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Entende-se por Cartão Próprio (CP), um cartão de uso da própria agencia, como por exemplo o cartão de um diretor da agência, que seria utilizado a fim de oferecer um prazo de pagamento maior para o cliente.
Ao lançar uma venda com a forma de pagamento CP o sistema irá gerar contas a receber do cliente e contas a pagar ao cartão.
Para o cliente será como uma venda faturada, para o fornecedor será uma venda cartão.
Se o módulo de controle de limite de crédito estiver ativado, é necessário que o cliente tenha limite de crédito suficiente para lançamento da venda CP.
Esse tipo de cartão deverá ser cadastrado no módulo Fornecedor. O cadastro é realizado informando um 'Código' e um 'Nome' para o cartão.
Algumas interfaces de venda enviam a informação do número do cartão de crédito utilizado, dessa forma, para que a venda seja importada com a forma de pagamento CP, é necessário cadastrar as informações do cartão conforme descrito abaixo.
Após salvar o cadastro do cartão próprio, clique no botão [+] da guia 'Cartão' destacado na imagem anterior.
Cartão: cadastre um nome para identificar o cartão (VISA, MASTER2, AMEX, etc..)
Número: informe o número do cartão.
Após o cadastro, as informações do número do cartão só poderão ser visualizadas por usuários com permissão.
Clique aqui para obter mais informações sobre o acesso ao número do cartão de crédito.
Vencimento: informe a data de validade do cartão, (Good Thru, Valid Dates, Valid Thru).
Nome Impresso: Informe o nome impresso do cartão;
Cod Segurança: código de segurança de três digitos do cartão;
Dia vencimento cartão: dia que vence a fatura do cartão;
Observações: campo de texto livre para preenchimento;
Clique aqui para obter mais informações sobre a importação da forma de pagamento CP.
É importante parametrizar o prazo de pagamento da fatura para que o vencimento do cartão da agência seja calculado automáticamente nas vendas com forma de pagamento CP.
O prazo de faturamento do cartão deve ser configurado no módulo Prazo de faturamento como explica o manual sobre prazos e vencimentos.
Após a configuração do prazo de faturamento, retorne ao cadastro do cartão e clique no botão [Parametrização] >> [Prazos pagamento Fornecedores] para incluir o novo prazo configurado.
O cartão próprio poderá ser utilizado somente para as vendas com forma de pagamento CP,VP, EP, CM, TR RP, VT.
Para cadastrar despesas feitas no cartão próprio que não foram geradas por vendas, as mesmas devem ser realizadas através do lançamento manual de despesas do módulo financeiro observando os seguintes detalhes durante o preenchimento.
No campo 'Credor/Devedor', preencha com o código do cartão próprio que foi utilizado na compra.
No campo Referente a : pode ser preenchido com a conta que representa as despesas geradas com fatura de cartão próprio da agência. O plano de conta consta com as contas destacadas na imagem já pré cadastradas.
As contas podem ser ajustadas conforme a necessidade
Caso seu plano de contas não possua essas contas recomendamos que sejam cadastradas seguindo a mesma hierarquia.
Em caso de duvidas durante o cadastro entre em contato com nossa equipe de suporte.
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