176,00 negativo para realizar uma baixa parcial de por exemplo R$ 200,00 é obrigatório digitar -200,00 (com o sinal de - na frente), caso contrário, será apresentado uma mensagem de erro não permitindo realizar a baixa parcial, conforme destaca a imagem abaixo
Figura 146.81. Mensagem de erro quando o sinal do valor da baixa parcial é diferente do total disponível para liquidação
Para entender cada uma das opções será tomado como base a liquidação dos itens exemplificado na tela abaixo.
Dividir proporcionalmente entre os registros: nessa opção, o valor inserido na baixa parcial é dividido proporcionalmente entre todos os itens presentes na tela de previsão;
Utilizando essa opção no exemplo anterior com uma baixa parcial de R$ 360,00, o sistema irá distribuir proporcionalmente o valor entre todos os 5 itens conforme exibido na imagem a seguir.
Figura 146.83. Imagem demonstrando a baixa parcial utilizando a divisão proporcional dos valores digitados entre os itens
Priorizar os primeiros registros: nessa opção, o valor inserido na baixa parcial será dividido deduzindo-se dos primeiros itens até que o somatório dos itens chegue ao total do valor informado.
Utilizando essa opção para o exemplo anterior com uma baixa parcial de R$ 360,00, o sistema distribuirá o valor entre os primeiros itens até chegar ao valor informado na baixa parcial. Na imagem a seguir o último ítem foi zerado pois não foi necessário utilizar o seu valor na baixa parcial, o somatório da distribuição entre os itens anteriores chegou ao total da baixa parcial (R$ 360,00).
Figura 146.84. Imagem demonstrando a baixa parcial utilizando a divisão proporcional dos valores digitados entre os itens
A divisão dos valores só será realizada para os itens que estiverem selecionados.
É possível ajustar manualmente o valor da liquidação parcial para cada item diretamente no campo da coluna 'valor', como destaca a imagem abaixo.
Parcelamento de Cheques Pré datados
O módulo [Cheques Pré] deverá ser utilizado somente quando a agência parcelar o recebimento ou pagamento de valores em cheques pré-datados. O módulo será mais utilizado para recebimento de valores de clientes em cheques sendo o prazo do cheque oferecido pela própria agência e não pelo fornecedor da venda.
Para recebimento de um único cheque pré datado esse módulo não deverá ser utilizado.
Essa opção não está disponível no detalhamento das previsões dos itens da baixa agrupada.
Explicação dos campos
Conta Caixa/Bancos: esse campo deverá ser preenchido com o código da conta que a agência utiliza para contabilizar as entradas referentes a cheques pré- datados da agência.
Apesar do plano de contas conter a conta de ativo circulante CH.PRE para controle de cheques pré, a agência pode utilizar outras contas conforme sua necessidade.
Valor total: esse campo exibe a informação do valor total que será parcelado;
Nr. Cheques(Número de cheques): esse campo exibe a quantidade de cheques que foram recebidos;
A quantidade mínima a ser utilizado através desse módulo é de 2 cheques;
Primeiro Vencimento: nesse campo deverá ser preenchido o vencimento do primeiro cheque; Esse vencimento será a base para o calculo dos vencimentos seguintes que será calculado automaticamente em 30 e 30 dias.
caso seja necessário o sistema permitirá que o próprio usuário digite o vencimento de cada cheque individualmente através da coluna Data cheque;
Descrição dos cheques
Valor: essa coluna descreve os valores de cada cheque.
Data cheque: essa coluna exibe a data de vencimento de cada cheque.
Nr. cheque: essa coluna poderá ser preenchido com o número de cada cheque.
Esse módulo não deverá ser utilizado quando a agência estiver apenas repassando o recebimento de cheques do cliente para o Fornecedor. E quando a quantidade de cheques recebidos for de somente 1.
Após a baixa dos cheques, poderá ser exibido um recibo Consolidado dos cheques, isto é, gerar um unico recibo contendo a descrição de todos os serviços/vendas que foram pagos pelo cliente mais as informações dos cheques recebidos.
As observações externas dos recibos, quando presentes, serão exibidas por lote.
Esse módulo poderá ser utilizado para acrescentar o deduzir valores na hora da quitação. Muito utilizado para arredondar valores, acrescentar juros etc.
Conta: esse campo deverá ser preenchido com a conta a qual o lançamento se referencia;
Histórico: esse campo deverá ser preenchido com um breve histórico referente ao lançamento;
Valor: esse campo deverá ser preenchido com o valor do lançamento
Acréscimo: esse campo deverá ser selecionado caso o lançamento seja um acréscimo;
Desconto: esse campo deverá ser preenchido caso o lançamento seja um desconto;
CCA: opcionalmente esse campo poderá ser preenchido com algum centro de custo da agência. Caso contrário o centro de custos devera permanecer como Geral.
Quando todos os ítens da previsão estiverem com o mesmo CCA o campo será preenchido automaticamente com o mesmo CCA dos itens;
Quando o CCA das previsões for diferente, o campo ficará em branco para o usuário informar o CCA desejado.
as reconciliações não deverão ser utilizadas para “forçar” determinado valor, para os casos de diferenças em valores, tal diferença teve sua origem em algum um lançamento incorreto e deverá ser corrigido no lançamento.
Liquidar os itens selecionados
Após realizar toda a conferência o usuário poderá utilizar o módulo [Liquidar selecionados] para liquidar os valores selecionados:
Esse botão não estará disponível no detalhamento das previsões dos itens de baixa agrupada.
Explicação dos contatos
Data de lançamento: esse campo deverá ser preenchido com a data em que o valor está sendo recebido/pago;
Conta caixa/bancos: nesse campo o usuário deverá preencher o código da conta que representa o local onde o valor pagou/recebido entrou/saiu utilizando as contas dos grupos:
CAIXA GERAL: as contas utilizadas serão [CAIXA], representando o CAIXA físico de cada filial e [CH.PRE] representando a conta de controle de cheques pré datados da agência;
BANCO: as contas que representarem as contas correntes da agência deverão ser preenchidas nesse módulo para recebimento/pagamento de valores através da conta corrente da agência.
Nr. Ch/documento(Número Cheque/Documento): opcionalmente esse campo poderá ser preenchido com o número do cheque recebido do cliente, número do depósito, ou qualquer numeração que o usuário deseje identificar o lançamento
Nr cheque: esse campo é utilizado para informar o número do cheque da agência utilizado em um pagamento.
O campo será exibido:
somente se o módulo de talonário de cheques estiver ativado. Clique aqui para visualizar o manual de Talonário de Cheques;
para baixas de valores que estejam no contas a pagar.
O número do cheque preenchido deverá estar cadastrado em um talonário.
Histórico: a primeira linha do campo é preenchida automaticamente. Para as quitações de vendas esse campo é preenchido com os números das vendas para quitação de outros valores o campo será preenchido com o histórico dos lançamentos. Na segunda linha o usuário poderá preencher um breve histórico referente ao lançamento;
as informações do Histórico serão inseridas no Recibo gerado pelo sistema.
Observações internas: campo de texto livre para inserção de qualquer informação pertinente ao lançamento que não deva ser exibida no recibo;
os dados preenchidos nesse campo são internos não saindo no recibo emitido pelo sistema após a baixa.
O campo tem limite de até 500 caracteres
Observações recibo: campo de texto livre para inserção de qualquer informação pertinente ao lançamento que deva ser exibida no recibo;
os dados preenchidos nesse campo serão exibidos nos recibos emitidos após a baixa.
O campo tem limite de até 500 caracteres
Salvar: esse botão confirmará a liquidação.
Por padrão, as liquidações parciais avulsa, de valores a pagar ou a receber que estiverem sem documentos (fatura, nota de débito ou nota de crédito), não poderão ser incluídas em documentos emitidos posteriormente à baixa.
Clique aqui para saber mais sobre a configuração de liquidação avulsa. (Essa configuração não é valida para Transferência de valores de cliente, transferência de Máquina própria (Financeira e a receber de venda).
No resumo financeiro da venda, esses valores serão exibidos na tabela transferência de valores. Clique aqui para saber mais sobre a liquidação avulsa na venda.
Após salvar o lançamento, o sistema irá gerar um lote com o número do recibo em seguida a mensagem para exibir o recibo será exibida:
Explicação dos campos
Sim: Clicando em sim o sistema exibirá o recibo;
Para baixas feitas através da opção cheque pré datado (parcelamento feito com cheque pré datado de cliente pela própria agência), após clicar em sim, o sistema oferecerá opção de exibir o recibo individualmente para cada recibo ou gerar um unico recibo consolidado exibindo o total pago pelo cliente com detalhes do valor de cada cheque.
No Recibo consolidado o usuário poderá selecionar os lotes que farão parte do recibo.
Por padrão o sistema selecionará todos os lotes
O recibo poderá ser exibido no formato Detalhado ou Resumido.
Recibo Detalhado: exibirá detalhes de cada item presente no recibo.
Recibo Resumido: O recibo simples exibirá apenas um resumo Total dos itens que foram liquidados.
É possível exibir no recibo o codigo da conta de ativo onde abaixa foi realizada (conta CAIXA/BANCO). Para exibir essa informação, um usuário com nível de administrador deverá acessar [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ], selecione a guia [ Diversos 1 ] e marque a opção 'Exibir conta de Caixa/Banco de origem ou destino da liquidação'.
Para exibir o CPF/CNPJ do recebedor/pagador no recibo é necessário que usuários com nível de administrador selecione a opção "Exibir no recibo do CPF/CNPJ do recebedor/pagador em [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 1 ], conforme destaca a imagem abaixo"
Não: escolhendo essa opção o recibo não será exibido na tela.
A exibição ou não do recibo é opcional. Mesmo não exibindo-o a baixa terá sido realizada.
Clique aqui para saber como exibir a segunda via do recibo.
Ainda na aba [A pagar/receber] o usuário poderá realizar os lançamentos manuais que não são relacionados a vendas. O sistema disponibiliza duas opções para os lançamentos individuais e lançamentos de mensalidades Fixas acessíveis através de uma das opções destacadas na imagem abaixo.
Botão Lançar
Botão Mensais Fixas
Através do módulo [Lançar] o usuário poderá realizar lançamentos de valores a pagar/receber no sistema.
Explicação dos campos
Tipo de lançamento: nessa opção o usuário deverá escolher se o lançamento é uma conta a pagar ou a receber;
Data de Lançamento: esse campo deverá ser preenchido com a data de em que a conta a pagar está sendo cadastrada.
se o usuário passar pelo campo com a tecla 'Tab' o sistema preencherá o campo automaticamente com a data do dia;
Data de Vencimento: esse campo deverá ser preenchido com a data que a conta a pagar ou a receber irá vencer;
Competência(mês/ano): esse campo será preenchido automaticamente com a data da competência do lançamento que está sendo realizado. O regime de competência é utilizado para determinar a competência do lançamento, isto é, se o valor deverá competir na posição financeira
/balancete do mês que a conta está vencendo ou em outro mês que não seja o mesmo da data de vencimento do lançamento. O sistema preencherá automaticamente o campo com o mesmo mês e ano da data de vencimento do lançamento;
a escolha da data da competência irá refletir diretamente na Posição financeira/Balancete por regime de competência da agência;
Credor/Devedor: esse campo deverá ser preenchido com o respectivo Credor/devedor do lançamento.
Para lançamentos de Contas a Pagar geralmente o campo será preenchido com o código do fornecedor para quem será realizado o pagamento no vencimento. Previsto;
Para lançamentos de Contas a Receber o campo geralmente será preenchido com o código do devedor para quem será realizado o recebimento no vencimento previsto.
Referente a: esse campo tem como objetivo detalhar a que se refere o lançamento. Normalmente, em um lançamento de 'Contas a Pagar', o mesmo será preenchido com uma conta de despesa em lançamentos de 'Contas a Receber' geralmente o campo será preenchido com uma conta de receita;
A conta tem que ser do tipo 3 ou 4 (receita ou despesa), ou de ativo imobilizado !
Do grupo passivo, (2), apenas as contas *A-PAG-ANT (pagamentos anteriores a implantação e *A-REC-ANT (recebimentos anteriores a implantação), podem ser utilizadas.
Histórico: esse campo deverá ser preenchido com um texto breve que descreva o lançamento;
Valor: esse campo deverá ser preenchido com o valor a pagar ou a receber.
Desconto Abater valor acima: esse campo deverá ser selecionado somente nos casos onde o valor que estiver sendo lançado for um valor a ser deduzido (descontado). Por exemplo, em uma determinada conta a pagar a agência recebeu algum desconto (dedução) no total.
CCA: esse campo poderá ser preenchido com Centro de Custo da Agência para os lançamentos manuais que se referirem a dum centro de custo específico. Caso não seja um CCA especifico o padrão é o CCA Geral.
Através de [Mensais Fixas] o usuário poderá registrar as previsões de compromissos, normalmente mensais de despesas/receitas fixas da Agência. O objetivo deste módulo é o lançamento de despesas e receitas que ocorrem todos os meses. Além do controle financeiro destas despesas e receitas, ajudará ao setor financeiro da agência detectar que uma determinada conta não tenha sido recebida pelo correio permitindo que a agência entre em contato com o fornecedor pedindo uma segunda via da conta e evitando pagamentos de multas.
Exemplos de algumas mensalidades fixas comuns de agência: Aluguel de loja condomínio, Conta de telefone, Internet, Luz, Água, Salário de funcionários, Contador, Aluguel, etc.
esse módulo não deverá ser utilizado para parcelamentos de clientes e fornecedores. Paras esses casos, deverá ser seguido o procedimento de emissão e parcelamento de faturas e notas de crédito
Clique nas colunas (1), para escolher o tipo de ordenação da listagem das mensalidades fixas.
Abaixo seguirá a explicação de cada um dos botões disponíveis em mensalidades Fixas.
Antes de cadastrar as mensalidades fixas, defina as opções de atualizações automáticas das mensalidades fixas. Para isso acesse [Opções] >> [Configurações]
Figura 146.101. Imagem exibindo o acesso as Configurações das atualizações automáticas das mensalidades Fixas
Explicação dos campos
Atualizar apenas o ano corrente: Selecionando essa opção as previsões das mensalidades fixas serão cadastradas/atualizadas no financeiro somente para os meses do ano corrente.
Atualizar o ano corrente e o ano seguinte: Selecionando essa opção as mensalidades fixas serão cadastradas/atualizadas no financeiro tanto para o meses do ano corrente quanto para os meses do ano seguinte.
Através desse botão o usuário poderá acessar o módulo de cadastro de mensalidade Fixas.
Credor/Devedor: para as mensalidades fixas a pagar esse campo geralmente será cadastrado com o código do Fornecedor/Emissor e para lançamentos a receber geralmente será cadastrado com o código do cliente;
Referente a: nesse campo o usuário deverá selecionar uma conta do plano de contas que se refere à mensalidade fixa que está sendo cadastrada. Ex (conta de luz, conta de agua etc...)
Utilize a lupa para localizar a conta desejada, caso não encontre a conta, clique na opção cadastrar novo para incluir a nova conta. (Em caso de dúvidas contate o nosso suporte.
O sistema permite exibir os relatórios de Balancete e Receitas/Despesas baseado na classificação das contas cadastradas no grupo Receitas e Despesas como fixas ou variáveis. Durante o cadastro das mensalidades fixas aproveite para já classificar as contas, bastando seguir os passos abaixo.
Clique na lupa para localizar a conta;
Após localizar clique no botão abrir cadastro, (o plano de contas deverá ser aberto com a conta que foi localizada selecionada);
Clique em [ Alterar [F5] ], e na tela seguinte, selecione a opção 'Sim' no campo Receitas/Despesas Fixas.
Tipo de lançamento: nesse campo deverá ser selecionado se o lançamento é do tipo a pagar ou do tipo a receber;
Mês de Competência: esse campo deverá ser selecionado a referencia de competência da mensalidade fixa. O regime de competência é utilizado para determinar a competência do lançamento, isto é, se o valor deverá competir na posição financeira/balancete do mês que a conta está vencendo ou em outro mês que não seja o mesmo da data de vencimento do lançamento. Por padrão o sistema preencherá automaticamente o campo [Do vencimento], caso o usuário deseje poderá alterar o mês da competência;
Valor: esse campo deverá ser preenchido com o valor da mensalidade fixa.
para as despesas fixas, cujos valores não são fixos, como conta de telefone, luz, água, por exemplo, o usuário poderá cadastrar um valor médio de custo mensal e quando a conta chegar poderá realizar a alteração do valor no módulo de Alteração de lançamentos manuais conforme explicado na seção [Alterar e Excluir valores manuais];
Desconto (abater valor acima): esse campo deverá ser selecionado somente se a mensalidade fixa for um desconto a ser aplicado;
CCA: para as mensalidades fixas que sejam referentes a um determinado centro de custos da agência, esse campo deverá ser preenchido com o código que representa esse centro de custos. Para os demais lançamentos deverá permanecer o centro de custos GERAL.
Histórico: esse campo deverá ser preenchido com um breve histórico Dia de vencimento: esse campo deverá ser preenchido com o dia do mês de vencimento da mensalidade fixa
Meses de vencimento: nesse campo deverão ser selecionados os meses que a mensalidade fixa deverá ser computada. Desta maneira, além de mensalidades, o sistema permite configurar vencimentos bimensais, trimestrais, semestrais e anuais.
se o vencimento for 29, 30, ou 31 e o mês não possuir tal data, o sistema antecipará o vencimento para o último dia do mês.
Se não forem selecionados todos os meses, ao salvar a mensalidade fixa, a mensagem abaixo poderá ser exibida se os meses não selecionados estiverem compreendidos entre o [Primeiro Vct] e o [Último vencimento] da mensalidade fixa.
Se o sistema não deve realmente calcular a mensalidade fixa para os meses não selecionados, selecione [Estou ciente] e clique em [OK] para o sistema calcular a mensalidade fixa.
Primeiro vencimento: nesse campo o usuário deverá preencher a partir de qual mês do ano que a mensalidade deverá ser registrada.
As mensalidades fixas dos meses compreendidos entre o primeiro vencimento e o mês que a mensalidade está sendo cadastrada pelo usuário, (meses retroativos a data do cadastro), não serão atualizadas automáticamente após salvar o cadastro. Para registrar essas mensalidades fixas é necessário utilizar o módulo de atualização de mensalidade fixa disponível no botão opções.
Último vencimento (Opcional): esse campo deverá ser preenchido somente para as mensalidades fixas que tenham data prevista para término;
Para as despesas fixas esse campo não deve ser preenchido. Normalmente é preenchido quando a agência possui uma despesa que tem prazo para terminar (Ex: compra de algum bem financiado).
As mensalidades fixas que possuem ultimo vencimento, serão destacadas em vermelho na tela principal do módulo, quando passar a data do último vencimento.
Ativo: esse campo poderá ser desmarcado para as mensalidades fixas que não existirem mais para a agência.
caso seja necessário alterar um cadastro de mensalidade fixa, o usuário deverá atentar que o sistema não altere os lançamentos que já foram total ou parcialmente Faturados/Recebidos;
Durante o processo de inativação, o sistema irá verificar se existem mensalidades futuras,(a vencer), em aberto. Se for localizado, será exibio uma tela com opção de selecionar essas mensalidades para mante-las no financeiro(1). Deixe desmarcado as mensalidades que devem ser removidas.
As mensalidades com data futura que possuírem baixa parcial não podem ser removidas, conforme exibido na mensagem de alerta(2).
Os lançamentos vencidos, não são afetados e precisam ser revistos individualmente através do módulo financeiro. Dessa forma, se for necessário remover as mensalidades com data retroativa, localize-as através da pesquisa de contas a pagar/receber, em seguida, basta remove-la acessando: [Alterar/Excluir] >> [Remover].
Figura 146.105. Tela de confirmação das mensalidades futuras a serem inativadas e Alerta para mensalidades futuras com baixa parcial
Salvar: utilize esse botão para salvar o cadastro.
Após salvar a mensalidade fixa o sistema irá gerar automáticamente, (de acordo com a Configuração de lançamento automática escolhida), as previsões de pagamento/recebimento dos meses selecionados na mensalidade fixa diretamente no módulo financeiro, dessa forma, o usuário não precisará repetir o cadastro da despesa fixa todos os meses.
Abaixo serão listadas algumas observações e dicas com relação a alterações e cancelamentos de mensalidades fixas
Se o usuário tentar alterar o valor de uma mensal fixa diretamente no contas a pagar/receber, receberá um alerta avisando que este lançamento específico não mais será afetado por atualização de mensais fixas, e poderá prosseguir normalmente.
Mesmo tendo alterado manualmente, se for necessário manter o valor configurado em mensais fixas, poderá atualizar mensais fixas marcando o item "Atualizar inclusive lançamentos alterados manualmente (não recomendado)".
Através das legendas exibidas nas [informações dos lançamentos] poderá ser identificado quais lançamentos estão bloqueados para alterações, [Mensais Fixas >> Informações dos lançamentos].
Quando uma mensalidade fixa for cadastrada com o ultimo vencimento incorreto, o usuário deverá alterar o campo [Ultimo vencimento] preenchendo o ultimo mês que a mensalidade fixa será paga..
Após salvar o sistema exibirá uma mensagem informando que as mensalidades que estavam cadastradas após o mês do ultimo vencimento serão zeradas/canceladas conforme exibe a imagem abaixo.
Utilize esse botão para cadastrar uma nova despesa fixa copiando as configurações de uma mensalidade fixa existente.
Para clonar, selecione uma das mensalidades fixas listadas na tela principal do módulo e em seguida clique no botão [Clonar].
Após clonar faça os ajustes necessários no cadastro da nova despesa fixa para depois salvar o registro.
Nos sistemas com configuração multi-filial a clonagem exibirá a opção de selecionar a filial para cadastrar a nova mensalidade fixa. Clique aqui para visualizar a explicação no capítulo de multi-filial
Esse módulo exibe um relatório contendo um histórico de informações pertinentes as mensalidades fixas cadastradas. O usuário deverá selecionar a mensalidade que deseja obter as informações e em seguida clicar no botão [Informações dos lançamentos] e selecionar o ano que desejar verificar o histórico. O sistema exibirá um relatório contendo as seguintes informações mês a mês:
Valor da mensalidade fixa;
Valor Liquidado;
Saldo a liquidar;
Lote e data de liquidação;
Lote e data de estorno;
Legendas
As legendas exibidas no final do relatório auxiliarão a compreender as informações contidas no relatório:
* : Data de vencimento diferente da configurada.
Essa legenda será exibida quando uma mensalidade fixa, já atualizada no contas a pagar/receber, tiver sido alterada a data de vencimento manualmente para uma data diferente da que foi cadastrada originalmente na mensalidade fixa.
Essa mensagem não será exibida
** : Valor diferente do configurado.
Essa legenda será exibida quando uma mensalidade fixa, já atualizada no contas a pagar/receber, tiver sido alterada manuamente no financeiro.
*** : Quando há valor liquidado, a mensalidade não é mais atualizada automaticamente
Quando uma mensalidade fixa estiver liquidada o sistema não permitirá atualizar tal mensalidade.
**** Item constante em ND/NC/FAT
Quando o item está faturado ou consta de ND/NC, a mensalidade não é mais atualizada automaticamente mesmo que o campo [Atualizar inclusive lançamentos alterados manualmente (não recomendado] seja selecionado no momento da atualização.
Caso o usuário necessite alterar a data original do ítem a alteração deverá ser realizada através do módulo de manutenção do documento em que o ítem está incluído.
****** : Update Bloqueado
Quando o item da mensalidade fixa for alterado manualmente para um vencimento específico, diferente do vencimento original da mensalidade fixa, essa mensalidade fixa desse vencimento ficará bloqueada para atualizações automáticas.
o usuário só conseguirá voltar com a data original da mensalidade fixa se na hora de atualizar for selecionado a opção [Atualizar inclusive lançamentos alterados manualmente (não recomendado]
*** Valor Liquidação avulsa (Sinal)
Quando o valor da mensalidade fixa é liquidado parcialmente será feita essa identificação indicando como liquidação avulsa como sinal.
O botão [Emitir Listagem], disponível na tela principal da mensalidade fixa, permite emitir uma listagem no formato de relatório, contendo todas as mensalidades fixas que estão listadas na tela principal.
Para exibir a listagem da tela em formato excel clique em [opções] >> [Exportar para excel]
Ambas as listagens conterá somente as mensalidades fixas que estão listadas na tela principal do módulo.
Quando o cadastro de mensalidades fixas são grandes utilize os filtros para pesquisar por mensalidades fixas específicas.
O acesso ao módulo está disponível em [Opções] >> [Atualizar Mensalidades Fixas]
Normalmente a atualização das mensalidades fixas só será necessário para:
Atualizar mensalidades fixas que foram alteradas/excluídas manualmente do financeiro;
Para atualizar algum período específico de mensalidades fixas retroativas;
Explicação dos campos
Atualizar mensalidades fixas
Somente desta mensalidade Fixa selecionada: através dessa opção o usuário poderá atualizar a mensalidade da mensalidade fixa que estiver selecionada na tela anterior;
Selecionar as mensalidades fixas a serem atualizadas: essa opção permite ao usuário selecionar as mensalidades fixas que devem ser atualizadas ao mesmo tempo.
Todas as mensalidades fixas: selecionando essa opção o sistema irá atualizar todas as mensalidades fixas que estiverem ativas. Essa opção será mais utilizada no inicio do ano quando as mensalidades fixas que prevalecerem o poderão ser atualizadas para os meses que a mensalidade for cobrada no ano vigente;
Período de vencimento a ser atualizado: nesse campo o usuário deverá informar o período que deseja que a mensalidade fixa seja gerada na previsão de pagamento/recebimento.
Atualizar inclusive lançamentos alterados/excluídos manualmente: selecione essa opção para forçar alterações nos lançamentos de mensalidades fixas que o usuário alterou manualmente ou excluiu/apagou no financeiro.
As alterações realizadas em uma mensalidade fixa só serão refletidas no contas a pagar e a receber ao efetuar o procedimento de “Atualizar mensalidade fixa”, e os lançamentos de mensalidades fixas que já esteja faturados (FT/ND/NC) ou liquidados (mesmo que parcialmente) não serão afetados/alterados. Se mesmo assim o usuário desejar alterar um destes itens, deverá fazê-lo manualmente no financeiro.
Para os casos onde a mensalidade fixa não deveria ter sido atualizada, para remover a mensalidade do contas a pagar/receber do financeiro, altere o valor da mensalidade fixa para R$ 0,00 e em seguida atualize a mensalidade para o mesmo período em que a atualização que estava errada foi efetuada.
O acesso a auditoria está disponível em [Opções] >> [Auditoria]
O relatório de auditoria conterá informações do usuário que realizou o cadastro e alterações de mensalidades fixas com data e horário do registro.
Após a baixa dos valores a receber e a pagar o sistema irá gerar os lotes referentes à quitação dos valores. Dessa forma, o módulo movimento é responsável por todos os itens relacionados a entrada e saída de valores das contas. O Movimento permitirá a agência:
Controlar as movimentações diárias das contas principalmente as do grupo CAIXA GERAL e BANCO;
Encerramento de CAIXA e BANCO;
Lançamento de saídas ou entradas nas contas;
Lançamento de Adiantamento de valores;
Lançamento de Empréstimos.
Filtros: através dos filtros disponíveis o usuário poderá listar a movimentação das contas;
Filtros: através dos filtros disponíveis o usuário poderá listar a movimentação das contas;
OK: após escolher os filtros de pesquisa o usuário deverá clicar no botão OK para listar os lotes liquidados da conta;
Impressora: esse botão permite imprimir o resultado da pesquisa do movimento;
Salvar: esse botão permite salvar a tela de movimento pesquisada em formato html;
Plano de contas: atalho para o plano de contas do sistema. Para maiores detalhes sugerimos a leitura do capítulo [Plano de contas];
Lançar: esse botão permite realizar lançamentos manuais de pagamentos e recebimentos;
Procurar: esse botão permite aos usuários realizarem pesquisas mais detalhada do movimento.
Empréstimos: esse módulo permite cadastrar empréstimos feitos ou recebidos da agência;
Movt. Diário: esse botão exibe o movimento diário das contas dos grupos CAIXA GERAL e BANCO assim como os lançamentos de vendas e Reembolsos no dia.
Cheques: esse módulo permite emitir cheques em impressora matricial.
O principal objetivo da aba movimento é possibilitar à agência controlar toda a movimentação (Entradas e saídas) das contas do grupo CAIXA GERAL e BANCO. Dessa forma a agência poderá comparar, por exemplo, o extrato bancário com as entradas e saídas apresentadas da conta Banco no Wintour. O Movimento poderá ser exibido de duas formas:
Através da tela principal (1);
Através do Botão Movimento Diário (2);
O principal objetivo da aba movimento é possibilitar à agência controlar toda a movimentação (Entradas e saídas) das contas do grupo CAIXA GERAL e BANCO. Dessa forma a agência poderá comparar, por exemplo, o extrato bancário com as entradas e saídas apresentadas da conta Banco no Wintour. O Movimento poderá ser exibido de duas formas:
Através da tela principal (1);
Através do Botão Movimento Diário (2);
Através desse módulo o usuário conseguirá exibir a pesquisa apenas de uma conta. Sua utilização é mais comum para pesquisas rápidas de movimentações uma determinada conta.
Período de Lançamento: esse campo deverá ser preenchido com o período que a agência deseja pesquisar pelos lotes baixados/liquidados;
Conta: esse campo deverá ser preenchido com o código da conta que o usuário irá listar a movimentação. As contas que serão mais utilizadas serão as contas de grupo [CAIXA GERAL] e [BANCO]. O usuário poderá listar a movimentação de qualquer conta que tenha nível 4 no Plano de Contas.
O relatório poderá ser exibido em tela ou exportado para formato excel
Na pesquisa de contas que não são de Caixa/Banco, será exibida a tela de opção para exibir o relatório
O saldo anterior será desconsiderado na pesquisa de contas que não sejam de Caixa/Banco.
Figura 146.114. Tela de seleção de opção para exibir movimento de contas que não sejam de Caixa/Banco
Exibir apenas pagamentos/recebimentos: essa opção exibirá somente os valores de baixa da conta principal que foi pesquisada
Exibir também os valores de previsões dos pagamentos/recebimentos efetivados: essa opção exibirá também no relatório os valores das contra partidas das baixas
Figura 146.116. O resultado anterior exibindo as contas de contra partida do movimento (Em destaque)
Opções: caso o usuário deseje opcionalmente poderá realizar a pesquisa nos selecionando os campos abaixo:
Saldo Anterior: selecionando esse campo o sistema exibirá o saldo anterior da conta.
Detalhado: selecionando essa opção o sistema exibirá o resultado da pesquisa de forma mais detalhada;
sua utilização terá efeito somente nas contas do grupo Receitas e Despesas do Financeiro;
Ocultar Estornos (mesmo dia): quando um estorno de uma baixa é realizado no mesmo dia em que a pesquisa está sendo realizado, o mesmo poderá ser ocultado da exibição;
o estorno permanecerá registrado no sistema, apenas, para fins de clareza a pesquisa poderá ser realizada ocultando os lançamentos.
Lotes: essa coluna exibe os lotes encontrados dentro do período. Os lotes/recibos contem as informações detalhadas referentes às baixas;
Data de lançamento do lote: essa coluna exibe a data em que o lote foi gerado (data da baixa);
Histórico do lançamento: essa coluna exibe um resumo detalhando o conteúdo do lote; Ex: Nome do credor/devedor, número do documento e sua parcela (Fatura, Boleto, NC/ND, etc...), número do adiantamento (identificado por P.A Nº XXXX), informação de estorno, etc...
Nr Ch/Doct: essa coluna exibe as informações preenchidas no campo Nr. ch/Doct geralmente é preenchido com o número do cheque ou o número referente a transação no banco;
Contra partida: essa coluna exibe a conta de contra partida do lançamento, isto é a conta a que se refere o lançamento do lote;
Débito: essa coluna exibe o valor de débito do lote (para uma conta de CAIXA GERAL o débito seria uma saída do CAIXA;
Crédito: essa coluna exibe o valor de crédito do lote (para uma conta de CAIXA GERAL o Crédito seria uma entrada no CAIXA);
Saldo: essa coluna exibe o saldo atual da Conta que foi pesquisada após o lançamento do lote. Se a opção [saldo anterior] for selecionada, para cada linha da coluna será exibido o saldo anterior deduzido ou creditado; Caso não seja selecionado o sistema repetirá o valor do crédito ou débito;
no final do relatório é exibido a data de exibição a referência e o login do usuário que realizou a pesquisa;
Esse módulo permitirá aos usuários listar a movimentação diária das contas dos 5 grupos [ CAIXA GERAL ] e [ BANCO ]. Como o módulo permite a listagem de mais de uma conta esse módulo poderá ser utilizado ao fim do dia, para o responsável pelo controle Financeiro da agência poder ter uma visão geral de toda a movimentação diária da agência.
Este tipo de relatório também é útil para se encaminhar o movimento da agencia ao fim do mês para o contador.
Período de lançamento: esse campo deverá ser preenchido com o período que se deseja exibir o movimento. Vale observar que o período é baseado na data de lançamento/baixa dos lotes e lançamento/emissão das vendas e reembolsos;
Tipo de Movimento: nessa parte o usuário poderá selecionar o tipo de movimento a ser pesquisado.
a escolha das opções não afetará na exibição de vendas e reembolsos.
Somente entradas: selecionando essa opção serão exibidas somente as movimentações de entrada
Somente Saídas: selecionando essa opção serão exibidas somente as movimentações de saída;
Todos: selecionando essa opção serão exibidas tanto as movimentações de entrada quanto as movimentações de saída;
Opções: nesse módulo o usuário poderá exibir as vendas e reembolsos emitidos dentro do período informado. Não desejando exibir as vendas e reembolsos, deverão ser desmarcadas as respectivas opções.
Incluir vendas: selecione essa opção se desejar incluir no relatório de movimento diário as vendas que foram emitidas dentro do período de lançamento informado
Incluir reembolsos: selecione essa opção se desejar incluir no relatório de movimento diário os reembolsos que foram emitidos dentro do período de lançamento informado no relatório
ocultar estornos (mesmo dia): selecione essa opção para ocultar os estornos compreendidos dentro do período pesquisado.
será ocultado apenas os estornos que foram feitos na mesma data de lançamento/baixa dos lotes originais.
Filtros: nesse campo deverão ser selecionadas as contas que serão listadas os movimentos.
Caixa/Bancos: neste filtro será listado todas as contas que fazem parte do grupo CAIXA GERAL e BANCO, permitindo ao usuário selecionar qual(is) conta(s) do grupo Caixa e Banco deverá ser listado as movimentações.
As contas de ativo circulante que estiverem inativadas também serão exibidas mas, estarão desmarcadas e destacadas em cor amarela.
Após fechar a tela, a seleção feita pelo usuário ficará salva para as próximas consultas.
Contas: a listagem de movimentação poderá ainda ser combinada com a utilização de filtros de contas de Credor Devedor.
As contas de Credor Devedor são: Cliente, Fornecedor, Emissor/Promotor/Gerente, Cartão Máquina própria.
Exemplo: Abaixo segue um exemplo de como exibir um relatório de movimento de tudo que foi pago a GOL (G3) durante o ano de 2006. Utilizando o filtro contra-partida preenchendo com o código da companhia aérea Gol, nesse caso G3 (1).
Formato de Saida: o relatório pode ser exibido em tela e salvo em pdf ou exportado para formato excel.
Abaixo será listado um trecho do relatório de movimento diário Conforme exibe a imagem abaixo o relatório é dividido em três partes.
Parte 1 Vendas: exibe todas as vendas emitidas dentro do período pesquisado;
Parte 2 Reembolsos: exibe todos os reembolsos emitidos dentro do período pesquisado;
Parte 3 Caixas/Bancos: exibe todas as movimentações das contas selecionadas do Grupo CAIXA GERAL e BANCO. Para todas as contas listadas serão exibidas as seguintes colunas no resultado;
Lote: essa coluna exibe os lotes encontrados dentro do período. Os lotes/recibos contem as informações detalhadas referentes às baixas;
Data: essa coluna exibe a data em que o lote foi gerado (data da baixa);
Histórico: essa coluna exibe o conteúdo do histórico do lote;
Nr ch/Doct: essa coluna exibe as informações preenchidas no campo Nr. ch/Doct geralmente é preenchido com o número do cheque ou o número referente a transação no banco;
Contra partida: essa coluna exibe a conta de contra partida do lançamento, isto é a conta a que se refere o lançamento do lote;
Entrada: essa coluna exibe o valor de crédito do lote (para uma conta de CAIXA GERAL o Crédito seria uma entrada no CAIXA);
No final de cada conta será exibido o Total das Entradas
Saída: essa coluna exibe o valor de débito do lote (para uma conta de CAIXA GERAL o débito seria uma saída do CAIXA;
No final de cada conta será exibido o Total das Saídas
Saldo: essa coluna exibe o saldo atual da Conta que foi pesquisada após o lançamento do lote. Se a opção [saldo anterior] for selecionada, para cada tinha da coluna será exibido o saldo anterior deduzido ou creditado;
Os lotes, também conhecidos como Recibos de baixa, são gerados após a baixa/quitação de uma conta a pagar ou a receber ou através de um lançamento direto no Caixa/Banco. Eles contêm as informações detalhadas referentes à baixa. No movimento Financeiro, após realizar a pesquisa dos lotes o usuário poderá realizar algumas operações no Lote. As opções estarão disponíveis após o usuário clicar no número do lote (1) que se deseja consultar.
Através do botão [Opções] o usuário poderá listar as informações referentes a auditoria do lote. As informações listadas são:
Data de cadastro do lote;
Login que realizou o cadastro;
Número da sessão do cadastro;
Hora em que o login efetuou o cadastro;
Campos que sofreram alterações;
Informações de antes da alteração do campo;
Valor após a alteração do campo;
Login que realizou a alteração;
Data e hora da alteração realizada pelo login;
Número da sessão da alteração;
Conforme mencionado anteriormente, toda movimentação realizada no Wintour gera um número de lote, algumas movimentações, especialmente baixa de contas a pagar e a receber podem receber dois números de lotes combinados (um para a apropriação dos débitos/créditos e outro para o lançamento no caixa/bancos). O Recibo contém a discriminação dos serviços prestados ou consumidos pela agência. Após clicar no Link Recibo o sistema exibirá o recibo referente ao lote.
Para baixas feitas através da opção cheque pré datado (parcelamento feito com cheque pré datado de cliente pela própria agência), após clicar em sim, o sistema oferecerá opção de exibir o recibo individualmente para cada recibo ou gerar um unico recibo consolidado exibindo o total pago pelo cliente com detalhes do valor de cada cheque.
No Recibo consolidado o usuário poderá selecionar os lotes que farão parte do recibo.
Por padrão o sistema selecionará todos os lotes
No recibo consolidado as observações externas dos lotes, quando presentes, serão exibidas por lote
O recibo de baixa de valores que vieram das previsões (contas a pagar/receber), poderão ser exibidos no formato Detalhado ou Resumido.
Recibo Detalhado: exibirá detalhes (histórico) de cada um dos itens (vendas, reembolsos, lançamentos manuais) presente no recibo.
O conteúdo do campo histórico poderá ser impactado pelas configurações visuais dos documentos fatura, nota de débito e nota de crédito. Clique aqui para saber mais sobre as configurações visuais dos documentos.
Recibo Resumido: O recibo simples exibirá apenas um resumo Total dos itens que foram liquidados.
As previões que possuírem documentos emitidos, (fatura nota de débito e nota de crédito), ao serem liquidadas ficará registrado no recibo a numeração dos documentos referentes a liquidação conforme destacado em verde nas imagens dos receibos anteriores.
Mesmo que os documentos relacionados ao recibo sejam cancelados, a referencia não será removida do recibo pois a mesma está relacionada ao momento em que a baixa foi realizada.
Como existem dois tipos de lotes, os gerados a partir da previsão a pagar/receber, e os gerados a partir do movimento financiero. Abaixo segue a explicação da alteração para cada tipo de lote.
Lote gerados a partir de Previsões (Contas a pagar/Receber)
Figura 146.126. Tela exibindo campos passíveis de alteração de lotes gerados a partir de previsões de pagamento/recebimento
Esse tipo de lote poderá permite alterações somente nos campos exibidos na imagem:.
Alteração da Data de Lançamento;
Alteração do Número do cheque ou documento;
Alteração do número de cheque da agência ( talonário da agência);
Alteração parcial no Histórico;
Alteração das Observações internas;
Alteração das Observações recibo;
(A) Alterar CCA ou Competência de ctas Pagar/Receber Lct Manual: através do botão de alteração poderá ser alterado
Centro de custo da agência: utilize essa opção para alterar o centro de custo dos lote
Essa alteração também afetará o lançamento manual original (poderá ser observado nos casos de baixas parciais)
Competência: utilize essa opção para alterar a competência do lote
Essa alteração também afetará o lançamento manual original (poderá ser observado nos casos de baixas parciais)
Conta de Referente a: utilize essa opção para alterar a conta de referente a do lote
A alteração do campo [Referente a] no lote/recebibo será replicado também para o lançamento manual original (poderá ser observado nos casos de baixa parcial), e também em outros recibos relacionados, (poderá ser observado nos casos de estornos ou baixas parciais do lançamento)
Lotes gerados a partir de baixa agrupada possuem uma tela própria para manutenção. Clique aqui para obter informações sobre a manutenção dos lotes de baixa agrupada.
Lote gerado a partir de lançamento direto no movimento
Lançamentos que foram realizados diretamente no movimento poderão ser alterados normalmente bastando o usuário ter permissões para realizar as alterações. Na imagem abaixo todos os campos do Lote poderão ser alterados.
O módulo [Estorno] permite realizar o estorno de um lançamento o qual poderá ser realizado tanto para lançamentos das contas a pagar/receber (previsão), quanto de lançamentos do movimento. Após realizar o estorno de lotes gerados em previsão de contas a pagar/receber o valor retornará a ficar pendente de liquidação em [A Pagar/receber] com a mesma data do vencimento original do lançamento. Os Lotes que foram gerados no próprio movimento serão apenas estornados tendo o usuário, caso seja necessário, realizar outro cadastro do lote. Geralmente os lotes lançados no movimento são Excluídos ao invés de estornados visto que os mesmos permitem alterações e exclusão. O estorno geralmente será realizado para as situações onde a agência desejar que o estorno do lote fique registrado.
O estorno, por motivo de lançamento incorreto, deverá sempre ser realizado com a mesma data do dia em que o lote foi original foi lançado.
No estorno de lote de uma liquidação avulsa que estejam presentes em um documento (Fatura/ND/NC):
Clique aqui para saber mais sobre a liquidação avulsa.
Para documentos conferidos: nesse caso será obrigatório estornar e desvilcular o lote da baixa avulsa do lançamento original, não impactando no documento emitido
Em caso de lotes que tenham mais de uma fatura, o desvilculo será feito apenas nos valores referentes aos lotes que possuem liquidação avulsa.
Figura 146.128. Mensagem de confirmação exibida ao estornar lote com liquidação avulsa presente em documento conferido
Clique aqui para mais informações de como ficará o Resumo financeiro da venda após o desvinculo.
Para documentos não conferidos: nesse caso será oferecido duas opções
Figura 146.129. Mensagem de confirmação exibida ao estornar lote com liquidação avulsa presente em documento n conferido
Não tem problema em impactar os documentos, pode fazer o processo completo (Estorno, desvinculo de lote e unsplit): nessa opção, o valor estornado do lote de liquidação avulsa, será acrescido ao saldo do documento emitido impactando no mesmo.
Fazer apenas o estorno e desvinculo de lote (os itens continuarão splitados para não impactar outros documentos): nessa opção, o lote será desvinculado do lançamento original conforme na opção de estorno de documentos conferidos.
O estorno de lotes que foram liquidados com uma série de cheques pré datados de clientes oferecerá a opção de estornar o lote individualmente, ou estornar os lotes em Série (todos).
O estorno individual permitirá selecionar quais lotes devem ser estornados, conforme exibe a imagem abaixo.
Lotes de baixa agrupada também podem ser estornados através do Movimento financeiro. As opções de estorno estarão disponíveis de acordo com uma das duas opções de baixa agrupada:
Baixa agrupada feito por Liquidação individual: lotes de baixa agrupada gerados com esse formato, só permitem tanto o estorno de todos os lotes da baixa como também selecionar os lotes que serão estornados
Baixa agrupada feita utilizando conta agrupamento: lotes de baixa agrupada gerados com esse formato, só permitem o estorno de todos os lotes
Clique aqui para obter mais informações sobre a manutenção baixa agrupada
Ao estornar as baixas dos adiantamentos que estejam com a opção "Limitar empenhos aos valores liquidados" selecionado o sistema checará o somatório dos valores do empenho para permitir ou não o estorno.
Clique aqui para obter mais informações sobre a opção limitar empenhos do pré-adiantamento
A exclusão de lançamentos poderá ser realizada somente para lançamentos cadastrados diretamente no movimento, ou seja, aqueles que originalmente não vierem das previsões de contas a pagar/receber os quais deverão ser estornados.
Através desse módulo o financeiro da agência poderá visualizar um relatório onde será detalhado se as vendas pagas/quitadas, já foram, Conferidas, Faturadas para clientes, Recebidas de clientes, e se possuem valores passados na Máquina própria de cartão de crédito da agência.
Clique aqui para visualizar o manual com as explicações do relatório.
Através do módulo [Procurar] o usuário poderá realizar uma pesquisa mais detalhada dos lançamentos.
Explicação dos campos
Período de lançamento: nesse campo o usuário deverá informar o período que deseja realizar a pesquisa
Conta: caso a pesquisa seja de uma conta específica esse campo poderá ser preenchido com a conta a ser pesquisadas geralmente contas do grupo CAIXA GERAL e BANCO;
Contra-Partida: caso o usuário deseje realizar uma pesquisa de uma determinada contra partida esse campo poderá ser preenchido com tal. Geralmente as contas utilizadas serão de despesa ou receita;
Nr. Doct: através desse campo poderá ser pesquisado a informação preenchida no campo Nr documento, preenchido na tela de liquidação de valores, como também a pesquisa pelo número do documento preenchido na Nota de Crédito (número da fatura do fornecedor).
Nr Cheque: através desse campo a pesquisa poderá ser realizada pelo número do cheque do talonário da agência cadastrado no Wintour.
A pesquisa nesse campo só poderá ser realizada se a agência estiver com talonário de cheques cadastrado no sistema e durante as baixas informar o número do cheque utilizado no pagamento.
Histórico: através desse campo a pesquisa poderá ser realizada através de uma descrição parcial do histórico;
Observações: através desse campo a pesquisa poderá ser realizada através de uma descrição parcial das observações;
Lotes: através desse campo o usuário poderá realizar a pesquisa a partir de um ou uma faixa de lotes.
Tipo de Lotes: através desse campo o usuário poderá selecionar o tipo de lote que deseja pesquisar Entrada saída ou todos os tipos. Por padrão o campo Todos Financeiro estará selecionado;
Faixa de valores: para os casos onde se deseja realizar uma pesquisa baseado em um determinado valor ou uma faixa de valores o usuário poderá utilizar desse campo para informar essa tal(is) valor(es).
Todo o lançamento de contas a pagar e a receber deve ser cadastrado preferencialmente em [A pagar/Receber] e ao chegar o vencimento, a baixa deverá ser efetuada para os lançamentos pagos/recebidos, contudo, existem alguns tipos de lançamentos que deverão ser lançados diretamente em [Movimento]. As pequenas despesas do dia-a-dia, como, pagamento de passagem de ônibus de um boy, pagamento de uma refeição/lanche, compra de material de consumo etc... são exemplos de lançamentos que podem ser realizados diretamentes no movimento. Os Empréstimos também são considerados lançamentos diretos no mo. Na imagem abaixo está destacado os dois módulos para lançamentos.
Por padrão, a competência dos lançamentos manuais do movimento utiliza a data de vencimento, e o campo de compensação das contas de ativo vem desmarcado. Abaixo seguem as instruções caso seja necessário alterar as configurações padrão dos campos mencionados.
O acesso as opções de configurações está localizado em [ Outros ] >> [ Configurações Gerais] >> guia [ Diversos 1 ].
Selecionando a opção [Lançamentos em bancos marcar como “compensado”] o sistema passar a assumir como padrão o campo [Compensado] da tela de lançamento manual estar selecionado;
Data referencia/Lançamentos Manuais: nesse campo o usuário poderá definir como deverá ser a competência da data dos lançamentos manuais.
Data de lançamento: selecionando essa opção o sistema passará assumir o campo data como data de lançamento;
Data de vencimento: selecionando essa opção o sistema passará a assumir o campo data como data de vencimento
Digitada: selecionando essa opção o sistema passará a exibir a opção de informar a competência no lançamento;
Através do botão [Lançar], o usuário poderá realizar o lançamento das (despesas) e (receitas) corriqueiras do dia a dia da agência e também realizar movimentação de valores entre as contas (Ex retirada de valor do COFRE da agência para depositar na conta do Banco, Depósito de cheque pré datado na conta do banco).
Esses lançamentos devem ser lançados nesse módulo, pois são lançamentos que não são previstos, isto é, podem ocorrer a qualquer instante e o valor é retirado ou depositado no Caixa/Banco no mesmo instante que o lançamento ocorre.
para todo lançamento realizado através desse módulo os valores serão automaticamente creditados ou debitados da contas Caixa ou Banco, pois esse módulo não gera previsões de pagamentos e recebimentos futuros.
Explicação dos campos
Conta Cx/Bco: esse campo deverá ser preenchido com o código do Grupo Ativo CAIXA GERAL e BANCO de onde o valor do lançamento será creditado ou debitado;
Data: esse campo deverá ser preenchido com a data em que o lançamento ocorreu; Tipo de lançamento: nesse campo deverá ser selecionado o tipo de lançamento se é uma Entrada ou uma Saída;
Tipo de lançamento: nesse campo deverá ser selecionado o tipo de lançamento se é uma Entrada ou uma Saída;
Contra-Partida: esse campo deverá ser preenchido com a referência de lançamento, isto é, a que se refere o lançamento. Geralmente as contas utilizadas são contas de despesas ou receita;
Nr. Documento: opcionalmente esse campo poderá ser utilizado para informar a numeração de cheque ou de numeração de documentos de transação bancárias.
Nr Cheque: Esse campo estará disponível somente para lançamentos de Saída das contas de Banco. Poderá ser utilizado para informar o número do cheque da agência para os casos onde a agência efetua pagamento ao(s) fornecedor(es) com cheque.
Compensado: esse campo será exibido somente para lançamentos de contas do grupo Banco. Sua utilização é opcional, mas poderá ser utilizado caso o usuário deseje controlar os lançamentos que foram realmente compensados;
Histórico: campo de texto livre onde poderá ser preenchida uma breve descrição do lançamento;
Valor: nesse campo deverá ser preenchido o valor do lançamento;
CCA: esse campo deverá ser alterado somente se o lançamento for para algum centro de custo especifico da agência caso contrário o padrão é o CCA Geral deverá permanecer.
Esse campo não será exibido nos lançamentos entre as contas de ativo circulante, (Caixa/Banco). Será sempre utilizado o CCA GERAL para esses lançamentos.
Observações internas: opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para descrever qualquer informação interna a respeito do lançamento.
As informações preenchidas nesse campo são internas, isto é, não serão exibidas no recibo.
O campo tem limite de até 500 caracteres.
Observações: opcionalmente esse campo poderá ser utilizado para descrever qualquer informação a respeito do lançamento que deva constar no recibo.
As informações preenchidas nesse campo serão exibidas no recibo.
O campo tem limite de até 500 caracteres.
Em seguida serão listados alguns exemplos de lançamentos manuais através do movimento financeiro.
São comuns os casos onde algum cliente ou fornecedor faz um depósito na conta da agência para efetuar algum pagamento e não comunica à agência. Dessa forma a agência não poderá efetuar a baixa da pendência visto que a mesma não conhece a origem do depósito. Para essas situações, o lançamento deverá ser realizado como segue: No dia em que o depósito for identificado o crédito deverá ser lançado na conta de Ativo do Grupo BANCO [DEP-NÃO-ID]. A conta deverá ser preenchida no campo [Contra partida] conforme exibe o exemplo na imagem abaixo;
Explicação dos campos
Conta Cx/Banco: esse campo deverá ser preenchido como código da conta do banco onde o depósito foi creditado;
Data: esse campo deverá ser preenchido com a data que o depósito foi creditado.
Contra-partida: nesse campo deverá ser preenchido a conta [DEP-NAO-ID];
Histórico: campo para cadastro de um breve descritivo do lançamento;
Valor: esse campo deverá ser preenchido com o valor depositado;
Observações: campo de texto livre.
Após o lançamento a conta do banco estará com o devido crédito não identificado, em consequência o saldo da conta estará correto. No dia que a agência conseguir identificar à origem do depósito deverá ser listado os movimentos da conta Depósito não identificado conforme exibe a imagem abaixo
Quando a agência identificar o depósito o primeiro procedimento será listar as contas a receber e localizar o respectivo depósito para em seguida efetuar a baixa (recebimento) da previsão da conta a receber, como de costume, atentando-se apenas pelo detalhe que a data de lançamento da baixa, será retroativa, sendo a mesma da data do depósito original.
como este procedimento envolve lançamentos com datas antigas, o usuário que for efetivar a baixa deverá ter permissão para operar lançamentos retroativos com um número de dias compatível com a necessidade.
Em seguida, para não ficar com valor duplicado recebido na conta CAIXA/BANCO o usuário deverá identificar visualmente na lista apresentada, qual o lançamento se refere ao depósito que foi identificado, em seguida a agência terá duas opções:
Excluir: utilizado caso a agência não deseje deixar registrado o ocorrido.
Estornar: O estorno deixará registrado no sistema o lote de entrada (Depósito não Identificado) e o de SAída (Estorno do lote principal). O usuário deverá observar que a data do estorno deverá ser a mesma data do lançamento do lote original para que o valor entre e saia no mesmo dia não gerando saldos incorretos na conta Banco.
Após lançamento (baixas) de cheques pré-datados, os valores referentes aos cheques estarão pendentes nas previsões de contas a receber, pois como o cheque já se encontra no poder da agência o mesmo deverá ser liquidado lançados na conta [CH.PRE]. Dessa forma a agência deverá controlar os cheques recebidos e baixados através dessa conta conforme é feito com as contas CAIXA e BANCO.
Após realizar a pesquisa, no dia do “bom para” do cheque pré-datado, o mesmo será depositado na conta do banco que a agência trabalha ou recuperado pelo cliente na agência e liquidado (baixado) na conta [Caixa]. Abaixo segue exemplo de como deverá ser preenchido o lançamento de depósito do cheque.
Explicação do preenchimento dos campos para lançamento de cheques
Conta Cx/Bco: esse campo deverá ser preenchido com a conta [Banco] onde o depósito será realizado ou preenchido com a conta [Caixa] se o cliente estiver recuperando o cheque na agência.
Data: data do depósito;
Tipo de Lançamento: Entrada pois o valor está sendo creditado no banco;
Contra-partida: preencha com a conta [CH.PRE];
Nr. Documento: opcionalmente poderá ser preenchido com o número do cheque;
Compensado: ao realizar o depósito no banco normalmente o cheque não é compensado no mesmo dia para esses casos desmarque a opção compensado.
Histórico: texto livre;
Valor: valor do cheque pré-datado.
CCA: centro de custos da Agência caso o cheque não seja de um centro de custos especifico a conta GERAL deverá ser utilizada.
Após salvar o lançamento, e realizando a pesquisa novamente no movimento do financeiro teremos como resultado um lote de saída da conta [CH.PRE] e uma entrada na conta [ITAU], que foi a conta banco utilizada no nosso exemplo, conforme exibido na figura abaixo.'
no dia em que o cheque compensar na conta deverá ser alterado o campo compensado do lote referente ao depósito bastando clicar sobre o numero do lote em questão e em seguida clicar na opção alterar conforme exibido na figura abaixo:
Para os casos onde a agência obtiver cheques devolvidos, a mesma poderá utilizar a conta 'CH.DEVOLV.' para controlar todo o movimento dos cheques que retornaram. Geralmente, esse procedimento será realizado após o valor ter sido debitado (movimentado) da conta CH.PRE para a respectiva conta de Banco cadastrada no sistema, visto na seção anterior, (Depositando cheques pré-datados). Abaixo seguem as instruções para lançamento de cheques devolvidos
No dia que o banco debitar o valor do cheque devolvido deverá ser efetuado um lançamento de saída de banco e entrada na conta CH.DEVOLV.. Na tela abaixo é exibido o movimento de uma conta do grupo Banco onde consta o lote de entrada referente a um cheque pré-datado.
Preenchimento dos campos para cheques devolvidos
Conta Cx/Bco: esse campo deverá ser preenchido com a conta do Banco onde o cheque foi depositado originalmente;
Data: esse campo deverá ser cadastrado com data de retorno do cheque;
Tipo de Lançamento: para esse campo deverá ser selecionado a opção [Saída];
Contra-partida: esse campo deverá ser preenchido com a conta [CH.DEVOLV.]
Nr. Documento: opcionalmente esse campo poderá ser preenchido com o número do cheque que esta sendo devolvido;
Compensado: esse campo deverá estar desmarcado pois o valor do cheque original não compensou.
Histórico: campo de preenchimento de um breve histórico do lançamento;
Valor: valor do cheque que está sendo devolvido;
CCA: caso o cheque seja de algum centro de custos especifico esse campo deverá ser cadastrado com o código do respectivo centro de custos, caso contrário, o centro de custos a ser utilizado será o GERAL;
Após salvar o lançamento o movimento ficará como apresentado na figura abaixo:
Quando o cliente autorizar a reapresentação do cheque, poderá ser efetuado um lançamento de saída de CH.DEVOLV. e entrada no banco (1), conforme apresentado na figura (1). Se o cliente preferir ou resgatar o cheque diretamente na agência em troca do valor do mesmo, deverá ser efetuado um lançamento de saída de CH.DEVOLV. e entrada no caixa, conforme apresentado na figura (2).
Preenchimento dos campos para reapresentação de cheques devolvidos
Conta Cx/Bco: o campo deverá ser preenchido com a respectiva conta Banco, caso seja feito a reapresentação do cheque, ou com a conta CAIXA, se o cliente recuperar o cheque na agência.
Data: campo: deverá ser preenchido com a data da reapresentação/recuperação do cheque;
Tipo de Lançamento: para esse campo deverá ser selecionada a opção Entrada;
Contra-partida: esse campo deverá ser preenchido com a conta CH.DEVOLV.;
Nr. Documento: opcionalmente esse campo poderá ser preenchido com o número do cheque que esta sendo reapresentado/recuperado;
Compensado: para o caso de ser uma reapresentação do cheque no banco essa opção deverá ficar desmarcada até a compensação do cheque.
Histórico: campo de texto livre para um breve resumo do lançamento;
Valor: esse campo deverá ser preenchido com o valor do cheque que esta sendo reapresentado/recuperado.
CCA: caso o cheque seja de algum centro de custos especifico esse campo deverá ser cadastrado com o código do respectivo centro de custos, caso contrário, o centro de custos a ser utilizado será o GERAL;
Após salvar o lançamento o movimento ficará como apresentado na figura abaixo:
Existem situações onde a Agência possui diversos cheques com data futura na conta CH.PRE, mas precisa de dinheiro para hoje, dessa forma ela troca os cheques em uma Factoring ou Banco, mas por esta antecipação pagará um juros.
Para as situações abaixo considerar o Desconto (antecipação) de R$ 10.081.35 que está na conta CH.PRE, com juros de R$ 200,00. Para cada lote que representa o cheque o usuário deverá alterar a data original do lançamento para a data do dia em que o cheque será antecipado.
Desconto do cheque direto no banco que a agencia tem conta-corrente: O banco receberá o depósito, antecipa o valor total do cheque e em seguida debita o valor dos juros:
Explicação do preenchimento dos campos
Conta Cx/Bco: esse campo deverá ser preenchido com a conta do Banco onde os cheques foram antecipados;
Data: esse campo deverá ser cadastrado com data de antecipação;
Tipo de Lançamento: para esse campo deverá ser selecionado a opção [Saída];
Contra-partida: esse campo deverá ser preenchido com a conta do banco em que a agência possui conta corrente e está antecipando o cheque;
Nr. Documento: opcionalmente esse campo poderá ser preenchido com o número do cheque que esta sendo devolvido, como podem ser muitos, o mesmo poderá ser deixado em branco;
Compensado: esse campo deverá estar marcado como compensado.
Histórico: como sugestão esse campo poderá conter a numeração dos Lotes que representam os cheques que estão sendo antecipados;
Valor: valor total da antecipação cheque que está sendo devolvido.
CCA: caso os cheques sejam de algum centro de custos especifico esse campo deverá ser cadastrado com o código do respectivo centro de custos, caso contrário, o centro de custos a ser utilizado será o [GERAL];
Observações: como sugestão nesse campo o usuário poderá digitar os números dos cheques.
No dia que o banco debita o valor dos juros (geralmente ocorre na mesma data) a agência deverá realizar um lançamento de saída do banco referente aos juros conforme exemplifica a imagem abaixo.
Desconto do cheque em uma Factoring: Nesse caso a Factoring recebe o cheque no valor total e faz um depósito na conta-corrente da agência no valor do saldo (já descontado o juros) O Lançamento será similar ao apresentado anteriormente mudando apenas.
Deverá ser lançado uma transferência da conta [CH.PRE] para a conta banco do valor pago pela factoring. Para o nosso exemplo a transferência será no valor de R$ 10081,35 – R$ 200,00 = R$ 9881,35.
Em seguida deverá ser lançado uma saída de R$ 200,00 referente ao juros.
para descontos antecipado de títulos, vide a seção: [Descontos antecipado de títulos].
Exceto nos casos em que a agência inicia a utilização do Wintour imediatamente na data do início de suas atividades, faz-se necessário alguns procedimentos para a fase de transição do processo de controle anterior para o novo processo de controle financeiro a partir do novo sistema.
Quando a agência inicia a utilização do Wintour, a “vida financeira” da agência já existe, dessa forma a mesma já possui saldos de caixa e/ou bancos, além de direitos e obrigações (contas a pagar e a receber) gerados por vendas ou atividades anteriores à implantação do sistema.
Desta maneira as instruções gerais são:
O responsável pelo setor financeiro da agência deverá ter uma fronteira clara e bem definida da data inicial do uso do sistema, escolhendo uma data que determine essa fronteira. Essa data será utilizada para, abertura de saldos e cadastro de todos os lançamentos no sistema tanto correntes quanto passados (liquidados ou em aberto) de vendas e de outras obrigações e direitos da agência como: conta de luz água telefone etc.;
Apesar de possível, não é aconselhável fazer lançamentos de vendas antigas, com data retroativa à data de implantação do sistema. Os procedimentos a seguir, consideram que não haverá lançamentos de vendas retroativas.
O usuário deverá realizar lançamentos de contas a pagar e a receber oriundos de vendas e outras obrigações e direitos que ocorreram antes da implantação do sistema, utilizando as contas [*A-REC-ANT] e [*A-PAG-ANT.]
Os lançamentos poderão ser realizados tanto através das previsões [A pagar/receber] quanto diretamente no movimento. A escolha pelo lançamento através das previsões deverá ser realizada para os casos onde na data escolhida para inicio do controle financeiro:
Existam valores a pagar e a receber;
Naquela data existam valores que já tenham sido pagos/recebidos, contudo a agência deseja contabilizar as informações referentes aos [Credores/Devedores] dos lançamentos;
Abaixo seguem exemplos de valores a pagar ao Fornecedor [Tam] que foram gerados antes do uso do sistema. Será exemplificado o lançamento sendo realizado através [A pagar/receber], através do [Movimento].
Exemplo do lançamento através de [A pagar/receber] (previsão)
Ao efetuar o lançamento no módulo [A Pagar/Receber] será gerado uma previsão de pagamento ou recebimento conforme exibido na imagem abaixo.
Figura 146.150. Tela exemplificando o lançamento de contas a pagar a TAM antes da implantação do Wintour
Quando chegar o dia de pagar ou receber, ou se o valor já tiver sido quitado (para os casos onde a agência deseja registrar o credor/devedor do lançamento), deverá ser realizado o procedimento de baixa do valor previsto.
Exemplo de lançamento através do [Movimento]
Ao realizar o lançamento no Movimento, o valor inserido será automaticamente debitado da conta Caixa ou Banco, conforme a figura abaixo.
Figura 146.151. Imagem exemplificando o lançamento de contas a pagar antes do sistema através do Movimento
Explicação dos campos
Através do módulo [Empréstimo] o sistema permite à agência cadastrar e administrar tanto os empréstimos feitos quanto os recebidos.
Filtros para pesquisa: Os campos dentro desse item são relacionados aos filtros que poderão ser utilizados nas pesquisas de Empréstimos cadastrados.
Apesar dos filtros não serem de uso obrigatório, recomendamos o preenchimento dos mesmos a fim de que o resultado da pesquisa seja mais preciso e rápido;
Após o preenchimento dos filtros, clique em [ Procurar ];
Período de lançamento: esse campo poderá ser preenchido com o período de lançamento dos empréstimos cadastrados;
Tipo de empréstimo: nesse campo o usuário poderá selecionar o tipo de empréstimo a pesquisar Feito, Recebido ou Ambos;
Conta Caixa/Banco: esse campo poderá ser preenchido com a conta onde o valor do empréstimo foi compensado;
Credor/Devedor: esse campo poderá ser cadastrado com o credor/devedor do empréstimo;
Exibir empréstimos desfeitos ou com valor zero: sendo esse campo selecionado o sistema exibirá os empréstimos que foram desfeitos ou os que estejam com valor zero.
Empréstimos: essa parte inclui as operações que poderão ser realizadas com relação ao empréstimo.
Incluir: através dessa opção o usuário poderá cadastrar empréstimos;
Alterar: através dessa opção o usuário poderá alterar empréstimos cadastrados;
Desfazer: através dessa opção o usuário poderá desfazer empréstimos cadastrados.
para desfazer o empréstimo o valor de previsão [A Pagar/Receber] não poderá ter sido liquidado. Caso o valor tenha sido quitado antes de desfazer o empréstimo deverá ser estornado o(s) lote(s) referente(s) a liquidação do valor;
Resumo: exibe o resumo financeiro do empréstimo.
Imprimir: exibe um relatório em formato para impressão, (papel, pdf), os empréstimos listados na tela principal;
Faturas: atalho para o módulo de impressão de Faturas. As Faturas serão muito utilizadas para parcelamento de empréstimos feitos onde a agência terá valores a receber parcelado.
para emitir a FT ou NC e efetuar o parcelamento, basta seguir o procedimento normal para lançamento de Faturas/Notas de Crédito lembrando-se de selecionar o campo [Incluir outras pendências];
Notas de Crédito: atalho para o módulo de impressão de notas de Crédito. As Notas de Crédito serão muito utilizadas para parcelamento de empréstimos recebidos onde a agência terá valores a pagar parcelados;
para emitir a FT ou NC e efetuar o parcelamento, basta seguir o procedimento normal para lançamento de Faturas/Notas de Crédito lembrando-se de selecionar o campo [Incluir outras pendências].
Por padrão nos parcelamentos de Empréstimos, a competência do valor total do juros será a mesma da data do primeiro vencimento do empréstimo. Dessa forma não será gerado nos relatórios de Balancete e posição financeira o juros como despesa mes a mes mas somente no primeiro mes de vencimento do empréstimo.
O sistema permite ao usuário escolher a competência das parcelas. Esse procedimento é feito no módulo de manutenção do documento (Nota de Crédito ou Nota de Débito) após o documento ter sido emitido.
Através da opção [Incluir] o usuário terá acesso ao módulo para lançamento de empréstimos feitos ou recebidos;
Explicação dos campos
Data Empréstimo: esse campo deverá ser preenchido com a data de lançamento do empréstimo;
Tipo Feito/Recebido: nesse campo o usuário deverá selecionar o tipo do empréstimo;
Empréstimo Feito (Saída + A Receber): para esse tipo de empréstimo será utilizado quando a agência estiver emprestando dinheiro para algum devedor. Após cadastrar o empréstimo o sistema irá lançar uma saída da Conta Caixa/Banco utilizada e irá gerar uma pendência de recebimento do valor para o Devedor;
Empréstimo recebido (Entrada + A Pagar): para esse tipo de empréstimo será utilizado quando a agência estiver recebendo uma quantia emprestada de algum Credor. Após cadastrar esse tipo de empréstimo o sistema irá lançar uma entrada da Conta Caixa/Banco utilizada e irá gerar uma pendência de pagamento do valor para o Credor;
Data primeiro vencimento: esse campo deverá ser preenchido com a data do 1º vencimento do empréstimo. Caso o valor seja parcelado o usuário deverá emitir uma nota de crédito, (para empréstimos recebidos) ou fatura, (para empréstimos feitos);
Conta Caixa/Banco: esse campo deverá ser preenchido com a conta onde o valor referente do empréstimo está sendo creditado, (para empréstimos recebidos) ou debitado, (para empréstimos feitos);
Credor/Devedor: esse campo deverá ser preenchido com o código do Credor/ Devedor do empréstimo;
Histórico: campo com texto livre para o cadastro de um pequeno resumo do lançamento.
Valor: campo para preenchimento do valor total do empréstimo;
Juros: campo para preenchimento do valor total dos juros a ser pago (se houver);
Após confirmar o lançamento do empréstimo, o mesmo estará disponível para pesquisas/alterações conforme exibe a imagem abaixo.
Através do módulo [Cheques] , a agência poderá realizar a emissão de cheques a partir de uma impressora matricial.
Para utilizar o módulo é necessário informar para o suporte da Digirotas o nome registrado no Windows da impressora matricial utilizada para impressão de cheques.
O nome da impressora fica registrado no módulo de Impressoras do Windows. Caso não consiga identificar, consulte o técnico de informática da agência.
Antes de utilizar o módulo, é necessário que um usuário com nível de administrador acesse na barra de menu principal do sistema: [Outros] >> [Configurações Gerais] >> guia [Diversos 1]. Em seguida, ative/selecione a opção [Utilizar controle de talões de cheque], conforme destacado na imagem abaixo.
Após a ativação do módulo de controle de talões de cheques o usuário poderá acessar o módulo [Cheques] através do [Movimento] financeiro para realizar a impressão.
É necessário cadastrar os talonários de cheque da agência para poder emitir os cheques. O cadastro do talão pode ser realizado em [Opções] >> [Talões de cheques] (1).
O módulo para cadastro de talões de cheque da agência também encontra-se disponível no menu principal [Cadastros] >> [Tabelas] >> [Financeiro] >> [Talões de cheques]
Clique aqui para abrir o manual que contém a explicação do procedimento para cadastro do talonário de cheques.
Para que os dados sejam impressos nos espaços correto do talão, o Wintour já dispõe de uma configuração padrão pronta para ser utilizada. Contudo, devido a variedade de bancos, para os casos onde, utilizando a configuração padrão, os dados forem impressos fora das posições corretas, o próprio usuário poderá ajustar a posição dos campos manualmente, de forma que os dados sejam alinhados no posicionamento correto dos campos do talão.
Caso necessário, verifique também os ajustes da margem da impressora.
Antes de imprimir diretamente na folha de cheques, utilize um formulário continuo em branco para testar a impressão e comparar o resultado da impressão com a folha de cheque.
No caso de duvidas, entre em contato com o suporte da Digirotas para auxilio na configuração.
Explicação dos campos
Cód Banco: esse campo só precisará ser preenchido com o código da conta banco nos casos onde a agência possuir mais de um talonário com layout do posicionamento dos campos diferentes.
Preencha esse campo somente se a agência possuir talonários de varios bancos com layouts de configuração diferentes. O layout sendo igual deixe o campo em branco
Em baixas com mais de um favorecido, usar o nominal: utilize esse campo para preencher configurar o texto para ser preenchido no campo nominal do cheque quando a baixa é feita agrupada para vários fornecedores.
Quando não configurado o sistema utilizará o texto padrão 'O EMITENTE'.
Todos os demais campos são para ajuste do layout do talonário e posicionamento dos campos. As medidas são feitas em linhas e colunas de acordo com a quantidade utilizada no talão de cheques..
No caso de duvidas, entre em contato com o suporte da Digirotas para auxilio na configuração.
O botão [2ª via] deverá ser utilizado somente nos casos em que, no momento da baixa do contas a pagar, o número do cheque utilizado já foi informado pelo usuário no campo [Nr. cheque], conforme exibe a imagem abaixo.
Figura 146.158. Tela de liquidação de valores, destacando a conta de banco do cheque e o campo para preenchimento do número do cheque utilizado no pagamento.
Após clicar no botão [2ª via], será aberto a tela de impressão de cheques já informados na baixa dos pagamentos. Nessa tela deverá ser informado:
Figura 146.159. Tela para Impressão dos cheques já preenchidos na baixa de contas a pagar destacando o mesmo utilizado no lote anterior no banco BB
Sequencia de cheques a serem impressos: informe o número dos cheques cadastrados no módulo de talões de cheque que já foram utilizados a serem impressos na folha de cheque.
Utilize o caracter , para separar cheques não sequenciais, e o caracter - para informar faixa de cheques sequenciais. Clique no botão ? ao lado do campo para maiores detalhes.
Banco: informe nesse campo a conta de banco cadastrada no plano de contas que está relacionada ao talonário dos cheques a serem impressos.
Listagem resumida: quando selecionada exibirá a cópia de cheque resumida
Através desse módulo poderá ser listado tanto os lotes com cheques já emitidos, (prenchidos no campo Nr cheque no ato da baixa), quanto os lotes que não possuem cheques.
A pesquisa possui os seguintes filtros:
Período de baixas: informe nesse campo o período de baixas das contas pagas a ser pesquisado para a impressão de cheques
Banco: obrigatório informar a conta de banco a ser consultada os pagamentos baixados.
Somente lotes sem cheques: nesse campo, poderá ser selecionado se a pesquisa deverá exibir somente os lotes de pagamento que não possuem o campo [Nr cheque] preenchido (opção Sim), ou exibir tanto os lotes que possuem o número do cheque preenchido como os que não possuem, (opção Não).
Após realizar a pesquisa, serão exibidos a listagem dos lotes localizados. O usuário deverá selecionar os lotes que deseja emitir o cheque, ou os lotes que deseja cancelar o cheque já emitido, e emitir uma nova numeração de cheque, (em caso de re-emissão por um problema na impressão, por exemplo).
Utilize o botão lateral (5), para marcar/desmarcar todos os lotes exibidos na listagem.
Os lotes que já possuírem cheques impressos, serão destacados com fundo verde.
Na Impressão de cheques dos Lotes cadastrados diretamente no Movimento, não será impresso nenhuma informação no campo Nominal do cheque
Após selecionar os lotes a serem impressos os cheques, clique no botão [Emitir cheques para itens selecionados] (6).
Em seguida, informe o número do primeiro cheque da sequencia de cheques do talonário disponíveis para impressão. Estando tudo certo, confirme a emissão. O sistema irá emitir os cheques registrando nos lotes o número dos cheques automaticamente, respeitando a sequencia disponível do talonário, imprimindo-os ao final do processo nos t.
Quando no resultado da listagem existirem lotes que já foram emitidos cheques, o usuário poderá selecionar esses cheques para cancela-los e realizar uma outra emissão de cheques com uma nova numeração.
Normalmente o cancelamento é necessário quando ocorrem problemas durante a impressão dos cheques na impressora.
Estando com os lotes com cheques emitidos selecionados, clique no botão [Emitir cheques selecionados]. Em seguida, o sistema exibirá um aviso alertando que aqueles lotes já possuem cheques emitidos. Para cancela-los, selecione a opção [Desejo cancelar os cheques atuais e emitir novos cheques para esses casos], conforme exibe a imagem abaixo.
Em seguida, será aberto a tela de emissão de cheques conforme explicado na sessão anterior.
O cancelamento dos cheques também pode ser realizado através do módulo de talonário de cheques.
Clique aqui para visualizar a explicação do cancelamento de cheques através da manutenção do módulo de talonário.
Através desse módulo o usuário poderá imprimir o documento cópia de cheques contendo detalhes dos cheques utilizados para realizar pagamentos. Tem como objetivo servir como documento de cópia de cheques para ser enviado ao contador.
Após clicar no botão informe os cheques e a conta de Banco do talonário desses cheques conforme exibe a imagem abaixo. Clique em Imprimir para exibir a cópia de cheques.
Ao exibir a cópia do cheque completa, (Opção Listagem resumida desmarcada), será exibido um cabeçalho para cada cópia de cheque e passa a ser exibido o conteúdo do campo Histórico dos lotes contidos nas cópias de cheques.
A agência deverá diariamente realizar a conferências das contas do Grupo 'Caixa Geral' e 'Banco' e no final do dia, estando o saldo das contas corretos, o usuário poderá encerrar o movimento das contas naquele dia, dessa forma será evitado lançamentos com datas iguais ou anteriores à data de encerramento. Vale observar que para acesso ao módulo de encerramento o usuário deverá ter nível de acesso de administrador e também obter direito de acesso à conta que estiver sendo encerrada. O módulo para encerramentos de contas encontra-se disponível na aba Movimento do Financeiro abaixo do campo Conta.
Esse módulo será exibido somente quando o usuário preencher o campo Conta com contas dos respectivos grupos de ativo circulante CAIXA GERAL e BANCO.
Após o encerramento, o sistema não permitirá que seja realizado liquidações anterior e igual à data ja encerrada. Também não será permitido alterações assim como desfazer a conferência dos lotes que estejam dentro de data já encerrada.
Explicação da Barra de Botões
Conta: esse campo deverá ser preenchido com o código da conta CaixaGeral/Banco que será encerrada;
Encerrar conta: através desse botão o sistema encerrará a conta preenchida no campo Conta de acordo com a data de encerramento preenchida pelo usuário conforme exibe a imagem abaixo.
Desfazer último encerramento: através dessa opção o usuário poderá desfazer o último encerramento feito.
Caso seja necessário desfazer um encerramento de uma data especifica será necessário desfazer todos os encerramentos feitos até a data do encerramento que necessita ser desfeito. Como sugestão, antes de iniciar o processo, Imprima uma visualização de todos os encerramentos feitos compreendidos entre a data do encerramento que realmente deseja desfazer e a data do ultimo encerramento feito, dessa forma após realizar o ajuste será possível encerrar a conta novamente com as datas corretas.
Visualizar encerramentos: essa opção permite visualizar os encerramentos dentro de um determinado período informado pelo usuário. A listagem exibirá: a data do encerramento, o nome do usuário que realizou o encerramento, caso o encerramento tenha sido desfeito será informado o nome do usuário que desfez o encerramento e a data em que o encerramento foi desfeito.
Copiar: essa opção permite copiar todo o texto exibido na tela de Encerramentos.
Imprimir: essa opção imprime o texto impresso na tela de encerramento.
O módulo [ Adiantamentos ] permite cadastrar recebimentos e pagamentos a título de adiantamentos de valores. O valor adiantado poderá ser devolvido para o beneficiário escolhido tanto como pagamento ou recebimento normal, ou como forma de desconto de previsões a pagar ou a receber que estejam pendentes no financeiro será utilizado para abater ou devolver contas a receber ou contas a pagar do beneficiário escolhido, através do recurso de empenhar valores: A seguir, alguns exemplos comuns de adiantamentos:
Adiantamentos feitos a Fornecedores (cias aéreas, hotéis etc...), a título de sinal antecipado por bloqueios.
Adiantamentos recebidos de clientes a título de sinal por uma venda ainda não efetivada.
Adiantamentos recebidos de terceiros cujo crédito será usado por um cliente:
Exemplos: Lista de casamento, poupança viagem (diversas pessoas fazem pagamento de cotas e terceiros viajarão);
Adiantamentos, (vales) feitos a funcionários e sócios diretores;
Injeção de capital, (reforço de caixa), recebidos de diretores, sem data prevista para devolução.
etc...
Essa parte inclui as operações que poderão ser realizadas com relação os adiantamentos.
Clique em [ + Incluir ] para cadastrar novos adiantamentos. Através dessa opção o usuário poderá cadastrar novos pré adiantamentos e alterar informações de pré adiantamentos já cadastrados
Data Lançamento: esse campo deverá ser preenchido com a data de lançamento do adiantamento
Data Vencimento: campo para preenchimento da data de vencimento do adiantamento (dia que o valor aditantado está sendo recebido pela agência ou pago).
Tipo: campo para informar o tipo do adiantamento:
Selecione [A receber] para os valores que a agência recebeu adiantado
Exemplo 146.2. Exemplo de adiantamentos do Tipo A receber
Recebimento de valores de lista de casamento de passageiros, Recebimento de Poupança viagens de passageiros, etc...
Selecione [A pagar] para os valores que a agência pagou adiantado
Exemplo 146.3. Exemplo de adiantamentos do Tipo A pagar
Pagamento de bloqueio de aéreo ou bloqueio de hotel, Adiantamento de salário de funcionários, etc...
Tipos de Adiantamentos: campo para preenhimento da descrição do tipo de adiantamento que está sendo realizado.
Clique na lupa para idenficar os tipos de adiantamentos pré-cadastrados, e para cadastrar novos tipos de adiantamentos quando necessário.
Clique aqui para saber mais sobre tipos de adiantamentos.
Credor/Devedor: informe nesse campo o cadastro de quem está pagando ou recebendo o adiantamento.
Beneficiário: esse campo poderá ser preenchido para quem ou de quem o valor adiantado será pago ou recebido.
Esse campo não é de preenchimento obrigatório, deixe-o em branco quando não souber para quem o valor adiantado será devolvido ou quem devolverá o valor adiantado para a agência.
Preencha esse campo somente para os adiantamentos recebidos de vários credores para o mesmo beneficiário. Normalmente nesses casos o valor de todos os valores adiantados serão devolvidos de uma unica vez para o Beneficiário.
CCA (C. Custo agência): campo para preenchimento do centro de custo da agência
Por padrão esse campo será estará preenchido com o CCA GERAL. Clique aqui para saber mais sobre CCA
Histórico: campo de texto livre para preenchimento de um breve resumo da operação.
Valor: esse campo deverá ser preenchido com o valor que está sendo adiantado.
Info adicionais internas: campo de texto livre para preenchimento de observações restritas a agência.
Info adicionais externas: campo de texto livre para preechimento de observações que devem ser exibidas em recibos/faturas/notas de débito e crédito do credor/devedor do adiantamento.
Limitar empenhos aos valores liquidados: essa opção deve ser selecionada quando deseja-se que a devolução do valor adiantado seja feita somente após o recebimento ou pagamento do adiantamento. Por exemplo
Quando a agência possui clientes, (normalmente jurídicos), em que ela confia, ela pode permitir que o cliente utilize o valor a ser adiantado mesmo sem ainda ter recebido do cliente, para isso basta desmarcar essa opção.
Para pessoas físicas, ex : Lista de casamento, envio de boletos para diversos amigos do casal, sendo que só pode liberar o empenho se o valor adiantado pelo convidado foi pago
Ao estornar as baixas dos adiantamentos com essa opção selecionada o sistema checará o somatório dos valores do empenho para permitir ou não o estorno.
Clique em [ Salvar ] para concluir o cadastro.
Após salvar o adiantamento, será exibida a tela com as 3 opções disponíveis para o adiantamento, Liquidar, emitir Fatura ou deixar o valor pendente no financeiro
Liquidar: selecione essa opção quando o valor adiantado já tiver sido pago ou recebido e o mesmo deve ser imediatamente liquidado no sistema
Utilize a transferência de valores para máquina prrópria de cartão quando o valor do adiantamento for recebido na maquineta de cartão da agência.
Figura 146.170. Liquidando valor recebido adiantado do cliente utilizando máquina de cartão da agência.
Em seguida, basta preencher a data de lançamento, (data que o valor foi passado na maquineta), e selecionar o cadastro da maqunieta. As custas e a data de vencimento, se estiverem parametrizadas serão calculadas após passar pelos campos e também ao selecionar o tipo V (à vista) e P (para parcelado), serão calculadas de acordo com o que estiver configurado.
Emitir Fatura/Nota de Crédito: selecione essa opção quando deseja-se emitir fatura ou nota de crédito para o valor adiantado. Após emitir o documento o valor ficará pendente de liquidação/baixa no financeiro nos módulos de contas a pagar ou contas a receber.
Se existir configuração de emissão de boleto no Wintour, após emitir a fatura poderá ser gerado o boleto para o valor adiantado
Deixar pendente no financeiro: selecione essa opção para que o valor adiantado fique pendente de liquidação/baixa no financeiro nos módulo de contas a pagar ou contas a receber.
Utilize essa opção quando for necessário desfazer o cadastro dos adiantamentos.
Para desfazer, não poderá existir empenhos para o adiantamento. Nesse caso é necessário desfazer o adiantamento;
Ao concluir o processo o sistema irá zerar o valor do adiantamento e removerá a previsão a pagar/receber do adiantamento;
Se o adiantamento tiver sido liquidado, o lote do mesmo será estornado na mesma data escolhida para a baixa;
Os documentos que contiverem adiantamentos, (fatura ou nota de crédito) emitida, não serão cancelados mas terá o valor do adiantamento apenas zerado.
Para o Wintour o empenho nada mais é do que a agência devolver o valor que recebeu adiantado ou receber de volta o valor que a agência adiantou. Esse recebimento/devolução também poderá ser realizado em forma de abatimento. O empenho pode ser feito de duas formas:
o empenho deverá ser realizado somente quando o valor de crédito for ser utilizado. (devolvido ou recebido)
Ao selecionar o adiantamento e clicar em Empenhar, se o sistema detectar que existem adiantamentos iguais (Credor/Devedor,Beneficiario, Tipo), será exibida a tela com opção de empenhar todos os itens juntos ou empenhar separadamente.
Empenhar apenas referente ao adiantamento selecionado: essa é a opção padrão de empenho de adiantamento que abrirá a tela de Empenho avulso. Será explicado em seguida
Empenhar de todos adiantamentos possíveis mesmo tipo, destino CP/CR e beneficiário): essa opção facilitará a realização do empenho de vários itens de uma única vez.
Para essa opção funcionar é necessário que os adiantamentos possuam os campos: Credor/Devedor, Tipo, e Beneficiário, iguais .
O botão lateral permite alterar o histórico do adiantamento selecionado
Ao clicar em continuar será exibida a tela de empenho(explicada a seguir) preenchendo o campo Valor com o somatório dos adiantamentos selecionados.
O valor a ser empenhado pode ser alterado, nesse caso o sistema esgotará o saldo do primeiro adiantamento para os demais até atingir o valor mencionado
Após efetuar o empenho, o valor será enviado automaticamente para as contas a pagar ou contas a receber do sistema e ficará pendente de baixa
Tela de empenho de adiantamentos: a tela abaixo será exibida tanto para os empenhos avulsos quanto para os empenhos de vários adiantamentos
Destino:
Contas a pagar: selecione contas a pagar para que o valor empenhado entre nas contas a pagar do sistema
Para adiantamentos que a agência pagou/adiantou para alguém, se o mesmo for empenhado no contas a pagar, será exibido como negativo.
Geralmente essa opção é feita quando o valor que a agência adiantou será creditado/descontado de um valor que a agência tem a pagar para o Credor do adiantamento.
Contas a receber: selecione contas a receber para que o valor empenhado entre nas contas a receber do sistema
Para adiantamentos que a agência recebeu adiantado de alguém, se o mesmo for empenhado no contas a receber, será exibido como como negativo.
Geralmente essa opção é feita quando o valor que a agência recebeu adiantado será creditado/descontado de um valor que a agência tem a receber do Devedor.
Saldo Disponível: o campo exibirá o saldo total de empenhos do beneficiário. Permite detalhar os empenhos disponíveis para o mesmo beneficiário.
Esse botão facilitará a realização do empenho de vários adiantamentos de uma unica vez que foram cadastrados para o mesmo Beneficiário.
A checagem de saldo só estará disponível para os adiantamentos cujo campo Beneficiário foi preenchido no momento em que o adiantamento foi cadastrado.
Data Vct: esse campo deverá ser preenchido com a data de vencimento do valor a ser empenhado, isto é a data em que o valor será recebido de volta ou devolvido.
para os empenhos que serão deduzidos (abatidos) de uma outra previsão a pagar ou a receber, o vencimento do empenho deverá ser igual ao da previsão que deseja-se descontar o valor empenhado
Beneficiário: informe nesse campo para quem o valor adiantado será devolvido. Na maioria dos casos, o valor é devolvido para o próprio Credor/Devedor do adiantamento, mas, se for necessário o valor pode ser empenhado para outro Credor/Devedor
Por padrão, o campo virá preenchido com o mesmo Credor/Devedor para quem o adiantamento foi cadastrado.
Histórico: campo de texto livre para preenchimento de informação resumida referente ao empenho/adiantamento
Por padrão, o campo virá preenchido com o mesmo texto preenchido no histórico do cadastro do adiantamento
Valor: nesse campo deverá ser informado o valor que será empenhado, isto é devolvido ou recebido, dependento do tipo do adiantamento. Poderá ser preenchido o valor total do saldo disponível, ou o valor parcial.
Por padrão, o sistema preencherá com o valor total do saldo disponível do adiantamento.
Esse módulo exibirá um relatório que permite acompanhar o saldo e o empenho, (devolução ou recebimento), do adiantamento selecionado. na tela principal
O relatório exibe informações de saldo e empenhos somente de 1 adiantamento por vez
Através do botão de alteração(1) é possível fazer ajustes em um empenho
O valor do empenho só poderá ser alterado se o mesmo não tiver sido liquidado
O empenho pode ser liquidado diretamente através da coluna Tipo P/R (2) clicando-se sobre a letra
Na coluna lote(s) (3) exibirá os lotes/recibos das baixas realizadas para os empenhos
Utilize esse botão (4) para visualizar o Resumo financeiro do adiantamento.
Assim como em outros módulos do sistema, (vendas e reembolsos), o botão resumo exibe uma síntese das ações financeiras do adiantamento que foi selecionado na tela principal permitindo algumas ações para o usuário:
Emitir documentos como Faturas, Notas de débito e Nota de Crédito
Prestar manutenção nos documentos emitidos, (Emitir segunda via, alterar data de vencimento etc....)
Efetuar a baixa do adiantamento
Para as agências que possuem máquina própria de cartão, o sistema passa a permitir que os adiantamentos que foram recebidos com cartão do cliente na maquina da agência sejam liquidados utilizando o cadastro da maquineta no Wintour.
Em seguida, basta preencher a data de lançamento, (data que o valor foi passado na maquineta), e selecionar o cadastro da maqunieta. As custas e a data de vencimento, se estiverem parametrizadas serão calculadas após passar pelos campos e também ao selecionar o tipo V (à vista) e P (para parcelado), serão calculadas de acordo com o que estiver configurado.
Visualizar lotes/recibos das baixas dos adiantamentos.
Para facilitar a identificação dos lotes de pré adiantamento, o histórico do lote exibirá o número do pré adiantamento da seguinte forma (P.A nº XXXX).
Esse resumo exibe informações referente ao valor do adiantamento, não será exibido informação dos empenhos do adiantamento selecionado. As informações do empenho são visualizadas através da opção [Checar Empenhos]
Imprime o resultado da listagem de adiamtamentos. Clique aqui para obter mais detalhes da impressão
Salva o resultado da listagem de adiamtamentos em excel. Clique aqui para obter mais detalhes.
Utilize a pesquisa para localizar adiantamentos cadastrados. Abaixo segue os filtros para facilitar a localizaçao dos adiantamentos durante a pesquisa.
Apesar dos filtros da pesquisa não ser de uso obrigatório, recomendamos que, de acordo com as necessidades, o usuário preencha os filtros a fim de que o resultado da pesquisa seja mais preciso e com o retorno mais rápido.
Após o preenchimento dos filtros, clique no botão [ Procurar ] para iniciar a pesquisa.
Serão retornados 500 registros na pesquisa. Se o filtro CCA for utilizado (diferente do CCA GERAL), serão retornados até 10000 registros.
Após a pesquisa é possível ordenar o resultado clicando-se em uma das colunas presente no relatório.
Período de lançamento: esse campo poderá ser preenchido com o período de lançamento dos adiantamentos cadastrados;
Tipo Pagamento: utilize esse campo quando for necessário pesquisar por tipos de adiantamentos, pagos, recebidos.
Credor/Devedor: utilize esse campo para realizar pesquisas de adiantamentos cadastrados com um determinado credor/devedor, (Cliente, fornecedor, etc...);
Beneficiário: utilize esse campo para realizar pesquisas de adiantamentos cadastrados com um determinado financeiro, (Cliente, fornecedor, etc...);
CCA: (Centro de custos da agência): utilize esse campo para realizar pesquisas de pré adiantamentos cadastrados para um centro de custo da agência específico;
Tipo Adiantamento: utilize esse campo para realizar pesquisas de pré adiantamentos cadastrados pelo tipo
Numeração: utilize esse campo para realizar pesquisas de pré adiantamentos cadastrados pelo seu número ou por uma faixa de pré adiantamento
Histórico (parcial): utilize esse campo para realizar pesquisas de pré adiantamentos pelo texto integral ou parcial preenchido no campo Histórico
Informações adicionais: utilize esse campo para pesquisar por adiantamentos de acordo com o texto preenchido nos campo Informações adicinoais.
A pesquisa será realizada de forma parcial, isto é,o sistema tentará localizar todos os adiantamentos que possuem exatamente o texto digitado, independente se a palavra estiver completa ou se for preenchida parcialmente.
Ex1 Roberto: a pesquisa irá retornar todos os adiantamentos que possuem nas informações adicionais o texto Roberto
Ex2 : Rober a pesquisa irá retornar todos os adiantamentos que possuem nas informações adicionais que possuam o texto Rober.
Em relação aos empenhos: utilize esse campo para pesquisar pré adiantamentos com relação ao empenho de valores
Exibir todos os adiantamentos: opção selecionada por padrão, exibe todos os adiantamentos independende do saldo a empenhar;
Exibir adiantamentos com saldo disponível para empenhar: selecionando essa opção, a pesquisa retornará somente adiantamentos que ainda possuam saldo para serem empenhados.
Exibir adiantamentos completamente empenhados: selecionando essa opção, a pesquisa retornará somente adiantamentos que não possuam saldo a ser empenhado.
Em relação aos adiantamentos:
Todos: opção padrão, exibirá todos os adiantamentos cadastrados que estiverem de acordo com os demais filtros preenchidos
Com saldo a liquidar: exibirá apenas adiantamentos que estiverem com saldo pendente de liquidação;
Totalmente liquidados: exibirá apenas adiantamentos que não possuírem mais saldo para liquidação;
Exibir adiantamentos desfeitos ou com valor zero: utilize esse campo para realizar pesquisas de pré adiantamentos que foram desfeitos ou estão com valor zero;
O botão [ Adiantamentos (formato antigo) ] será exibido apenas nos sistemas que utilizaram o 1º formato de adiantamentos do Wintour. Nele será possível apenas visualizar os adiantamentos antigos não sendo permitido realizar novos cadastros de adiantamentos pelo módulo.
Concluido a pesquisa, será exibida a listagem dos adiantamentos que foram encontrados de acordo com os filtros preenchidos.
Número: número do adiantamento
Filial: filial da agência
Data Lct.: data de lançamento do adiantamento
Data.Vct.:data de vencimento do adiantamento
Tipo: tipo referente à descrição do adiantamento
Tipo P/R: tipo do adiantamento se é pagou o recebido
CCA: tipCentro de custos da agência
Histórico: texto preenchido para histórico do adiantamento
Conta Cred.Dev: De quem a agência recebeu valor adiantado para a agência (Adiantamento recebido) ou Para quem a agência pagou o valor adiantado (Adiantamento pago).
C. Custo Cli: : Centro de custos do cliente cadastrado no adiantamento
Beneficiário: para quem ou de quem o valor adiantado será pago ou recebido.
Valor: Valor principal do adiantamento
Empenhado: Valor somatório dos empenhos* feitos utilizando-se do lastro do valor já pago
A empenhar: Valor ainda não empenhado*
Nota : Diferente do campo "Liquidado a empenhar", aqui não leva em conta se o adiantamento já foi liquidado, portanto este valor pode não estar inteiramente disponível para ser empenhado no momento atual.
Liquidado: Parte do valor principal já pago a título de adiantamento
A liquidar: Parte do valor principal ainda não pago (pendente de liquidação)
Em. descoberto: : Valor dos empenhos* que eventualmente tenham sido feitos antes mesmo de ter sido pago, ou seja, a agência ainda nem pagou o adiantamento mas já fez o empenho* do mesmo.
Nota : Só estará disponível para fazer empenhos a descoberto o adiantamento cadastrado com a opção "Limitar empenhos aos valores liquidados" desmarcada.
Liquidado a empenhar: Valor do adiantamento que já foi liquidado mas ainda não foi empenhado*, ou seja, está disponível para ser empenhado).
Nota : Diferente do campo "A empenhar", aqui leva em conta se o adiantamento já foi liquidado. Se o adiantamento não permite empenho a descoberto, este será o valor efetivamente disponível para empenhar no momento.
Emp Liquidados: Valores já empenhados e liquidados (compensados/abatidos de outros contas a pagar)
Emp a Liquidar: Valores já empenhados mas não liquidados (compensados/abatidos de outros contas a pagar)
Bancagem: A bancagem é o valor que a agência já pagou antecipadamente a ter recebido, representado pela diferença entre "Liquidado" e "Emp. liquidados". Será positivo quando a agência "bancou" um adiantamento, ex : Pagou um sinal a um fornecedor e ainda não lançou e liquidou empenhos. Será negativo quando a agência está "sendo bancada", ex : Recebeu um sinal do cliente e ainda não lançou e liquidou empenhos. A situação de bancagem de um adiantamento, seja positiva ou negativa, é uma situação temporária, pois a bancagem será zero quando o adiantamento estiver totalmente finalizado (todos pagamentos/recebimentos tenham sido efetivados, tanto do principal quanto dos empenhos), até porquê não é esperado que ao fim de todo o processo de pagamentos e recebimentos do adiantamento, o mesmo dê lucro nem prejuízo, isto ficará a cargo das vendas conforme forem lançadas.
Help Explicativo: para obter uma explicação dos valores do adiantamnto exibido na listagem, clique com o botão direito sobre um adiantamento em seguida clique no botão Help Explicativo. O Help auxiliará na compreensão dos campos de valores dos adiantamentos. Abaixo um exemplo da tela com o help do explicativo.
Utilize essa opção para exibir a listagem dos adiantamentos que estiverem listados na tela de pesquisa.
Utilize as opções disponíveis na barra de menu do relatório para Imprimir, salvar em pdf, abrir o relatório em leitor de pdf e exportar para excel.
Clique aqui para mais informações sobre o menu de opções dos documentos e relatórios do Wintour.
Esse módulo exibe um relatório com informções sobre cadastros e alterações realizadas pelos usuários no módulo de adiantamentos.
A auditoria é acessada no módulo financeiro em [ Opções ] >> [ Auditoria ] >> [ Adiantamentos ] conforme destaca a imagem abaixo
Informe o número do adiantamento a ser auditado
A guia resumo contém os relatórios financeiros permitindo a agência visualizar o balanço, fluxo de caixa e acompanhar a relação de receitas X despesas.
Filtros de pesquisa
Período De Até: campo para informar o período para exibir o balancete e a posição financeira.
CCA: opcionalmente, caso o usuário deseje exibir relatórios de Balancete e Posição Financeira para um ou mais centro(s) de custo da agência específico(s), esse campo deverá ser preenchido com o código que representa o (s) CCA(s).
Relatórios do resumo financeiro
Balancete: através dessa opção o usuário poderá exibir relatórios de Balancetes por regime de competência e regime de Caixa;
DRE(Demonstrativo de Resultado do exercício): essa opção permite exibir o relatório DRE do execicío/período pesquisado;
Posição Financeira: através dessa opção o usuário terá um relatório de posição financeira da agência baseado em regime de competência;
Fluxo de Caixa: esse módulo exibirá o fluxo de caixa de todas as contas de Caixa Geral e Banco da agência;
Receitas e Despesas: com visão anual e bianual da empresa: esse módulo permitirá ao usuário visualizar relatório de receita e despesas da agência com visão anual e bi anual.
Em seguida serão detalhados os botões Balancete, Posição Financeira, Fluxo de Caixa, Receitas e Depesas.
Apesar do Wintour não ser um sistema contábil fiscal o mesmo disponibiliza relatórios de balancete . O balancete é um tipo de relatório onde geralmente os responsáveis pelo setor financeiro poderão verificar se os lançamentos financeiros realizados dentro do período da pesquisa estão corretos. O Wintour disponibiliza três opções para a exibição do balancete:
Balancete por Regime de Caixa: vale o período em que a receita ou despesa foi efetivamente paga ou recebida.
No regime de caixa a pesquisa pode ser realizada em qualquer período, até mesmo de 1 dia.
Balancete por Regime de Competência: vale o período de competência da receita ou despesa, não importando se foram efetivamente pagas ou recebidas.
O Balancete por regime de competência só pode ser exibido em períodos que contenham um ou mais meses completos. Se o período informado não contemplar meses completos o sistema exibirá a mensagem de confirmação abaixo para exibir o relatório com o peíodo ajustado.
Figura 146.184. Mensagem de alerta quando o balancete por regime de competência é exibido com períodos que não comtemplam meses completos
Posição Financeira (Regime de competência): Apesar de não conter o mesmo detalhamento a posição financeira também é um relatório de balancete mas com um layout mais simples facilitando a compreensão do usuário. Nesse relatório não será exibida as movimentações referentes aos grupos de ativo e passivo.
O sistema disponibiliza duas opções do relatório [Balancete] conforme exibe a imagem abaixo.
Formato de saída: o formato de saída padrão é o relatório padrão do sistema exibido no monitor. Para exportar o relatório para excel, selecione a opção 'Planilha Excel'.
Contas de Receita e Contas de Despesa: Utilize esse filtro apenas quando desejar visualizar apenas o balancete das contas de receitas e despesas de acordo com o tipo da conta, (contas do grupo de Receita/Despesa classificadas como fixa ou variáveis).
Incluir saldos anteriores: ao selecionar essa opção o sistema exibirá os relatórios considerando os saldos anteriores à data de pesquisa para cada conta.
Imaginemos a seguinte situação: Em um determinado mês, a agência gerou R$ 2000,00 de comissões por vendas, sendo que recebeu apenas R$ 1200,00 no próprio mês e tem um aluguel a pagar no dia 20 do próprio mês de R$ 1500,00, sendo que o pagamento da conta de luz ainda não venceu. Após listar o balancete do mês corrente os resultados para cada relatório será.
Regime de Caixa
Exibirá apenas dos valores liquidados/quitados dessa forma
Receitas: R$ 1.200,00
Despesas: R$ 0,00
Lucro do período: R$ 1.200,00
No regime de caixa a agência poderá ter uma distorção no lucro do período, pois como nesse relatório só será exibido os valores quitados o fato de não pagar uma conta devida, gerou um lucro irreal.
O regime de caixa permite exibir o relatório para períodos que não sejam de um ou mais meses completos.
Regime de competência
Exibirá tanto as conta pagas e recebidas quanto as que estão pendentes de pagamento e recebimento, dessa forma.
Receitas: R$ 2.000,00
Despesas: R$ 1.500,00
Lucro do período: R$ 500,00
No regime de competência a agência obterá um resultado, digamos, mais realista com relação ao lucro, pois independente do fato da receita ainda não ter sido totalmente recebida a parte ainda não recebida é um direito da agência, assim como a despesa, apesar de não ter sido paga ela é uma obrigação da agência. Dessa forma com o exemplo apresentado anteriormente é possível perceber o motivo pelo qual o balancete por regime de competência é o mais utilizado, pois reflete com maior precisão o resultado da agência.
O Balancete por regime de caixa geralmente é utilizado para verificar o lucro real no instante da pesquisa. Balancete (Regime de Caixa ou Competência) O Wintour considera o 'período de competência' da seguinte maneira.
Vendas e Reembolsos: o que vale é a data de emissão da venda/Reembolso.
Outras Receitas/Despesas: o que vale é a data do vencimento para as previsões e a data de lançamento para os itens pagos/recebido.
O relatório do balancete traz os saldos dos quatro Grupos do plano de contas de contas: [Ativo], [Passivo], [Receita] e [Despesas] de acordo com os lançamentos efetuados em cada Grupo. O relatório também é exibido em 4 níveis. Para cada nível o usuário poderá visualizar mais detalhadamente os lançamentos.
Conta: essa coluna exibirá os níveis da hierarquia das contas do plano de contas
Nível 1: serão exibidos apenas os movimentos das contas dos grupos principais Ativo, Passivo, Receitas e Despesas.
Nível 2: serão exibidas as movimentações dos grupos principais detalhando os subgrupos de nível 2 como, Ativo circulante ativo realizável Passivo circulante Receitas operacionais e receitas não operacionais;
Nível 3: serão exibidas as movimentações dos grupos principais detalhando os subgrupos de nível 3 como Caixa Geral Clientes Fornecedores Diversos Recursos temporários Despesas com pessoal, Despesas Bancárias;
Nível 4: serão exibidas as movimentações dos grupos principais detalhando os as contas reais de cada um dos Grupos principais. Nessa parte o usuário poderá ter acesso às informações detalhadas de cada conta clicando nos botões destacados na imagem do relatório exibida abaixo.
Apenas usuários com permissão de visualização do Movimento Financeiro poderão visualizar o relatório a partir do link. Para usuários sem permissão, a mensagem abaixo será exibida.
Clique aqui para saber mais sobre a configuração de acesso aos relatórios de movimento.
Figura 146.188. Mensagem de erro usuário sem permissão para exibir o relatório de detalhamento de uma conta
Código: essa coluna exibirá o código das contas
Descrição: Essa coluna exibirá o nome das contas
Saldo anterior: se a opção de exibir o saldo anterior for selecionada, essa coluna exibirá o saldo anterior das contas
Movimento: essa coluna exibirá os valores movimentado em cada uma das contas
Débitos: essa coluna exibe os débitos das contas
Créditos: essa coluna exibe os créditos das contas
Saldo: essa coluna exibe o saldo referente ao resultado do do somatório do Débito - o Crédito da conta
Saldo Final: essa coluna é o resultado do Saldo anterior - o Saldo atual das contas
Saldo DRE: Essa coluna auxilia na compreensão da análise do resultado das receitas e despesas da agência. Seu calculo é feito baseado no somatório das colunas Débito e Crédito
O DRE é informado no balancete financeiro, somente para as linhas que se referem aos grupos de receitas e despesas do plano de contas
Se durante a pesquisa for selecionado a opção de exibir no balancete o saldo anterior das contas, o resultado final do DRE também irá considerar a coluna saldo anterior para calcular o resultado.
O relatório DRE exibirá o resultado de receitas e despesas do exercício pesquisado. Nele a agência conseguirá visualizar as movimentações dos lançamentos das contas de receita e despesa do plano de contas observqando os seus saldos.
Conta: essa coluna exibirá o detalhamento das contas de receita (nível 3) e as contas de despesa (nível 4) níveis da hierarquia das contas do plano de contas que foram movimentadas no periodo pesquisado.
Todas as contas do grupo 4, Ex 3.0.001.0000001 ou 4.0.001.0000001 possuem o botão * que permite acessar o detalhamento dos débitos e créditos dos movimentos ocorridos na conta selecinada.
Apenas usuários com permissão de visualização do Movimento Financeiro poderão visualizar o relatório a partir do link. Para usuários sem permissão, a mensagem abaixo será exibida.
Clique aqui para saber mais sobre a configuração de acesso aos relatórios de movimento.
Figura 146.192. Mensagem de erro usuário sem permissão para exibir o relatório de detalhamento de uma conta
Código: essa coluna exibirá o código das contas
Descrição: Essa coluna exibirá o nome das contas
Saldo final DRE: essa tabela conterá o saldo das contas movimentadas. O saldo será exibido para cada conta em cada um dos níveis. Para ajudar na compreensão e identificação do nivel da conta ao qual o saldo diz respeito, este ficará nas colunas N1 (Nível 1) ou N2 (Nível 2) ou N3 (Nível 3) ou N4 (Nível 4).
Receitas - Despesas: ao final do relatório será exibido a totalização das receitas - as despesas
A posição financeira também é um relatório de balancete que traz uma visualização mais amigável e de fácil compreensão para o usuário. As diferenças entre a Posição Financeira e o relatório de Balancete são:
A Posição Financeira não exibe informações de movimentação do grupo Ativo e Passivo;
Do grupo Ativo é exibido somente as movimentações de ATIVO IMOBILIZADO (Compras de bens da agência)
A Posição Financeira exibe informações detalhadas de vendas e reembolsos;
Os Grupos de receitas e despesas são exibidos detalhando diretamente as contas de nível 4;
A posição financeira poderá ser exibida em duas opções:
O relatório pode ser exibo em tela ou exportado para o formato Excel.
Regime de competência
Esse relatório conterá informações financeiras baseado na competência dos lançamentos, não importando se os itens foram ou não liquidados.
A posição financeira por regime de competência só pode ser exibida em períodos que contenham um ou mais meses completos. Se o período informado não contemplar meses completos o sistema exibirá a mensagem de confirmação abaixo para exibir o relatório com o peíodo ajustado.
Figura 146.195. Mensagem de alerta quando o balancete por regime de competência é exibido com períodos que não comtemplam meses completos
O resultado das partes que se referem a Vendas e Reembolsos (Parte 1 e Parte 2), serão exibidos baseado na data de lançamento/emissão da venda e do reembolso.
As partes 3, 4 e 5 no relatório de competência serão exibidas baseado na data de competência dos lançamentos. Observando que o sistema permite ao usuário selecionar 3 tipos de competência para os lançamentos financeiros manuais de Receitas, Despesas e Ativo Imobilizado:
Competência baseado na data de vencimento;
Competência baseada na data anterior;
Competência baseada na data posterior a do vencimento
A parte 5 (Ativo Imobilizado) como são contas referentes a bens da empresa, não influenciará na Totalização do lucro/prejuízo da Agência (parte 6 do relatório).
Regime combinado
Esse relatório será combinado da seguinte forma:
Regime de competência as partes 1 e 2 (vendas e reservas) serão exibidas pela data de emissão;
Regime de caixa: as partes 3, 4 e 5, conterão somente itens já liquidados. serão exibidas pela data de liquidação dos itens.
No regime combinado a pesquisa pode ser realizada em qualquer período, até mesmo de 1 dia.
A parte 5 (Ativo Imobilizado), como são contas referentes a bens da empresa, não influenciará na Totalização do lucro/prejuízo da Agência (parte 6 do relatório).
O relatório da posição financeira é dividido em seis partes, a saber:
Vendas: tabela contendo informações das vendas do período pesquisado;
Resultado baseado na data de emissão. Conterá o mesmo resultado tanto no regime de competência quanto no regime combinado;
As vendas definidas com a Situação Contábil = N, (Não gera financeiro), não serão consideradas na posição financeira.
A coluna taxas exibe o somatório dos campos: 'Taxa de Embarque', 'Outras taxas 1, 2 e 3';
A coluna 'Fee' exibirá o somatórios dos campos Fee (1) e Fee (2);
A coluna 'Outros' exibirá informações de:
Taxa administrativa de cartão TI: esse campo exibirá o somatório da taxa cobrada da agência sobre a Du nas emissões com cartão de crédito seu valor é preenchido no campo 'tx cartão' da venda.
Repasse Comissão: esse campo exibirá o somatório da comissão repassada para o cliente da agência
Taxa administrativa cartão MP: esse campo exibe o somatório do valor das custas das vendas que usaram máquina de cartão.
Taxa de emissão: esse campo exibe o somatório da taxa de emissão da venda.
Iss: exibe o somatório de ISS cobrado do cliente.
Lucro bruto de venda: o lucro bruto considera todas as receitas de vendas (Comissão, Over, Markup, Fee, TxDU/RAV) - as despesas de vendas (Desconto, Comissão Emissor, Comissão Promotor, Comissão Gerente, Over Emissor, ISS, Repasse de comissão, taxa cartão (DU), custas máquina própria.
Reembolsos: tabela contendo informações dos reembolsos do período pesquisado;
Resultado baseado na data de emissão. Conterá o mesmo resultado tanto no regime de competência quanto no regime combinado
Explicação das Colunas:
Produto: nessa coluna serão exidos os produtos que tiveram reembolos cadastrados.
Fornec. >> Agência: exibe o total que a agência foi reembolsada. Seu cálculo é realizado com o somatório do campo 'Vlr. Fornec>>Ag' de cada um dos reembolsos do período.
Agência >> Cliente: exibe o valor total dos reembolsos repassados para os clientes. Seu cálculo é realizado com o somatório do campo 'Vlr. Ag. >> Cliente' de cada um dos reembolsos do período pesquisado.
Estorno comiss (R): exibe o somatório do estorno das comissões repassadas para clientes (geralmente outras agências de viagens).
Est. Com. Emissor (R): exibe o valor total de comissão estornada dos emissores; Seu cálculo é realizado com o somatório do campo 'Com.' fo Emissor de cada um dos reembolsos do período pesquisado.
Est. Com. Promotor (R): exibe o valor total de comissão estornada dos emissores; Seu cálculo é realizado com o somatório do campo 'Com.' do Promotor de cada um dos reembolsos do período pesquisado.
Est. Com. Gerente (R): exibe o valor total de comissão estornada dos emissores; Seu cálculo é realizado com o somatório do campo 'Com.' do Gerente de cada um dos reembolsos do período.
Lucro Reemb (R): essa coluna exibe o total de lucro de reembolso gerado no período. Seu cálculo é gerado reembolso a reembolso com base na diferença entre o valor reembolsado para agência (Campo 'Vlr. Fornec>>Ag' do módulo de reembolso ) e o valor repassado para o cliente da agência (campo 'Vlr. Ag. >> Cliente' do reembolso).
O resultado dessa coluna não é gerado através do somatório das colunas 'Fornec. >> .Agência' e na coluna 'Agência >> Cliente' da posição financeira mas sim reembolso a reembolso através dos campos do reembolso mencionado anteriormente.
O detalhamento do cálculo de lucro é obtido somente através da listagem financeira do reembolso. Clique aqui para saber mais sobre a listagem de reembolso.
Fee Reemb (R): exibe o valor total de cobrança de Fee pela geração de reembolso.
Ajuste Forn Ag Maior (R): exibe o valor total preenchido no campo de ajuste de valores do fornecedor, que gerou recebimento maior para a agência.
Estorno Repasse (D): exibe o valor total que foi estornado da agência de comissão.
Prejuízo Reemb (R): essa coluna exibe o total de prejuízo de reembolso gerado no período. Seu cálculo é gerado reembolso a reembolso com base na diferença entre o valor reembolsado para agência (Campo 'Vlr. Fornec>>Ag' do módulo de reembolso ) e o valor repassado para o cliente da agência (campo 'Vlr. Ag. >> Cliente' do reembolso).
O resultado dessa coluna não é gerado através do somatório das colunas 'Fornec. >> .Agência' e na coluna 'Agência >> Cliente' da posição financeira mas sim reembolso a reembolso através dos campos do reembolso mencionado anteriormente.
O detalhamento do cálculo do prejuízo é obtido somente através da listagem financeira do reembolso. Clique aqui para saber mais sobre a listagem de reembolso.
Ajuste Forn Ag Menor (R): exibe o valor total preenchido no campo de ajuste de valores do fornecedor, que gerou recebimento menor para a agência.
Resultado Reembolso: essa coluna exibe o resultado final do reembolso (lucro ou prejuízo. Seu cálculo é feito com o somatório das colunas identificadas como R (receitas de reembolso) e as colunas identificadas com D (Despesa de reembolso).
Valores negativos indicam que a agência teve aquele valor de prejuízo no lançamento de reembolsos.
Valores positivos indicam que a agênvia obteve aquele valor de lucro no lançamento de reembolsos.
Campo em branco indica que não houve lucro nem prejuízo.
Outras Receitas: tabela contendo receitas que não foram originadas em vendas;
Clique no link das contas, destacado na imagem(1) para obter um relatório detalhado da mesma, Na imagem abaixo é detalhado os valores movimentados na conta de receita TXAGENCIA.
Clique no link das contas, destacado na imagem(1) para obter um relatório detalhado da conta (2). No relatório da conta clique no link destacado na imagem (3) para obter um relatório específico de uma receita.
Apenas usuários com permissão de visualização do Movimento Financeiro poderão visualizar o relatório a partir do link. Para usuários sem permissão, a mensagem abaixo será exibida.
Clique aqui para saber mais sobre a configuração de acesso aos relatórios de movimento.
Figura 146.202. Mensagem de erro usuário sem permissão para exibir o relatório de detalhamento de uma conta
Outras despesas: tabela contendo despesas que não foram originadas em vendas;
Clique no link das contas, destacado na imagem (1) para obter um relatório detalhado da conta (2). No relatório da conta, clique no link destacado na imagem (3) para obter um relatório específico do lançamento .
Clique no link das contas, destacado na imagem(1) para obter um relatório detalhado da conta (2). No relatório da conta clique no link destacado na imagem (3) para obter um relatório específico de uma despesa.
Apenas usuários com permissão de visualização do Movimento Financeiro poderão visualizar o relatório a partir do link. Para usuários sem permissão, será exibida a mensagem abaixo será exibida. Clique aqui para saber mais sobre a configuração de acesso aos relatórios de movimento.
Figura 146.205. Mensagem de erro usuário sem permissão para exibir o relatório de detalhamento de uma conta
Ativo Imobilizado: tabela contendo os lançamentos realizados nas contas de Ativo Imobilizado da agência
Seu resultado não infuência na parte 6 (totalização do relatório).
Clique no link das contas, destacado na imagem (1) para obter um relatório detalhado da conta (2). No relatório da conta, clique no link destacado na imagem (3) para obter um relatório específico do lançamento .
Clique no link das contas, destacado na imagem(1) para obter um relatório detalhado da conta (2). No relatório da conta, clique no link destacado na imagem (3) para obter um relatório específico de uma conta de ativo imobilizado.
Apenas usuários com permissão de visualização do Movimento Financeiro poderão visualizar o relatório a partir do link. Para usuários sem permissão, será exibida a mensagem abaixo será exibida. Clique aqui para saber mais sobre a configuração de acesso aos relatórios de movimento.
Figura 146.208. Mensagem de erro usuário sem permissão para exibir o relatório de detalhamento de uma conta
Totalização:esta tabela exibirá a totalização de cada uma das partes da posição financeira, (Parte 1 Venda, Parte 2 Reembolsos, Partes 3 Outras Receitas, Parte 4 Outras Despesas). Ao final será indicado o Resultado Final indicando se a agência teve lucro(resultado final positivo) ou prejuízo, (resultado final negativo) dentro do período pesquisado.
Através do módulo [Receitas/Despesas – Visão anual] a agência poderá verificar as receitas/despesas da agência tanto em um determinado ano quanto obter resultados comparativos entre dois anos (bi anuais).
Tipo Relatório: nesse campo o usuário deverá selecionar se o relatório será Anual ou bianual. Também deverá informar o ano da pesquisa anual e os anos para a pesquisa bi anuais.
Regime: nesse campo o usuário deverá selecionar se o relatório será baseado no regime de competência ou regime de caixa
Ordenado por: nesse campo o usuário poderá escolher se a ordenação das contas do relatório será por Código ou por Descrição;
CCA: opcionalmente caso o relatório seja para um determinado esse campo poderá ser preenchido com o código do respectivo centro de custos;
Tipo: nesse campo poderá ser escolhido se o relatório exibirá apenas Receitas apenas despesas ou o resultado entre Receitas – Despesas;
O tipo Receitas-Despesas é exibido sempre no nível menos detalhado.
Nível: através dessa opção o usuário poderá determinado o nível de detalhamento do seu relatório. O nível de detalhamento está diretamente relacionado a hierarquia do plano de contas onde
(menos detalhado): O resultado do relatório será agrupado pelos grupos de nível 1 do plano de contas. Dessa forma para o Tipo Receita será exibido o resultado do grupo Receita, para o Tipo Despesas será exibido o resultado do Grupo de despesas.
O tipo Receitas-Despesas sempre é exibido nesse nível.
O resultado do relatório será agrupado pelos grupos de nível 2 do plano de contas.
Exemplo 146.6. Exemplo de grupos de nível 2 do plano de contas.
Os grupos de Receitas operacionais e não operacionais e Despesas operacionais e não operacionais são grupos de nível 2 do plano de contas.
O resultado do relatório será agrupado pelos grupos de nível 3 do plano de contas.
Exemplo 146.7. Exemplo de grupos de nível 3 do plano de contas.
Para as Receitas serão exibidos por exemplo os grupos: Operações de terceiros, Receitas de reembolsos, Receitas de vendas, etc...
Para as Despesas serão exibidos por exemplo os grupos: Despesas com pessoal, Despesas em vendas, Despesas de reembolsos, Material de escritório, etc...
No nível 4 o relatório irá detalhar as contas do grupo de receitas e do grupo de despesa.
Exemplo 146.8. Exemplo das contas do nível 4 do plano de contas.
Contas de receita do nível 4: taxa du, rav, Comissão, markup, receita de juros por atraso, receita de multa por atraso, recebimento de relatório a maior, etc...
Contas de despesa do nível 4: luz, salários, comissionamento de emissores, juros por atraso, multa por atraso, desconto concedido a clientes, etc...
Contas de Receita/Despesa: essa opção permite filtrar o resultado do relatório pela classificação do tipo das contas de receitas e despesas em Fixas,e Variáveis.
A classificação das contas de receitas e despesas como fixa é feita em seu cadastro através do plano de contas,
Formato de Saída: o relatório poderá ser exibido no formato de Relatório do Wintour ou exportado para Planilha Excel.
O Fluxo de Caixa exibe informações referentes aos saldos da contas dos grupos de ativo circulante [CAIXA GERAL] e [BANCO]. Nele também é possível visualizar a projeção futura de saldo da agência. O acesso ao fluxo de caixa e realizado através do botão [Fluxo de Caixa].
Ao clicar no botão de fluxo de caixa será exibida a tela abaixo.
Selecione Caixas/Bancos: nessa tela serão exibidas as contas de ativo circulante (Caixas/Bancos) que podem ser exibidas nas informações de saldo de Caixa/Banco fluxo de caixa. Por padrão, todas as contas ativas estarão selecionadas mas é possível selecionar/marcar apenas as desejadas.
As contas de ativo circulante que estiverem inativas também serão exibidas, porém, estarão desmarcadas e destacadas em cor amarela.
Após fechar a tela a seleção feita pelo usuário ficará salva para as próximas consultas.
Marque a caixa 'Exibir contas inativas' quando for necessário exibir o fluxo de caixa das contas inativas que quando listadas estarão destacadas em amarelo.
Detalhamento do Contas a Pagar e Receber / Lcts. Futuros: o fluxo de caixa exibe e considera para o seu calculo de projeção futura as previsões a pagar/receber que estão pendentes de baixa. Essa opção permite escolher o tipo de visualização desejado para essas previsões.
Não detalhar: essa opção não irá considerar na exibiçao do fluxo as projeções de pagamentos e recebimentos pendentes no financeiro, será exibido apenas os saldos das contas e o .
O campo período não será habilitado nessa opção.
Agrupar por mês: selecione essa opção agrupar a visualização das previsões a pagar/receber por mês. Ao clicar no mês, será possível detalhar todos os vencimentos a pagar e a receber daquele mês
O campo período de pesquisa é opcional. Utilize-o quando for necessário exibr as previsões que se encontram em aberto dentro de um período específico.
Agrupada por dia: essa opção exibe o mesmo resultado da opção AGrupado por mês com a diferença que o resultado será listado baseado no período que for informado pelo usuário
Obrigatório preencher o período.
Filtros contas a Receber: é possível filtrar o detalhamento de contas a receber:
Essa opção estará ativa somente para detalhamento agrupado por mês e por dia.
por documento específico emitido(Fatura, Nota de débito, Parcelamento Cartão MP, Cobrança Kandir)
que estejam sem documento emitido
Todos.
Filtros contas a pagar : é possível filtrar o detalhamento de contas a pagar:
Essa opção estará ativa somente para detalhamento agrupado por mês e por dia.
com nota de crédito emitida
sem nota de crédito emitida
Todos
Tipo de saída. escolha o formato que deseja exibir o relatório do fluxo de caixa
Selecione 'Tela'para exibir o relatório na tela do computador.
Selecione 'Excel' para exportar o relatório do fluxo de caixa em planilha.
Figura 146.213. O fluxo de caixa com projeção futura agrupada por Vencimento (A) e projeção agrupada por Mês (B)
O relatório de fluxo de caixa é divido em quatro partes, conforme detalhado a seguir.
Essa parte do relatório exibe para cada conta contida no subgrupo grupo [Caixa Geral] e [Banco] do sistema
Conta: descreve a /Hierarquia da conta de Ativo Circulante;
Descrição: Descrição da conta (nome da conta no plano de contas);
Saldo Atual: saldo atual da conta(Não considera lançamentos Futuros);
Lançamentos Futuros: s: essa coluna exibe valores de lançamentos futuros para as contas geralmente as contas de Cheque pré-datados contém lançamentos futuros que são as datas de vencimentos dos cheques.
Saldo Geral: essa coluna exibe o saldo geral de cada conta. O saldo geral é a soma do Saldo Atual e dos Lançamentos Futuros.
Essa parte da tabela, exibirá as informações dos valores cadastrados no módulo de pré-adiantamentos, (módulo para cadastro dos valores que foram recebidos ou pagos, adiantados. Clique aqui para saber mais sobre adiantamentos).
Tipo original essa coluna exibe o tipo do pré-adiantamento
A receber: essa linha exibirá informações dos valores referentes aos adiantamentos recebidos.
A pagar: essa linha exibirá informações dos valores referentes aos adiantamentos pagos.
Empenho a descoberto: exibirá o valor total de adiantamentos pagos e recebidos que foram empenhados, (estão provisionados no contas a pagar/receber para serem devolvidos ou ressarcidos), porém o recebimento ou pagamento do adiantamento está em aberto, isto é, ainda não foi liquidado no sistema.
Utilkize o link disponível através do botão * (destacado na imagem anterior) para obter o detalhamento dos adiantamento a pagar (CP) e a receber(CR) que compôem os valores empenhados a descoberto conforme exemplifica a imagem abaixo:
Checar empenhos: utilize esse botão para acessar o módulo de checagem dos empenhos realizados.
Resumo: utilize esse botão para acessar o resumo financeiro do adiantamento.
Exportar para excel: através dessa opção é possivel salvar o detalhamento em arquivo .xls.
.Liquidado e não empenhado: exibirá o valor total de adiantamentos que já foram liquidados, (recebidos ou pagos), porém ainda não foram empenhados, (provisionados para serem devolvidos ou ressarcidos)
Utilize o link disponível através do botão * (destacado na imagem anterior), para obter o detalhamento dos adiantamento a pagar(CP) e a receber(CR) que compôem os valores liquidados e não empenhado conforme exemplifica a imagem abaixo:
Checar empenhos: utilize esse botão para acessar o módulo de checagem dos empenhos realizados.
Resumo: utilize esse botão para acessar o resumo financeiro do adiantamento.
Saldo a transferir ao fluxo: esse é o resumo final do valor total do adiantamento que está pendente de ser transferido para o fluxo de caixa, isto é, valores que ainda não provisionados para devolução ou ressarcimento, (valores não empenhados). Seu resultado será o somatório da coluna 'Liquidado e não empenhado'.
Para usuários que utilizavam o módulo anterior de adiantamentos, (formato antigo), e o mesmo ainda possui valores pendentes, será exibido no fluxo a tabela 'Adiantamentos não empenhados'.
Figura 146.216. Tabela dos valors de adiantamentos não empenhados, (Formato Antigo) no fluxo de caixa.
Tipo: o tipo descreverá se o Adiantamento é do tipo Pago ou do tipo Recebido;
Valor: Valor do adiantamento.
Essa parte do relatório exibe a listagem de lançamentos futuros, (que ainda não foram liquidados), e também os crédtos e débitos gerados com data futura (esses valores são comparados com a data do dia que o fluxo foi gerado).
Essa parte do relatório não será exibida quando a opção 'Sem Detalhamento' for selecionada.
Coluna vencimento: essa coluna exibirá o vencimento das previsões pendentes de baixa no sistema (Contas a Pagar e receber).
Nas opções de detalhamento 'Agrupado por Vencimento', a coluna exibirá as datas de vencimento que estão pendentes de baixa.
Clique no link do vencimento para visualizar o detalhamento das contas que estão vencendo naquele dia. O detalhamento pode ser feito para valores
A receber e A pagar: clique no botão [ Detalhar ] para acessar um resumo financeiro detalhando as contas a pagar ou a receber naquela data de vencimento
Na opção a receber será exibida a tela para escolher o agrupamento do relatório por Fatura ou por Nota de Débito.
Para facilitar todas as opções presentes no módulo Contas a Pagar/Receber estarão presentes no detalhamento, sendo possível liquidar, alterar vencimento, e todas as demais opções explicadas anteriormente.
Cred. Futuros e Deb Futuros: clique no botão [ Detalhar ] para acessar um relatório rsumindo os créditos e débitos futuros (já liquidados), daquele vencimento
Agrupamento por Mês: nas opções de detalhamento,'Agrupado por mês', a coluna exibirá o mês/ano das previsões que estiverem em aberto ou que foram liquidadas com data futura (quando comparada a data do dia que o fluxo está sendo exibido).
Coluna A Receber: essa coluna exibirá as previsões futuras de recebimento;
Coluna A Pagar: essa coluna exibirá as previsões futuras de pagamento;
Coluna Créditos Futuros: essa coluna exibirá as previsões futuras de créditos que foram liquidados com data futura.
Exemplo: recebimentos com cheques pré-datados com a data da baixa sendo preenchida no dia do bom para do cheque;
Os créditos futuros são gerados sempre com base no dia que o fluxo foi gerado.
Coluna Débitos Futuros: essa coluna exibirá as previsões futuras de débitos que foram liquidados com data futura.
Exemplo: pagamentos feitos com cheques pré-datados com a data da baixa sendo preenchida com o bom para do cheque;
Os créditos futuros são gerados sempre com base no dia que o fluxo foi gerado.
Coluna Saldo Acumulado: essa coluna exibirá o saldo acumulado considerando o saldo total de todas as contas de Ativo Circulante + o Saldo de Adiantamentos + os saldos de projeções futuras (recebimentos, pagamentos, Créditos e Débitos Futuros).
Essa linha exibe o somatório final das projeções futuras do fluxo de caixa. será considerado
Os totais das colunas de cada uma das colunas das previsões futuras:
Total da coluna 'A receber' ;
Total da coluna 'A pagar ';
Total da coluna 'Créditos Futuros';
Total da coluna 'Débitos Futuros'.
O somatório final da coluna 'Saldo acumulado', (somatório do saldo atual com os saldos das projeções futuras e o saldo dos pré-adiantamentos: 'Saldo atual' + saldo da da coluna 'A Receber' + saldo da culna ' A pagar' + saldo da coluna de'Créditos Futuros' – saldo da coluna de 'Débitos Futuros' + 'Saldo a transferir ao fluxo' dos pré-adiantamentos.
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