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O acesso ao módulo é realizado em [ Financeiro ] >> [ ND/NC/FAT ] >> [ Parcelamento cartão MP ]
O documento PC (Parcelamento de cartão MP) permite que a agência realize o controle dos parcelamentos realizados em sua maquineta de cartão como também auxilia na conferência dos extratos bancários dos pagamentos feito pelas operadoras de cartão através do preenchimento do código de autorização e da numeração de comprovante de venda o NSU.
O PC só poderá ser emitido para as transações que foram feitas na máquina própria da agência.
Na tela de parcelamento Cartão MP existem diversos módulos que serão destacadas item a item a seguir:
Para realizar o parcelamento dos valores passados na maquineta própria de cartão da agência, é necessário primeiro realizar a emissão do documento de parcelamento através do botão botão [ Emitir ] disponível na tela principal.
Figura 138.2. Módulo de emissão do documento para parcelamento de valores da Maquineta própria de cartão
Nesse campo deverá ser informado o período que o usuário deseja realizar a pesquisa de itens passíveis de parcelamento da maquineta própria.
Através desse campo poderá ser selecionado o tipo ao qual período informado no campo anterior se refere
Vencimento: selecionando esse tipo, a pesquisa será baseada na data de vencimento dos itens que se encontrarem dentro do período informado.
Lançamento: selecionando esse tipo, a pesquisa será baseada na data de lançamento dos itens que se encontrarem dentro do período informado.
Os filtros disponíveis nesse campo são de preenchimento opcional.
Cód. do Devedor (opcional): opcionalmente esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendentes de emissão de documentos apenas para um ou mais devedores (sacados) informados no campo.
Para emitir faturas para uma lista de clientes clique na primeira lupa disponível ao lado do campo.
Grupo empresarial cliente: utilize esse campo para pesquisar por itens pendentes de emissão de documentos para grupos empresariais de clientes.
Clique aqui para saber mais sobre grupo empresarial.
Cód. Produto (opcional): opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento para um ou mais produtos.
Utilize a primeira lupa para selcionar a pesquisa por grupo de produtos.
Formas de Pagamento (opcional): opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento para uma ou mais forma de pagamento.
Utilize a lupa para selecionar várias formas de pagamento ao mesmo tempo.
Se o usuário estiver com restrição de emissão de fatura para algumas formas de pagamento, o campo será preenchido automáticamente com as fops que o ususário tem permissão para emitir o documento. Se o usuário alterar as formas de pagamentos preenchidas, não será possível prosseguir com a emissão.
Clique aqui para saber mais sobre restrição de forma de pagamento.
Status: opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento, para um ou mais status da venda
Se o usuário estiver com restrição de emissão de status para algumas formas de pagamento, o campo será preenchido automáticamente com os status que o usuário tem permissão de faturar. Se o usuário alterar os status preenchidos, não será possível prosseguir com a emissão.
Clique aqui para saber mais sobre restrição de forma de pagamento.
CCA (Centro de custos da agência): opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento para um ou mais centros de custo da agência.
Utilize a lupa para selecionar mais de um CCA ao mesmo tempo.
Tipo D/I: opcionalmente, esse campo poderá ser utilizado para que o sistema realize a pesquisa de itens pendente de faturamento apenas para o tipo Doméstico, Internacional ou para os dois tipos (ambos).
Pax (texto parcial): esse recurso permitirá aos usuários realizar a pesquisa de itens pendentes de faturamento por passageiro da venda. A pesquisa pode ser realizada de duas formas:
pax venda: realize pesquisa de passageiros pelo nome do passageiro digitado na venda
Como o campo pax da venda é texto livre, a pesquisa é feita de forma parcial, dessa forma será retornado todas as vendas que contiverem todo ou parte do nome digitado.
Exemplo 138.1. Exemplo de pesquisa parcial de passageiro
Se for digitado o texto Ventura/Lucas o Wintour pesquisará tanto pelo texto completo como também por textos parciais parcial como, Ventu, Vent, Lu etc... Dessa forma, o resultado da pesquisa pode não ser preciso, podendo ser retornado vendas de outros passageiros que contenham parte do texto pesquisado.
pax normalizado: essa opção pesquisa pelo nome normalizado dos passageiros dos clientes.
Essa opção estará disponível apenas se o recurso de normalização de passageiro estiver habilitada no sistema. Clique aqui para visualizar o manual de normalização do nome do passageiro.
Opcionalmente caso a agência deseje realizar a pesquisa não somente de itens de vendas, mas também de itens de reembolsos e lançamentos financeiros que estejam dentro do mesmo período preenchido no campo [Período], esse campo poderá ser selecionado para que o sistema também inclua esses itens na pesquisa.
Após o usuário clicar no botão [OK] na tela de emissão, o sistema exibirá a janela onde deverá ser realizado uma rápida conferência dos itens de maquineta própria marcado/desmarcado os itens que devem ou não ser incluídos no parcelamento.
A janela possui três abas: Contas/Vct,Vendas e Outros, que serão detalhadas a seguir.
Essa aba exibirá os vencimentos de todas as maquinetas de cartão pendentes de parcelamento.
É possível desmarcar as contas/vencimentos que não se deseja parcelar, bastando desmarcar a linha na coluna selecionados.
Para desmarcar todos vários itens, utilize o botão lateral (1) destacado na imagem.
Explicação dos campos
Selecionado: através dessa coluna o usuário poderá marcar/desmarcar os vencimentos das maquinetas de cartão que serão parcelados;
Item: essa coluna identifica cada uma das contas com um número o qual auxiliará na identificação das mesmas durante a conferência das vendas, reembolsos e lançamentos manuais que serão incluídos no parcelamento daquela conta/vencimento.
Vencimento: essa coluna exibe os vencimentos das maquinetas de cartão;
Cod: essa coluna exibe o código da maquineta;
Conta: essa coluna exibe o nome da maquineta;
As demais colunas exibirão informações dos agrupamentos selecionados na tela anterior. Ex: Centro de custo, Id. venda, Solicitante, etc...
Essa aba está diretamente relacionada a Aba contas/vct pois nela constam os itens de vendas a serem parcelados de uma maquina própria/vct selecionada na aba de contas.
Explicação dos campos
Vendas: nessa tabela são exibidas as vendas que poderão ser parceladas.
Selecionado: através dessa coluna poderão ser marcado/desmarcado as vendas que serão ou não parceladas. Clicando sobre o botão em destaque (1) é possível marcar ou desmarcar todas as vendas.
Venda: essa coluna exibe o número da venda que será incluída no parcelamento
Prest. Serviço: essa coluna exibe o código da prestadora de serviço (fornecedor) da venda;
Pax: essa coluna exibe o nome dos passageiros da venda;
Serviços: essa coluna exibe uma descrição do serviço da venda;
Produto: essa coluna exibe o código do produto da venda;
Form: essa coluna exibe o número do formulário do bilhete;
Nr. doc: essa coluna exibe o número do bilhete da venda;
Previsões: essa tabela exibe a previsão dos itens presentes na venda que foi destacada na tabela anterior.
Selecionado: esse campo permite aos usuários escolher quais campos da venda deseja-se parcelar. Clicando sobre o botão em destaque (2) é possível marcar ou desmarcar todos os itens vendas.
Conta: essa coluna exibe as contas de valores da venda. Na imagem anterior os itens: TARIFA, TAXA, TX CARTÃO e MARKUP da venda 1212, serão parcelados.
Essa aba exibe as previsões de outros lançamentos referentes à conta selecionada na aba [Contas/Vct]. Os itens contidos nessa aba poderão ser de lançamentos manuais de previsões lançadas no Financeiro e lançamentos de Reembolsos.
É possível realizar uma conferência prévia dos itens a serem faturados a partir do relatório exibido através do botão [ Relatório ].
Em seguida, selecione:
Os itens a serem visualizados: é possível visualizar no relatório apenas a conta/vencimento que foi selecionada ou Todos os itens que estiverem selecionados na tela de seleção.
Tipo de relatório: em tipo de relatório a opção detalhada exibirá as informações da tabela de previsões e a opção resumida omitirá essa informação.
Exiba o relatório clicando em [ Emitir ].
Utilize o link do ITEM # para retornar a tela anterior selecionando o respectivo item.
Utilize o link do número da venda para abrí-las quando necessário.
Após concluir toda a conferência dos itens o usuário deverá clicar nesse botão para iniciar a emissão do documento PC.
Após clicar em emitir, será exibida a tela para informar a numeração do 'NSU' e o 'Código de autorização' da emissão.
O NSU, é um número informado pela financeira da maquina como comprovante da venda, seu objetivo no sistema é auxiliar na conferência de extrato da maquineta. Dessa forma, a agência que desejar ter o controle do NSU no Wintour, terá que passar emitir documento PC para todas as vendas maquina própria, mesmo quando a emissão não for parcelada, pois, a inclusão do NSU é feita durante o processo de emissão do PC.
Tanto a NSU como o código de autorização serão exibidos somente na listagem resumida do PC.
Após clicar em [ Continuar ], o sistema irá abrir uma tela de confirmação do parcelamento parcelamento. Clique em Sim para abrir a tela de parcelamento.
Através desse módulo o usuário poderá visualizar um relatório contendo detalhes dos parcelamentos realizados na maquina própria.
Nesse campo deverá ser incluído o(s) número(s) dos parcelamentos da maquina própria que se deseja exibir/emitir o relatório com detalhes do parcelamento
A exibição de uma segunda via poderá ser realizada da seguinte forma:
Impressão de uma unico parcelamento: basta informar o número do parcelamento no campo
impressão de várias parcelamentos não sequenciais: para esses casos os parcelamentos devem ser separadas por virgula ,
Impressão de uma faixa de parcelamentos sequencial: para imprimir uma faixa de parcelamentos sequenciais basta separa a faixa com o hífen -
Através do botão de Interrogação (ajuda) destacado na imagem anterior, o usuário terá exemplos de como utilizar esse campo conforme exibe a imagem abaixo.
Após o parcelamento o sistema preencherá esse campo automaticamente com a sequência de numeração dos parcelamentos realizados.
Através desse campo o usuário poderá selecionar a ordem que deseja que as vendas do parcelamento sejam exibidas. Essa ordem poderá ser baseada em:
Utilizar ordenação configurada para o sacado (se houver)*: utilize essa opção quando o sacado possuir pré configurado a ordenação preferencial dos itens da fatura.
Essa configuração é feita nas Configurações visuais da fatura [Configurações] >> [Configurações Visuais]
Se não existir configuração específica para o cliente e essa opção for selecionada o sistema irá escolher a ordenação padrão configurada para todos os clientes.
Utilizar ordenação abaixo:
Número de venda/identificador: campo padrão onde documento exibirá os seus itens ordenados pelo número da venda e para outros itens como reembolsos e lançamentos manuais do financeiro, a ordenação será feita pelo seu número identificador.
Data de Emissão: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pela data de emissão;
As vendas que estiverem com a mesma data de emissão serão reordenadas pelo seu número
Cia/Opr/Nr do tkt: esse campo permitirá que os documentos sejam ordenadas pelos prestadores de serviço (cias aéreas/Hotéis etc..), e pelo número dos bilhetes das vendas de cada prestador de serviço.
Requisição: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pelo número de requisição do cliente
A ordenação é numérica.
Centro de Custos: para os documentos Multi-Centro de custos o sistema permite ordenar a exibição por centro de custos.
Opção válida somente para faturas com multi-centro de custos
A ordenação será pelo código do centro de custos de acordo com a ordem alfanuméricos e depois os numéricos
Nome do passageiro: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pelo nome dos passageiros.
Produto: esse campo permitirá que as vendas sejam ordenadas pelo produto.
O módulo [Procurar/Listagem] permite localizar e imprimir uma listagem dos parcelamentos emitidos. Esta pesquisa pode ser realizada utilizando-se vários filtros.
Explicação dos campos
Esse campo permite a pesquisa de parcelamentos baseada no dia que o parcelamento foi realizado;
Esse campo permite a pesquisa de parcelamentos baseado na data de vencimento das parcelas;
Através desse campo o usuário poderá realizar a pesquisa baseada na numeração dos parcelamentos compreendidas entre os campos [de], [até];
Esse campo deverá ser selecionado caso o usuário tenha interesse em visualizar uma listagem com o conteúdo das informações mais resumidas;
Utilize essa opção para visualizar o número da NSU e o código de autorização.
Nesse campo o usuário poderá escolher o tipo de parcelamento a serem exibidos.
Todos: O resultado da pesquisa exibirá todos os itens do parcelamento (liquidados e pendentes de liquidaçãos), encontrados pelo sistema.
Pendentes: O resultado da pesquisa exibirá apenas os parcelamentos pendentes de recebimentos do cartão MP;
Liquidados: O resultado da pesquisa exibirá os parcelamentos já liquidados/ recebidos;
Nessa parte serão explicados os campos que são exibidos na listagem
Nº: essa coluna exibe o número do parcelamento a informação de Liquidações.
O usuário conseguirá através da numeração do parcelamento exibir um resumo financeiro de liquidações/recebimentos das parcelas através do link Liquidações conforme exibido na explicação a seguir.
Explicação dos campos
Parcela: essa coluna exibe o número da parcela do parcelamento da maquina própria, caso esta esteja parcelada;
Vencimento: essa coluna exibe o vencimento da parcela;
Data: essa coluna exibe a data em que a parcela foi liquidada, estando a coluna em branco indica que a parcela não fora liquidada/recebida.
Cta/Cx/Banco: essa coluna exibe a conta em que a parcela foi liquidada, estando a coluna em branco indica que a parcela não fora liquidada/recebida
Lote: essa coluna exibe o número do lote em que da parcela liquidada, estando a coluna em branco indica que a parcela não fora liquidada/recebida.
Emissão: essa coluna exibe a data que o parcelamento foi realizado;
Nome: essa coluna exibe o nome e o e-mail do devedor;
Vct: essa coluna exibe a data de vencimento das parcelas
Valor: esse campo exibirá o valor total do parcelamento
Liquidado: essa coluna exibirá o valor liquidado/recebido da operadora da maquineta de cartão
A Liquidar: essa coluna exibirá o saldo a liquidar/receber da operadora da maquineta de cartão
Histórico: essa coluna exibirá um breve histórico dos serviços dos itens parcelados
Conta: essa coluna exibirá as contas referentes aos itens
Valor: essa coluna exibirá o total de cada conta apresentada na coluna anterior;
Total: essa coluna exibirá a soma total do valor de cada conta apresentado na coluna [Valor];
Na barra de menu de opções do relatório é permitido realizar algumas operações após exibir o relatório na tela.
Salvar (1): utilize o botão de disquete para salvar o relatório em arquivo no formato html
Enviar por e-mail (2): utilize essa opção para gerar o relatório em formato html e anexar para envio por e-mailw
O Wintour não possui gerenciandor de de-mail, para utilizar o recurso é necessário ter instalado no computador softwares gerenciadores de e-mail compatíveis com o Wintour (Thunderbird, Windows Mail, Microsoft Outlook).
Imprimir (3): utilize o botão da impressora para imprimir o resultado da pesquisa na impressora.
Localizar texto(4): utilize esse botão para realizar pesquisa de textos dentro do resultado da pesquisa da listagem.
O botão de pesquisa de texto também está disponível a partir do botão [ Opções ] (5) disponível no canto superior esquerdo da tela de listagem.
Utilize o botão [ Editar ] (6), para copiar o texto localizado/selecionado (tecla de atalho CTRL+C) ou a opção selecionar tudo (tecla de atalho CTRL+A) para selecionar todo o texto para copiar.
Esse relatório, permite pesquisar e visualizar faturas e notas de créditos com base nos seus recebimentos e pagamentos. Seu objetivo, é auxiliar o usuário a encontrar e acompanhar as baixas (recebimentos/pagamentos) realizadas em faturas, notas de débito, notas de crédito e parcelamento de máquina própria de cartão.
Clique aqui para saber mais sobre o relatório de recebimentos.
Neste módulo o usuário poderá prestar diversos tipos de manutenção para os parcelamentos.
Antes de tentar realizar qualquer operação o usuário deverá informar o número do parcelamento que deseja prestar manutenção ou checar a Auditoria. De posse do número do parcelamento o mesmo deverá ser digitado no campo [Número].
Explicação dos campos
Através desse módulo a data que o parcelamento foi feito poderá ser alterada. O usuário deverá apenas informar a nova data de emissão, conforme exibe a imagem abaixo:
Através desse módulo poderá ser alterado a data de vencimento da parcelas dos parcelamentos realizado na maquineta de cartão.
Algumas vezes, após o parcelamento ser realizado, poderá ser detectada a necessidade de incluir outros itens de vendas nas parcela.
Através da opção [2 Incluir itens (vendas)] o usuário poderá incluir os novos itens de vendas. O usuário terá duas opções:
Apenas incluir o item para posteriormente reparcelar: nessa opção, após incluir os itens, o usuário poderá desfazer o parcelamento e em seguida realizar o parcelamento novamente.
Incluir as vendas em uma parcela específica: essa opção permite incluir as vendas selecionando uma parcela específica.
A tela acima é a mesma apresentada na seção, Emitindo documento de Parcelamento Cartão Maquina própria (EMITIR), onde o usuário deverá selecionar os parcelamentos e seus itens que deverão ser incluídos na mesma.
Através da opção [3 Incluir Reembolsos/Lcts Manuais], poderá ser incluído no parcelamento valores de descontos referentes a reembolsos do cliente ou lançamentos manuais de descontos cadastrados nas previsões a receber do financeiro. Exemplo de valores manuais: crédito de poupança viagem depositado pelo passageiro na agência dentre outros.
Esse item poderá ser utilizando após o parcelamento ser realizado e a agência desejar remover itens de vendas contidos na mesma.
Explicação dos campos
Selec: através dessa coluna poderão ser selecionadas as contas que deverão ser removidos do parcelamento;
Conta: essa coluna exibe o nome das contas contidas no parcelamento;
Histórico: essa coluna exibe o campo histórico dos itens. Paras os itens de vendas será exibido o número da venda (V.XXX);
Valor: Essa coluna exibe os valores de cada um dos itens;
se existirem itens parcelados ou liquidados/baixados, o sistema não permitirá a remoção dos mesmos.
Caso seja necessário a remoção desses itens, deverá ser extornado o lote para os itens liquidados, e desfeito o parcelamento para os itens parcelados.
Através da opção [7 Cancelar Descontos], o usuário poderá cancelar descontos oferecidos para o cliente nas vendas.
O sistema exibirá uma tela de confirmação de cancelamento de desconto conforme exibe a imagem abaixo.
Será necessário desfazer o parcelamento para remover os descontos.
Através da opção [8 Desfazer o parcelamento] o usuário poderá desfazer os parcelamentos
Nos casos em que o parcelamento foi cadastrado em uma maquineta incorreta o usuário poderá alterar a maquineta utilizada através da opção [9 Alterar Sacado]. O sistema exibirá uma janela onde será informado o nome da maquineta atual e um campo onde deverá ser inserido o código da maquina de cartão a ser alterada(utilize a lupa para pesquisar), conforme exibe mensagem abaixo.
Essa alteração mudará automaticamente a maquineta da(s) venda(s) que esta(ão) relacionada(s) ao parcelamento informado no campo [número].
Através dessa opção, após realizar os parcelamentos, o usuário poderá marcar o parcelamento como conferido para não permitir alterações nos valores parcelados.
Essa opção permite também marcar um parcelamento como não conferido, caso seja necessário fazer algum ajuste no parcelamento.
Utilize essa opção quando for necessário alterar/incluir o número da NSU e o código de autorização de um PC
Através do botão [Parcelar] o usuário poderá parcelar os valores dos parcelamentos realizados na maquineta própria.
Valor parcelado: esse campo exibe o valor total que será parcelado. O sistema preenche esse campo automaticamente, contudo o usuário poderá alterar o valor preenchido, caso seja necessário;
Nr. Parcelas: nesse campo deverá ser informada a quantidade de parcelas.
O mínimo de parcelas permitidas pelo sistema é de duas parcelas. O número máximo de parcelas dependerá das permissões de cada usuário e poderá ser visualizado no rodapé da tela de parcelamento conforme destacado na imagem anterior. Para maiores detalhes sobre as permissões dos usuários sugerimos a leitura do capítulo sobre segurança.
Primeiro vencimento: esse campo deverá ser preenchido com a data do vencimento da primeira parcela. O campo também é preenchido automaticamente pelo sistema com a data de vencimento do cliente que estiver na fatura, contudo o usuário poderá alterar esse campo de acordo com a necessidade.
Caso o campo seja alterado será necessário clicar nas setas para cima ou para baixo para que o sistema atualize os valores das outras parcelas.
Parcela: essa coluna exibe o número das parcelas;
Vencimento: essa coluna exibe o vencimento de cada parcela. Caso o usuário deseje poderá altear o vencimento de cada parcela bastando clicar no campo onde contém cada vencimento e realizar o ajuste;
Valor: essa coluna exibe o valor de cada parcela. Caso o usuário deseje poderá alterar o valor de cada parcela bastando clicar no campo onde contém cada valor e realizar o ajuste.
Ao ajustar o valor de cada parcela a soma de cada item deverá sempre coincidir com o valor total do parcelamento
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![Aba [Contas/Vct] do módulo de seleção de Parcelamento Cartão MP a emitir](images/selecaoparcelamentomp.png)
![Aba [Contas/Vct] do módulo de seleção de Parcelamento Cartão MP a emitir](images/selectmpparcelamentovct.png)
![Aba [Vendas] do módulo de seleção de parcelamento cartão MP a emitir](images/selectvdmp.png)
![Aba [ Reembolsos Lcts manuais ] do módulo de seleção Parcelamento MP](images/parcmpreemb.png)
