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Através desse módulo, a agência poderá gerar os arquivos a serem utilizados pela interface com o EBTA. Essa Interface é utilizada para os clientes da Agência que possuem o cartão corporativo EBTA onde as vendas geradas através do cartão do cliente deverão ser encaminhadas para a AMEX através de um arquivo gerado pelo Wintour. O arquivo segue o layout definido pela própria AMEX. Desta maneira, antes de gerá-lo será necessário realizar algumas padronizações no Wintour para que o documento exportado esteja em conformidade com o padrão EBTA.
Antes de realizar a exportação dos arquivos são necessárias algumas configurações iniciais, como também a compreensão de como deverão ser preenchidas as vendas para esse tipo de recebimento.
Para dar inicio ao processo de configuração será necessário obter junto ao Amex os três códigos listados abaixo.
Código da Agência;
Código do Posto da Matriz;
Código IATA da agência;
Os dados acima deverão ser enviados ao departamento de suporte da Digirotas para que o sistema da agência seja configurado com os códigos acima.
No layout EBTA, o código da cia informado na venda deverá estar no formato Iata de dois caracteres. Dessa forma, esses códigos deverão ser cadastrados ou alterados no campo [Código] (1) do cadastro de fornecedores. Além do código IATA é necessário cadastrar também o código numérico das companhias no campo [Código numérico] (2) conforme exibido na imagem abaixo.
Abaixo segue tabela com os códigos IATAS e códigos Numéricos de algumas cias aéreas:
Para os clientes da agência que possuírem o cartão EBTA, será necessário realizar algumas inclusões nos seus respectivos cadastros.
Se a agência possuir um cartão EBTA próprio, utilize o cadastro do cliente genérico do Wintour (CINTERFACE) para realizar os cadastros mencionados a seguir. Esse cliente poderá ser utilizado nas vendas de teste solicitadas pelo EBTA.
O cliente deverá ter seu tipo (1) definido como Jurídico [J] para que o sistema habilite a aba 'Cartões PJ'.
Na aba [Cartões PJ] deverá ser cadastrado o(s) cartão(ões) AMEX do cliente.
Explicação dos campos imagem (2)
Cartão: esse campo deverá ser preenchido com o código [AMEX];
Número: esse campo deverá ser preenchido com o número do cartão;
Clique aqui para visualizar algumas observações com relação a visualização e edição de cartões do cliente.
No teste inicial para aprovação do arquivo junto ao EBTA, utilize o cliente que possui o número de cartão fictício iniciando com 3764 + 11 (onze) dígitos aleatórios;
Vencimento: esse campo deverá ser preenchido com a data de validade do cartão;
Nome Impresso: esse campo deverá ser preenchido com o nome impresso do cartão;
Cod Seg: esse campo deverá ser preenchido com o código de segurança do cartão;
Dia vct Cartão: esse campo deverá ser preenchido com o dia de vencimento do cartão;
Cartão corporativo: selecione EBTA.
Essa informaçao é importante para que nas importações de vendas EBTA o Wintour cadastre as emissões com a forma de pagamento EB.
Além desse campo o sistema irá verificar se o número do cartão de crédito importado é igual ao número cadastrado. Em alguns casos é necessário relacionar o o número dos cartões.
Clique aqui para obter informações sobre relacionamento de número de cartões de crédito para importação nas interfaces.
Número Cliente: campo opcional para preenchimento do número do cliente junto ao cartão corporativo
Apesar de não ser obrigatória, em caso do o EBTA solicitar essa informação, ela deverá ser preenchida nese campo para ser enviada no arquivo.
Para os clientes que possuem centro de custos cadastrado, é possível que no arquivo EBTA gerado pelo Wintour o centro de custos seja exportado com três opções:
Código + Descrição do centro de custos;
Somente o Código do centro de custos;
Somente a Descrição do centro de custos;
Por padrão o centro de custos é gerado contendo o código e a descrição. Entre em contato com nosso suporte caso seja necessário alterar a configuração padrão.
Para o primeiro teste de envio do arquivo para o EBTA, será necessário cadastrar um centro de custo para o cliente da seguinte forma
Código Centro de custos: preencha esse campo com CCUSTO;
Descrição: preencha esse campo com o texto Centro de Custos.
Em alguns casos a agência tem a necessidade de efetuar lançamentos de vendas com cartão próprio da agência (CP), sendo que esse cartão é um cartão do tipo EBTA.
Sugerimos a leitura do capítulo sobre Cartão de Crédito Próprio da Agência (CP), para maiores detalhes sobre cartão próprio.
O primeiro passo a ser realizado é efetuar o cadastro do cartão EBTA da agência como Fornecedor. O cadastro deverá ser realizado observando:
o campo [Código] do cadastro, o qual deverá iniciar com os caracteres EB-, por exemplo, EB-Agência(1).
Em seguida, no campo [Nome Fantasia], deverá ser preenchido o nome Fantasia da Agência.(2)
O próximo passo, após salvar o cadastro é incluir os dados do cartão EBTA . Clique no botão [+], disponível na guia [Cartões] do cadastro de fornecedores, observando:
O campo [Cartão] deverá ser preenchido com o código AMEX.(3)
O campo [Número] que deve ser preenchido com o número do cartão AMEX;(3)
No teste inicial para aprovação do arquivo junto ao EBTA, deverá ser cadastrado um número de cartão fictício iniciando com 3764 + 11 (onze) dígitos aleatórios;
Na importação de vendas com Cartão Próprio, para o Wintour preencher a forma de pagamento CP é necessário que o número do cartão de crédito esteja cadastrado. Para as interfaces que enviam não enviam a numeração completa do cartaão é necessário realizar o relacionamento do número do cartão do Wintour com o número do cartão enviado pela a interface.
Clique aqui para realizar a leitura do manual sobre relacionamento de númeração de cartão de crédito.
O campo [Número Cliente], será obrigatório o seu preenchimento quando a máscara do cartão for habilitada. Clique aqui para saber mais sobre como mascarar o número do cartão.
Abaixo serão destacados os campos da tela de vendas que necessitam de atenção especial durante o lançamento de uma venda AMEX.
O sistema permite duas formas de lançamentos de vendas EBTA:
Cartão EBTA do Cliente;
Cartão EBTA da Agência;
Abaixo serão destacados os campos da tela de vendas que necessitam de atenção especial durante o preenchimento de uma venda EBTA, em seguida, segue a explicação textual de cada campo.
Produto: preencha o campo somente com produtos que sejam do grupo aéreo;
Forma de Pagamento: só entrarão no arquivo EBTA as vendas que contiverem com a forma de pagamento = EB.
Form Nr Doc: esse campo deverá ser preenchido com o número do Formulário e o número do bilhete da companhia.
Para vendas GOL o campo [FORM] deverá ser preenchido com a informação ETKT.
Nas vendas iniciais de teste os campos [FORM] e [NRDOC] devem ser preenchidos somente com números, mesmo para as vendas GOL e AZUL.
Para enviar localizador é necessário habilitar a configuração. Clique aqui verificar mais sobre a configuração.
Centro de custos: caso o cliente possua centro de custos esse campo deverá ser preenchido com o código do centro de custos do cliente cadastrado previamente no cadastro de clientes;
No teste de homologação esse campo deverá ser preenchido com o código [CCUSTO] conforme apresentado na sessão anterior no cadastro de clientes.
Pax: ao passar pelo campo PAX (5) será exibida a tela apresentada na figura (5).
Preenchimento dos campos
Pax: esse campo deverá ser preenchido com o nome do Pax utilizando o padrão Sobrenome/Nome.
Numero do cartão de crédito: campo para preenchimento do número do cartão AMEX do cliente.
Se existir somente 1 cartão bandeira AMEX cadastrado no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente o campo número do cartão após o acesso do campo [PAX].
Se o cliente possuir mais de um cartão AMEX, será necessário clicar na lupa para localizar os cartões de bandeira AMEX do cliente.
Explicação das opções
Visualizar o número do cartão
Essa opção permite visualizar o número completo do cartão selecionado
Somente usuários com permissão configurada no cadastro de usuários do sistema, terão acesso a visualização completa de todos os dígitos do cartão do cliente
Alterar o número do cartão
Essa opção permite localizar os cartões com bandeira Amex cadastrados no sistema
Durante a pesquisa serão exibidos somente cartões com bandeira Amex
No teste inicial para aprovação do arquivo junto ao EBTA, utilize o cartão cadastrado anteriormente com número fictício iniciando com 3764 + 11 (onze) dígitos aleatórios;
Código de autorização: esse campo é obrigatório e deverá ser sempre preenchido com o código de autorização de emissão informado pela cia aérea;
Para as vendas de teste esse campo deverá ser preenchido com 6 dígitos numéricos.
Nas emissões das cias G3 (Gol) e AD (Azul), esse campo deve se preenchido com o LOCALIZADOR do bilhete.
Matrícula: esse campo deverá ser preenchido com a matrícula do passageiro. Atenção: no primeiro teste com o AMEX esse campo deverá ser preenchido com o texto MATRICULA.
No primeiro teste com o AMEX esse campo deverá ser preenchido com o texto MATRICULA.
Nr. Requisição: esse campo poderá ser preenchido com o numero de requisição informado pelo cliente.
No teste de homologação preencha o campo com o nome REQUISICAO.
Solicitante: esse campo poderá ser preenchido com o solicitante da emissão pré cadastrado no cadastro de clientes;
Campo de preenchimento opcional
Aprovador: a esse campo poderá ser preenchido com o Aprovador da emissão pré cadastrado no cadastro de clientes;
Campo de preenchimento opcional
Departamento: esse campo poderá ser preenchido com o departamento do passageiro pré cadastrado no cadastro de clientes;
No primeiro teste com o AMEX esse campo deverá ser preenchido com o DEPARTAMENTO cadastrado no cadastro do cliente genérico
Roteiro: a exportação prevê um roteiro em formato padronizado, por esse motivo, nas vendas [EBTA] não será possível digitar o roteiro de maneira manual, somente com a máscara de padronização. Desta maneira, ao entrar no campo roteiro (9) de vendas [CT] será aberta uma janela para inclusão/alteração/exclusão como pode ser visualizado na figura (9).
A data da partida do primeiro trecho é obrigatória para vendas EBTA.
Abaixo serão explicados apenas os campos novos no lançamento da venda EBTA próprio.
Os demais campos deverão ser preenchidos observando a explicação da sessão anterior
Explicação do preenchimento dos campos em destaque
Forma de Pagamento: esse campo deverá ser preenchido com a forma de pagamento CP.
Cartão Próprio: esse campo deverá ser preenchido com o código do cartão próprio EBTA cadastrado em Fornecedores.
[Atendimento/Vendas] >> [Interfaces] >> guia [Exportação] >> [EBTA]
Exportar Vendas / Gerar novo arquivo EBTA: através dessa opção Gera/Exporta novo arquivo EBTA
Explicação dos campos
Período de emissão: nesse campo deverá ser preenchido o período de emissão das vendas com cartão Amex que serão exportadas para o arquivo EBTA.
Filtros opcionais:
C Fat Filial: a listagem das vendas EBTA poderá ser feita filtrando por centro de faturamento e as filiais
Esse filtro está disponível somente para agências que possuam filais configuradas no sistema.
Cliente(s): opcionalmente o arquivo EBTA poderá ser gerado somente para um cliente específico bastando esse campo ser preenchido com o código do mesmo. Caso esse campo não seja preenchido serão exportadas as vendas de todos os clientes com forma de pagamento EB (EBTA) que se encontrarem dentro do período informado.
Números de cartões de créditos: o arquivo pode ser gerado filtrando pelo número dos cartões de crédito dos clientes.
Esse filtro pode ser preenchido independentemente do campo Cliente
Exportar: através desse botão o sistema irá gerar o arquivo EBTA.
Após clicar no botão, será aberto uma tela com as vendas localizadas. Todas as vendas encontradas estarão selecionadas, se for necessário, o usuário poderá marcar/desmarcar somente vendas específicas
Se a agência possuir configuração de mais de um IATA Posto, será exibido uma tela com opção para selecionar o IATA posto que o arquivo será gerádo
Apesar do recurso está disponível é importante destacar que essa configuração não é muito comum de ser solicitado pelas agências
Durante o processo de exportação dos dados, o sistema fará a checagem se as vendas emitidas no período estão de acordo com o layout solicitado pelo EBTA. Se forem encontradas divergências, será exibida uma tela com informações sobre os eventuais erros e alertas. As mensagens conterão criticas autoexplicativas onde o próprio usuário poderá realizar os devidos ajustes apresentados na mensagem.
Através dos itens destacados na imagem abaixo o usuário poderá realizar a manutenção dos arquivos EBTA gerados no Wintour
Venda: essa coluna conterá as informações dos números das vendas contida no arquivo aberto;
Cia: essa coluna exibirá o código das cias aéreas;
F.pgt: essa coluna exibirá a forma de pagamento das cias aéreas;
Nr Doc: essa coluna exibirá o número do bilhete;
Cliente: essa coluna exibirá o código do cliente;
Pax: essa coluna exibirá o nome do passageiro;
Esse campo exibirá o número do arquivo que acabou de ser gerado ou foi aberto para manutenção
O número do arquivo é gerado sequencialmente pelo Wintour.
Através dessa opção, o usuário poderá abrir um arquivo através do número do mesmo. Após abrir o arquivo o sistema exibirá todas as vendas contidas dentro do arquivo.
Caso não recorde o número do arquivo, utlize o botão [ Procurar Arquivo ] para localizar.
Utilize essa opção para localizar os arquivos que já foram gerados. A pesquisa poderá ser realizada da seguinte forma:
Período de geração: permite pesquisar pelo período de emissão do arquivo
Período restrito a 30 dias
Numeração do arquivo: permite pesquisar pela numeração do arquivo
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de arquivo ou uma faixa de arquivos.
Numeração da venda: permite pesquisar por arquivos apartir da numeração das vendas
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de vendas ou uma faixa de vendas.
Utilize essa opção para incluir vendas no arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
Utilize essa opção para remover vendas do arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
As vendas removidas poderão ser incluídas em um arquivo existente ou geradas dentro de um novo arquivo.
O sistema permite realizar algumas configurações para montagem do arquivo EBTA. A saber:
As configurações do EBTA só precisarão ser utilizadas se for necessário trocar o campo padrão de venda de algumas informações que são enviadas no arquivo EBTA.
Entre em contato com nossa equipe de suporte em caso de necessidade de utilizar as configurações.
Campo do Wintour: selecione o campo de venda do Wintour que serão enviados nos campos disponíveis do EBTA
Estão disponíveis 2 campos para configuração: 'Projeto', 'Motivo Viagem'
Campo do arquivo do arquivo do EBTA: selecione o campo no arquivo EBTA que onde a informação anterior deverá ser enviada.
Estão disponíveis 2 campos para configuração: 'Matricula', 'Departamento'.
Após a configuração o campo original/padrão do EBTA não será mais enviado, (Matrícula e Departamento), passando a ser enviado o campo selecionado na configuração
Marque essa opção quando for necessário mascarar o número do cartão de crédito no arquivo. Exemplo: 41XX-XXXX-XXXX -2XXX.
Ao marcar essa opção é obrigatório preencher o campo Número Cliente ( numero do company ) no cadastro do cartão do cliente.
Utilize essa configuração para que o valor de FEE preenchido na coluna cartão MP seja informado no arquivo EBTA .
Logado como administrador acesse: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ DInterfaces de Exportação ].
Em seguida selecione a opção 'Enviar valor de FEE (Máquina própria) no arquivo do EBTA'.
A informação do FEE preenchida na coluna à vista não é enviada no arquivo EBTA.
Utilize essa configuração somente quando for necessário que o localizador das vendas gol e azul, sejam enviados no campo número do bilhete do arquivo EBTA.
Figura 105.19. Configuração para enviar o número do localizador das vendas GOL e AZUL no campo número bilhete no arquivo
Se essa opção não estiver habilitada, o sistema enviará o número da venda.
Utilize essa opção se for necessário alterar a configuração padrão para envio do valor da Taxa Du no arquivo EBTA.
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