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A utilização desse módulo é realizada em conjunto com o módulo de pagamento eletrônico.
Esse módulo irá auxiliar na identificação/conferência e cadastro dos títulos/boletos presentes no DDA com as previsões dos pagamentos eletrônicos gerados no Wintour.
O DDA está disponível apenas para o banco Itaú, para utilizar o módulo é obrigatório ter o pagamento eletrônico do Itaú Sispag configurado.
O módulo não fará a baixa automática dos itens do DDA. O sistema fará apenas uma checagem conferindo se existem pagamentos eletrônicos cadastrados para tais títulos registrados no Wintour.
A checagem será feita únicamente no código de barra das cobranças do DDA com o código de barras dos títulos/boletos do Wintour.
Acesse [ Financeiro ] >> [ Financeiro ];
Em seguida, no canto superior esquerdo da tela do financeiro clique no botão [ Opções ] >> [ Pagamento eletrônico ];
Selecione o banco;
Clique em DDA
Para registrar um arquivo DDA, clique em [ Registrar Aaquivo] ; em seguida, localize o arquivo DDA do banco que está salvo no computador e selecione-o para abri-lo no painel.
Ao abrir o arquivo serão listados as informações da imagem abaixo dos DDAs presentes no mesmo e será verificado se existem pagamentos eletrônicos registrados no Wintour, contenham a mesma numeração dos códigos de barras dos DDAs.
Informações presentes no arquivo DDA
DDA Seq: numeração de indice para ordenação do DDA
Dt Emissão: data de emissão da cobrança
Banco: código do banco de origem da cobrança
Cedente: nome do cedente
Cpf/Cnpj: Cpf ou Cnpj do cedente
Nr. Doc. Cedente: código do cedente do boleto da cobrança
Valor DDA: Valor do DDA
Vencimento: data de vencimento do DDA
Informações do Wintour
Arquivo de pagamento eletrônico: número do arquivo do pagamento eletrônico do Wintour que contém o DDA
Essa informação será exibida somente se o arquivo de remessa do pagamento eletrônico tive sido gerado
Nr. Docs. Pgt Eletrônico: número da nota de crédito que contém o pagamento eletrônico
Saldo a pagar: exibirá o saldo pendente de liquidação dos DDAs no financeiro.
O valor será exibido somente para os DDAs com pagamento eletrônico registrado
Origem do Pgt Eletrônico: exibirá o nome do sistema do banco que foi gerado o pagamento eletrônico para o DDA no Wintour.
O Wintour permite que o código de barras do Titulo/Boleto seja registrado em qualquer um dos bancos do módulo de pagamento eletrônico
O módulo permite cadastrar os pagamentos eletrônicos dos DDAs que não possuem pagamentos eletrônicos cadastrados, estes poderão ser cadastrados diretamente do painel através do botão [ + ] conforme imagem abaixo
A inclusãopode dentro do módulo DDA só poderá ser feita para o Itaú-Sispag.
A data de pagamento, a linha digitável e o sacado (se o CNPJ/CPF do DDA estiver presente nos cadastros de cliente/fornecedor) serão preenchidos automáticamente com as informações presentes no DDA. Será aberto também a opção de pesquisar nota de crédito ou pagamento unificado que tenham a mesma data de vencimento para o mesmo cedente.
Utilize esse botão para pesquisar por arquivos DDAs já registrados.
Período de recepção do arquivo no sistema: o período de datas a ser digitado está relacionado com a data
Ver conteúdo do arquivo: permite visualizar o conteúdo do arquivo DDA
Processar arquivo: Abre o arquivo no painel do DDA
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