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Esse módulo irá auxiliar na conferência eletrônica dos extratos bancários.
O objetivo da conferência não é realizar baixas e ou lançamentos do Wintour das transações realizadas no banco, mas sim um facilitador para a conferência visual do extrato bancário com as baixas realizadas no movimento do Wintour.
A conferência é baseada apenas na comparação entre os valores presentes no extrato bancário com os valores presentes no movimento do Wintour. Essa comparação considera tanto valores individuais que sejam identicos como também o somatório de valores de vários lançamentos que equivalha a um lançamento do extrato ou vice versa.
Para realizar a conferência, é necessário entrar em contato com seu banco para obter instruções de como conseguir o extrato em arquivo eletrônico no formato OFX.
Após conseguir o arquivo ofx com o banco, é necessário cadastrá-lo no wintour. Para isso, acesse [ Opções ] >> [ Conferência Extratos ] >> [ Cadastrar Extrato ].
Após acessar o módulo, será exibida a tela para iniciar o cadastro do extrato.
Banco: selecione no plano de contas do Wintour a conta de banco que contém as movimentações bancárias, para realizar a conferência com o extrato eletrônico do banco.
Arquivo .ofx: nessa parte deve ser selecionado o arquivo do extrato já salvo em seu computador. Clique no ícone da pasta para localizar e abrir o arquivo do extrato a ser conferido
O arquivo deve estar na extensão ofx.
Salvar: concluído os passos anteriories, clique em salvar para concluir o cadastro do extrato.
Estando tudo certo o extrato será cadastrado e será exibida uma janela para iniciar o processo de conferência que será explicado a seguir. Clique aqui para acessar a explicação sobre a conferência
Se o extrato já estiver cadastrado, totalmente ou parcialmente, o sistema exibirá as mensagens abaixo
Extrato já cadastrado: a mensagem abaixo será exibida quando o arquivo que está sendo aberto já tiver com todos os registros cadastrados no Wintour.
Ao cadastrar arquivo com registros que já estão cadastrados, o sistema irá exibir uma mensagem detalhando os registros que já foram cadastrados. Ao fechar a tela ,será exibida a tela de confirmação para iniciar a conferência.
Esses casos ocorrem quando a conferência de um extrato é feita em partes, (Ex: o arquivo com extrato do movimento é baixado na parte da manhã e depois no finaldo dia).
A conferência pode ser iniciada logo após o cadastro do extrato mas também pode ser iniciada acessando: [ Opções ] >> [ Conferência Extratos ] >> [ Efetuar conferencia ].
O período de conferência é restrito a 1 mês (31 dias).
A tela de pesquisa de extratos será aberta conforme abaixo:
Conta Banco: selecione no plano de contas a conta do banco que será realizada a conferência.
Período de conferência: digite o período que a conferência será realizada.
O período máximo de conferência permitido pelo Wintour é de 1 mês (31 dias), Se o extrato cadastrado for de um período maior que 1 mês, é necessário realizar a conferência em partes. A mensagem abaixo será exibida quando o período for maior do que 31 dias.
Quando o processo de conferência for iniciado logo após o cadastro do extrato (Após clicar no botão [ Sim ] da tela de confirmação de cadastro do extrato), o sistema irá preencher o campo com o mesmo período do extrato cadastrado.
Se o período do extrato que foi cadastrado for maior do que 1 mês, é necessário ajustar o período de conferência para compreender o período para 31 dias e realizar a conferência do mesmo extrato em partes, como explicado previamente.
Clique em [ Continuar ] para abrir a tela de conferência
Após cadastrar o extrato e informar o período de conferência, a tela abaixo será exibida com os itens encontrados no movimento bancário do Wintour dentro da conta/período informados e os valores presentes no extrato do banco.
Movimento do Wintour: a parte destacada em verde exibirá os lotes contendo as baixas realizadas no Wintour no período informado.
Utilize os filtros de pesquisa para exibir lotes do movimento que se enquadrem nos filtros utilizados.
Clique aqui para visualizar o manual do módulo financeiro sobre o procedimento de baixa.
Extrato: a parte destacada em vermelho exibirá o extrato com as informações do movimento bancário.
As informações que estarão disponíveis no extrato do banco são: 'Data do Lançamento', 'Histórico' e 'Valor'.
Utilize a impressora para visualizar os itens tanto da coluna de movimento do Wintour como a coluna de extrato da conferência em formato de relatório.
Selecione a opção 'Ocultar itens conferidos' *, para imprimir apenas os itens conferidos.
O processo de conferência poderá ser realizado de 2 formas:
Conferência automática por valores:
Conferir itens selecionados:
Os lotes conferidos serão sempre marcados como compensados.
Apesar de não ser obrigatório, recomendamos que a conferência seja realizada da seguinte forma:
Utilize primeiro o processo automático através do botão [ Conferência automática ].
Nessa opção, o Wintour irá selecionar apenas os movimentos que possuírem valores iguais e únicos, (isto é, não existir outros movimentos com valores iguais). O recurso auxiliará na conferência dos valores que normalmente são pagos individualmentes como as contas: de luz ,água, telefone, faturas de fornecedores, etc...
Na imagem anterior, a parte destacada em verde representa os movimentos do Wintour e a de cor vermelha, os valores do extrato do banco;
Confira os valores selecionados e desmarque os que não estiverem certos;
Confira sempre se os itens selecionados se tratam do mesmo lançamento pois os mesmos são relacionados apenas pela identificação de valores iguais e únicos.
Clique em [ OK ] para conferir os itens selecionados. A tela de confirmação da conferência será exibida logo em seguida.
Valores em duplicidade: o Wintour sempre exibirá todos lançamentos presentes no extrato bancário independente se os valores estiverem em duplicidade ou não. Como a conferência automática não pode ser realizada para valores que não sejam únicos, é importante logo após a conclusão da conferência o próprio usuário identifique e marque os itens que estão em duplicidade.
Abaixo, segue o passo a passo para marcar itens como duplicidade.
Apenas itens não conferidos podem ser marcados como duplicidade.
A duplicidade é sempre o comparativo entre um item do extrato e com outro item do movimento do Wintour que possuam exatamente o mesmo valor. Somatório de itens não são cosiderados na checagem. Quando não for encontrado a duplicidde será exibida a mensagem abaixo.
Oculte os itens conferidos;
Identifique na coluna de extrato se existem valores em duplicidade. Na imagem abaixo, na coluna Extrato, dois valores de R$ 65,00 foram identificados como duplicidade, (os dois itens destacados em verde na coluna Extrato).
Na coluna do extrato, clique com o botão direito do mouse sobre o item que está em duplicidade e clique na opção ('Marcar item como duplicidade');
Selecione o item em duplicidade e clique em [ Continuar ];
Se o mesmo item possuir mais de um valor duplicado com diferença de data de lançamento de até 7 dias, os mesmos serão exibidos na tela anterior (2), como só é possível selecionar um item por vez, é necessário reptir os passos anteriores para os demais itens duplicados.
Como observado anteriormente a tela para parcar duplicidades do item selecionado exibirá valores que estejam iguais que possua diferença de data de no máximo 7 dias. Para ilustrar melhor, observe a imagem abaixo, apesar de existirem 4 lançamentos com valores iguais, 1 deles possui data de lançamento com mais de 7 dias quando comparado com o valor que foi selecionado para como duplicidade, (item de 13/09/2016 comparado com o item de 22/09/2016). Dessa forma, o lançamento de 22/9 não será exibido na tela para 'Marcar Duplicidades'.
Figura 150.18. Iagem ilustrando item não exibido na tela de duplicidade por estar com mais de 7 dias de diferença do item selecionado.
O item marcado como duplicidade ficará na cor cinza claro.
Para melhorar a visualização dos itens do extrato, utilize o recurso de 'Ocultar itens marcados como duplicidade'.
Essa opção não é obrigatória, é apenas um facilitador para auxiliar a conferência.
Para desmarcar itens como duplicidade basta clicar com o botão direito do mouse e seguir os mesmos procedimentos.
Somente itens não conferidos poderão ser desmarcados.
Refaça a conferência automática.
Por padrão a conferência automática exibirá apenas itens que tanto no Wintour como no extrato possuam valores únicos e tenham a mesma data de lançamento. Mas, se necessário, é possível definir uma margem de dias de diferença aceitvável para que os itens do extrato que tenham o mesmo valor dos itens no Wintour mas estejam com data de lançamento diferentes mas dentro da margem configurada, sejam exibidos na tela de conferência automática.
O acesso a configuração só pode ser realizado por usuários administradores em [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> guia [ Diversos 3 ].
Após acessar o módulo, localize a opção 'Na conferência de extratos, considerar':
Figura 150.21. Configuração da quantidade de dias de diferença para exibir lançamentos com o mesmo valor.
Somente lançamentos com o mesmo dia e valor: opção padrão do sistema, onde na tela de conferência automática, só serão exibidos lançamentos presentes no Wintour e no extrato que quando comparados possuírem valores e datas de lançamentos iguais.
Lançamentos com o mesmo valor com diferença de XX dias: essa opção exibirá no tela de conferência automática lançamentos presentes no Wintour e no extrato que quando comparados possuírem valores iguais mas a data de lançamento poderá ter uma margem de diferença definida pelo usuário.
Exemplo 150.1. Exemplo da configuração de lançamentos do mesmo valor com diferença de 2 dias na data de lançamento.
Em uma conferência, o movimento do Wintour possui um valor de R$ 400,00 com data de 10/09/2016 se no extrato do banco estiver presente o mesmo valor, R$ 400,00, mas com data de12/09/2016, na opção anterior esse valor não poderia ser exibido na tela de conferência automática, pois, apesar de ser o mesmo valor as datas são diferentes. Nessa opção, se definirmos a margem de diferença de dias para 2, os valores serão exibidos na conferência automática pois a data do lançamento do extrato está dentro da margem de dias configurada (dois dias), veja a imagem abaixo.
Figura 150.22. Configuração da quantidade de dias de diferença para exibir lançamentos com o mesmo valor.
Concluída a conferência automática, os itens conferidos serão exibidos na cor verde para destacar dos que não foram conferidos.
Selecione a opção 'Ocultar itens conferidos ', dessa forma serão exibidos apenas os itens pendentes de conferência.
Confira os demais itens e selecione os valores equivalentes
A conferência também leva em consideração somatórios de valores. Na imagem anterior, o somatório dos movimentos na coluna do 'Wintour' podem equivaler ao valor de -1100,00 da coluna 'Extrato' .
O valor destacado em azul no extrato não possui nenhum valor correspondente ou somatório de valores no movimento do Wintour e não poderá ser conferido
Verifique nas previsões a pagar/receber do Wintour se o valor está pendente de baixa, ou se o mesmo já está liquidado no movimento, porém com data diferente. Se o valor não estiver cadastrado no Wintour, e o mesmo não for referente a vendas e reembolsos, o seu cadastro poderá ser feito diretamente pela conferência de extrato conforme detalhado a seguir.
Na coluna extrato, clique com o botão direito do mouse sobre a conta a ser cadastrada no Wintour e selecione a opção 'Efetuar lançamento no Wintour'.
Em seguida, selecione se o valor deverá ser cadastrado como uma previsão a pagar/receber (necessário realizar a baixa do valor após o cadastro) ou como um lançamento diretamente no movimento financeiro.
Se não for necessário informar quem é o Credor/Devedor do valor a ser cadastrado, efetue o lançamento da conta diretamente no movimento;
Ao terminar de realizar o cadastro da previsão na opção 'Efetuar lançamento no contas a pagar/receber', será exibida a opção para realizar a liquidação do valor.
Após selecionar os itens, clique em [ Conferir itens selecionados ].
Ao exibir o movimento bancário do Wintour, os lotes que tiverem sido marcados como conferidos através do módulo de conferência de extrato, serão identificados pelo ícone de certo verde conforme exibe a imagem abaixo.
É possível desfazer a conferência dos lotes a partir da tela de conferência ou diretamente nos lotes do módulo do movimento financeiro.
Não será permitido desfazer a conferência de lotes que estejam lançados em datas que já tenham sido encerradas. Clique aqui para saber mais sobre encerramento de caixa/banco.
Ao desfazer a conferência, os lotes serão marcados como não compensados. Se necessário, é possível alterar essa configuração para que os lotes permaneçam marcados como compensados. Essa configuração está disponível em [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> guia [ Diversos 1 ] e só pode ser realizada por usuários com nível de administrador.
Após acessar o módulo, desmarque a opção 'Marcar lote como não compensado ao desfazer a conferência do extrato bancário'.
A desconferênca será feita para todo o bloco de lotes conferidos. Uma mensagem de confirmação será exibida informando todos os lotes que serão desconferidos.
A mensagem de confirmação abaixo será exibida ao desfazer a conferência de lotes que são de apropriação.
Figura 150.31. Mensagem de confirmação para desfazer a conferência do lote principal de um lote de apropriação
Com o extrato aberto siga os passos abaixo para desfazer a conferência
A seleção dos itens que serão desconferidos pode ser feito através da coluna do 'Movimento do Wintour' ou pela coluna do 'Extrato';
Escolha em qual coluna a seleção dos itens será feita e em seguida marque os itens que serão desconferidos;
Na coluna que os itens foram selecionados (Wintour) ou Extrato clique com o botão direito do mouse sobre a área onde os itens são exibidos ou, clique no botão de seleção, (1);
Em seguida, basta clicar na opção [ Desfazer conferência dos itens selecionados ] .
Para desfazer a conferência a partir do módulo de movimento, basta exibir o relatório do movimento para conta de banco que possui os lotes a serem desconferidos.
Em seguida, identifique os lotes;
Os lotes conferidos terão o ícone do certo verde ao lado do número do lote.
Clique no número do lote para exibir as opções de manutenção do lote;
Clique em [ Opções ] e selecione o botão ' Desfazer conferência de extrato '.
Pelo movimento, a conferência deve ser desfeita por lote.
Esse módulo permitirá:
Localizar os arquivos que foram registrados para conferência dentro de um determinado período;
Apagar os arquivos cadastrados;
Abrir o módulo de conferência.
O módulo é acessado em [ Financeiro ] >> [ Financeiro ] >> [ Opções ] >> [ Conferência de extrato ] >> [ Consultar arquivos enviados ]
Após acessar o módulo, será exibida a tela para pesquisar os extratos enviados.
Conta Banco: selecione a conta do banco que possui extratos cadastrados;
Período de envio do arquivo: informe o período que os arquivos a serem localizados foram registrados no Wintour;
O período de pesquisa é restrito a um mês.
Clique em [ Continuar ] para inciar a pesquisa,
Os extratos que forem localizados serão exibidos em uma listagem.
Após exibir os arquivos, selecione o arquivo que deve ser removido e clique em [ Apagar F4 ].
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