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O módulo de administração é acessado em [ Financeiro ] >> [ ND/NC/FAT ] >> [ Administração Kandir ]
Esse módulo tem como objetivo auxiliar as agências de viagens que trabalham com clientes que possuem Lei kandir, a administrar o processo de cobrança e recebimento dos valores referentes a kandir tanto para o cliente como para as cias aéreas.
As agências normalmente seguem o seguinte fluxo para administrar todo o processo:
A agência envia fatura normal ao cliente contendo as emissões e os valores de kandir previstos.
Quando o cliente paga a fatura, a agência passa a cobrar do cliente o Darf referente aquela cobrança.
Nesse momento a agência inicia o controle da cobrança do Darf do cliente através do envio de carta de cobrança disponível no módulo
Após receber o Darf a agência finaliza o processo com o cliente e inicia a geração de cobranças Kandir para as cias aéreas
Nesse momento a agência inicia o controle da Kandir com as cias aéreas através do envio de carta de cobrança e checagem das cobranças de kandir pendentes das cias
Antes de gerar a carta, é necessário cadastrar a numeração que a mesma será iniciada no ano corrente. Esse cadastro é feito na tela inicial clicando com o botão direito do mouse sobre da tela e em seguida clicando no botão [ Iniciar numeração de carta no ano ].
Esse procedimento deve ser feito anualmente antes da geração das cartas, para que as mesmas iniciem a sua numeração para o ano corrente.
Se a inicialização não for feita, será utilizada a numeração sequencial do ultimo ano que teve a numeração iniciada, e na numeração será informado o ano da última sequencia.
Após clicar no botão, informe a numeração da próxima carta
Para iniciar o processo de controle da Lei Kandir é necessário informar para o sistema os ultimos recebimentos das faturas dos clientes que possuem valores de Kandir. Esse procedimento é iniciado a partir do botão [ Informar ultimos recebimentos ]
O Wintour só iniciará o processo de administração para faturas de kandir que já foram recebidos do cliente.
A pesquisa pode ser realizada Por Período ou especificando a Numeração de faturas liquidadas que possuem complemento de kandir
Após selecionar uma das opções de pesquisa é necessário informar a data de vencimento de todos as cobranças de kandir presente nas faturas selecionadas/informadas.
Após clicar em [ OK ], o sistema iniciará a operação para registrar os recebimentos de kandir no financeir. Uma mensagem informando o total de recebimentos que foram registrados para acompanhamento será exibido, conforme exibe a imagem abaixo.
Se for necessário, é possível alterar a data de vencimento das CKs. Clique aqui para saber mais sobre a alteração do vencimento.
Esse módulo permite cadastar novos status para auxiliar no controle da cobrança de kandir. Existem dois Status pré definidos pelo sistema
Pendente:
Concluído:
Os Status definidos pelo sistema não podem ser apagados
Nessa parte do módulo encontra-se disponível módulos para administrar a checagem do recebimento de Darfs dos clientes
Através desse botão a agência poderá acompanhar o recebimento dos Darfs dos clientes. A consulta poderá ser realizada
Filtros de pequsia: a consulta dos Darfs pendentes de recebimento de cliente pode ser gerada utilizando os seguintes filtros
Nr Fatura: o relatório pode ser gerado para uma numeração de fatura específica
Cliente: o relatório pode ser gerado para um cliente específico
Cia: o relatório pode ser gerado para uma cia aérea específica
Status: por padrão a pesquisa é realizada para os Darfs que esão com o status PENDENTE, mas, se for necessário a pesquisa poderá ser realizada para outros status que estão cadastrados, como por exemplo o status CONCLUIDO
orelatório poderá ser ordenado pela numeração das faturas ou pelo Status do Darf
Incluindo numeração do Darf/alterando Status: através da coluna [Alterar] o usuário poderá incluir o número do Darf para as faturas que o cliente enviou o documento. O Status do Darf também pode ser alterado
A mensagem de alerta abaixo é exbida quando a numeração de DARF já tiver sido informada em outra fatura.
Estou ciente e desejo prosseguir!: Marque essa opção para poder confirmar a inserção da DARF já inserida em outros registros.
Não perguntar/alertar mais nesta sessão: selecionando essa opção a mensagem de alerta de DARF já informado não será mais exibida na sessão que o usuário está logado. Voltaando a ser exibida em um próximo login/sessão.
Qtd de cartas/Geração de cartas: Essa coluna exibe a quantidade de cartas que já foram enviadas para o cliente cobrando o envio do Darf. Clicando no link será aberto o módulo de Administração de cartas que será explicado a seguir.
Através desse módulo, o usuário poderá controlar o envio das cartas de cobrança de DARF dos clientes.
Explicação dos campos
Filtros para pesquisa
Período de envio: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pela data de envio
Número da Carta: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pelo seu número e Ano de geração da carta
Destinatário: esse campo permite pesquisar as cartas geradas para um destinatário especifico
Número da fatura: esse campo permite pesquisar as cartas geradas através do número da fatura
Colunas do relatório gerado pela pesqusia
Nr. Carta: essa coluna exibe a numeração da carta com o ano de geração
Destinatário: essa coluna exibirá o nome do destinatário da carta
Dt E-mail: essa coluna exibirá a data em que o e-mail com a carta foi enviado
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada por e-mail
Dt. Correio: essa coluna exibirá a data em que a carta foi gerada
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada pelo correio
Nr Reg Correio: essa coluna poderá exibir o número do registro do correio
essa coluna será preenchida somente se o usuário digitar o número do registro
Alterar: essa coluna permite ao usuário realizar manutenção na cartas geradas
Destinatário da Carta: esse campo conterá o código do cliente Destinatário da carta
Data Emissão: esse campo conterá a data de emissão da carta
Nr. Solicitação: esse campo poderá conter o número da solicitação dos Darfs junto ao cliente
Envio por e-mail: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio por e-mail
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio por e-mail
Destinatário email: esse campo conterá o nome do destinatário do e-mail
Envio pelo correio: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio pelos correios
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio pelos correios
Nr. carta registrada: esse campo poderá conter o número do código de rastreio da carta.
2ª via: através desse botão é possível gerar uma segunda via da carta
Nova Carta: esse campo permite gerar um novo envio das cobranças do Darf para o cliente
O botão [Localizar] permite que seja realizado pesquisa de texto dentro do resultado do relatório.
O botão [Editar] permite copiar o texto selecionado no relatório e também permite selecionar todo o texto da pesquisa.
A manutenção da carta do cliente permite incluir e remover itens da carta.
Número da carta: campo para preenchimento do número da carta.
Ano da carta: campo para preenchimento do ano da carta informada no campo anterior.
Esse campo é de preenchimento obrigatório
A incluão de itens na carta só poderá ser feita se a carta não possuir DARF
Se a carta não possuir DARF, o sistema irá verificar as faturas do mesmo sacado da carta que já foram informado o recebimento mas não foi gerado carta.
Esse módulo permite a agência gerenciar o recebimento dos valores de Kandir das cias aéreas
Esse relatório permitirá a agência verificar as cobranças de kandir que já possuem Darf do cliente para geração de cartas e acompanhar as Cks que já foram geradas cartas para as cias aéreas
Só será exibido no relatório Cks que já possuam Darf de cliente
Filtros de pequsia: a consulta das cobranças pendentes de recebimento das cias aéreas pode ser gerada utilizando os seguintes filtros:
Nr CK: o relatório pode ser gerado para uma numeração de cobrança Kandir específica
Cliente: o relatório pode ser gerado para um cliente específico
Cia: o relatório pode ser gerado para uma cia aérea específica
Status CK: por padrão a pesquisa é realizada para as cobranças kandir (CKs) que estão com o status PENDENTE, mas, se for necessário poderá ser realizado a consulta para outros status que estão cadastrados, como por exemplo o status CONCLUIDO
o relatório poderá ser ordenado pela numeração dos CKs ou pelo Status das CKs
Alterar Status da CK:., através do botão de alteração, poderá ser alterado o número do DARF da CK e o STATUS da CK.
Utilize esse botão para alterar o Status da CK quando a cia realizar o pagamento da mesma
Geração e acompanhamento das cartas de cobranças enviadas a cia aérea: Essa coluna exibe a quantidade de cartas que já foram enviadas para as cias aéreas cobrando os valores de Kandir.
Para as cobranças com cartas geradas ao clicar no link com o número da carta, será aberto o módulo de Administração de cartas que será explicado a seguir.
Se a quantidade de cartas for 0, a carta poderá ser gerada clicando-se sobre o número zero. Em seguida será gerado a sequencia de imagem exibido abaixo
A cobrança da kandir poderá ser enviada por E-mail ou pelo Correio.
O arquivo será gerado no layout exigido pelas cias aéreas, formato de planilha com extensão .xls
Através desse módulo, o usuário poderá controlar o envio das cartas de cobrança de kandir enviadas as cias aéreas
A carta será gerada em arquivo no formato planilha excel, extensão (.xls).
Explicação dos campos
O botão [Localizar] permite que seja realizado pesquisa de texto dentro do resultado do relatório.
O botão [Editar] permite copiar o texto selecionado no relatório e também permite selecionar todo o texto da pesquisa.
Filtros para pesquisa
Período de envio: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pela data de envio
Número da Carta: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pelo seu número e Ano de geração da carta
É obrigatório o preenchimento do Número e do Ano da carta.
Destinatário: esse campo permite pesquisar as cartas geradas para um destinatário especifico (cia aérea)
Número de cobrança Kandir (CK): esse campo permite pesquisar as cartas geradas através do número de uma CK
Colunas do relatório gerado pela pesqusia
Nr. Carta: essa coluna exibe a numeração da carta com o ano de geração
Destinatário: essa coluna exibirá o nome do destinatário da carta (cia aérea).
Dt E-mail: essa coluna exibirá a data em que o e-mail com a carta foi enviado
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada por e-mail
Dest E-mail: essa coluna exibirá o endereço de e-mail para quem a carta foi enviada
Dt. Correio: essa coluna exibirá a data em que a carta foi gerada
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada pelo correio
Nr Reg Correio: essa coluna poderá exibir o número do registro do correio
essa coluna será preenchida somente se o usuário digitar o número do registro
Alterar: essa coluna permite ao usuário realizar manutenção na cartas geradas
Destinatário da Carta: esse campo conterá o código do cliente Destinatário da carta
Data Emissão: esse campo conterá a data de emissão da carta
Nr. Solicitação: esse campo poderá conter o número da solicitação dos Darfs junto ao cliente
Envio por e-mail: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio por e-mail
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio por e-mail
Destinatário email: esse campo conterá o nome do destinatário do e-mail
Envio pelo correio: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio pelos correios
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio pelos correios
Nr. carta registrada: esse campo poderá conter o número do código de rastreio da carta.
2ª via: através desse botão é possível gerar uma segunda via da carta
Nova Carta: esse campo permite gerar um novo envio das cobranças de kandir, (CKs), para as cias aéreas. A carta porderá ser gerada por e-mail ou pelo correio
Como essa opção gera registro no relatóro da data que a carta foi gerada ela deve ser utilizada somente quando for realmente ser gerado uma nova carta ou e-mail. No caso de apenas ser necessário salvar uma segunda via do arquivo recomenda-se utilizar a opção 2ª via pois dessa forma não será gerado as informações de controle geração/envio da carta ou e-mail.
A manutenção da carta da cia aérea permite incluir e remover CKs (Cobranças de Kandir) da carta.
Número da carta: campo para preenchimento do número da carta.
Ano da carta: campo para preenchimento do ano da carta informada no campo anterior.
Esse campo é de preenchimento obrigatório
Na janela seguinte, selecione os itens de CK que deverão ser Incluídos ou Excluídos da carta e finalize a manutenção.
Através desse relatório a agência poderá acompanhar os processos de kandir que foram enviados as cias aéreas
Para exibir o relatório é necessário informar o período de envio das cartas de cobrança kandir para as cias aéreas. Opcionalmente poderá ser exibido o relatório para uma cia aérea específica, bastando preencher o campo Cia
O relatório conterá informações:
Valor Total cobrado da cia aérea no período informado na pesquisa,
Saldo devedor da cia aérea
As datas que as cartas de cobrança das cias aéreas foram geradas no sistema
O resultado final do relatório conterá o Total de cobrança Kandir enviado no período e o saldo total pendente de recebimento da cia
Para que o processo da cobrança seja finalizado, tão logo a cia efetuar o pagamento das faturas, liquide os valores nas previsões a receber do financeiro e em seguida altere o status do ck para concluído.
Clique aqui para obter instruções de como alterar o status da CK (Cobrança Kandir)
Esse botão permite realizar o cancelamento de cobranças de kandir enviadas para cia aérea
O cancelamento de uma cobrança kandir não pode ser revertido
Ao cancelar uma CK o sistema excluirá, também, todas a(s) referências do mesmo da(s) carta(s) gerada(s) tanto para o cliente quanto para as cias aéreas que contiverem a CK que está sendo cancelada.
O aviso abaixo contido na imagem abaixo, será exibido após processar o cancelamento de uma Cobrança Kandir
Para reiniciar o processo das faturas contidas em uma CK cancelada, é necessário utilizar novamente o módulo para informação dos [Últimos Recebimentos]
As cobranças de Kandir são localizadas no Financeiro através da pesquisa de contas a receber agrupada por Fatura. Após a pesquisa, o número da CK poderá ser identificado na coluna Fatura conforme exemplificado na imagem abaixo.
Gerado em formato excel , o LK01 apoiará a agência no controle das cobranças dos impostos de kandir pertinentes às cias aéreas LK01 através de diversos filtros disponíveis para a sua geração. O resultado do relatório conterá diversas informações das vendas que possuem kandir, tais como: número da venda, numeração da faturas com kandir, data da liquidação . númeração dos bilhetes valores da venda, valores e percentuais referentes à kandir, dados do cliente, informações dos administradores dos aeroportos, etc...
Como o objetivo do relatório é apoiar a agência na cobrança das taxas de kandir das cias aéreas, o relatório exibirá somente vendas de aéreo.
Como mencionado anteriormente, o relatório dispõe de vários filtros para a sua geração
Para gerar o reátorio é obrigatório informar um filtro de data e/ou numeração de documento.
Período emisão da venda: utilize esse filtro para pesquisar pela data de emissão da venda;
Cliente: utilize esse filtro para exibir o relatório para os clientes específicados;
Cias(venda): utilize esse filtro para exibir o relatório para as cias aéreas preenchidas no campo prestador de serviço da venda;
Cias(vôos): utilize esse filtro para exibir o relatório para as cias aéreas dos vôos (preenchidos no campo roteiro);
Numeração de vendas: utilize esse filtro para exibir o relatório para as numerações de vendas específicadas no campo;
Numeração de Fatura: utilize esse filtro para exibir o relatório para as numerações de faturas específicadas no campo;
A numeração de fatura considerada neste relatório é referente às previsões de Kandir tarifa/taxa.
Numeração de CK: utilize esse filtro para exbir o relatório para as numerações de kandir específicadas no campo.
Os filtros Númeração de fatura e Cobrança de kandir (CK) não podem ser utilizados simultaneamente.
Após clicar em [ Ok, ] será exibida a tela para salvar o relatório em formato excel. Nomeie o arquivo e escolha o local para salvá-lo.
O relatório conterá os seguintes campos:
VENDA: numeração da venda;
FATURA_KANDIR: numeração da fatura com kandir;
DT_LIQUIDACAO : data de liquidação da fatura dos valores de kandir;
FORM: número do formulário do bilhete (4 digitos que antecedem o número do bilhete descartadno o3 números iniciais que são o código da cia aérea)
NR_DOC: número do bilhete;
LOCALIZADOR: localizador do bilhete;
TIPO_DOM_INT: Tipo da viagem (Doméstica Internacional D/I);
CIA_VENDA: Cia aérea que irá prestar o serviço preenchida na venda;
Informações referente ao cliente
CLIENTE: nome do cliente;
CNPJ: CNPJ do cliente;
Campos com Endereço do cliente
TIPO_ENDERECO
ENDERECO
NUMERO
COMPLEMENTO
CIDADE
ESTADO
Valores
TARIFA: valor de tarifa da venda;
TAXA: valor de taxa de embarque da venda;
MARKUP: valor de markup aplicado na tarifa da venda;
Percentuais e impostos
PERC_TAR_IR: percentual do imposto IR sobre a tarifa;
IMP_TAR_IR: valor do imposto IR sobre a tarifa;
PERC_TAR_CSLL: percentual do imposto CSLLsobre a tarifa;
IMP_TAR_CSLL: valor do imposto CSLL sobre a tarifa;
PERC_TAR_COFINS: percentual do imposto COFINS sobre a tarifa;
IMP_TAR_COFINS: valor do imposto COFINS sobre a tarifa;
PERC_TAR_PISPASEP: percentual do imposto PIS/PASEP sobre a tarifa
IMP_TAR_PISPASEP: valor do imposto PIS/PASEP sobre a tarifa;
PERC_TAR_KANDIR: percentual do imposto Kandir sobre a tarifa;
IMP_TAR_KANDIR: valor do imposto Kandir sobre a tarifa;
IMP_TAR_AJUSTES: valor total dos AJUSTES, feitos manualmente nas vendas, dos impostos aplicados sobre a tarifa (ajustes já aplicados aos valores anteriores);
ARP_PARTIDA: aeroporto de partida;
ARP_CHEGADA: aeroporto de chegada;
CIA_VOO: cia aerea do vôo;
VOO: número do vôo;
TAXA_VOO: taxa de embarque do vôo;
ADM_AEROPORTO: administrador do aeroporto;
CNPJ_ADM_AEROPORTO: CNPJ do administrador do aperoporto;
PERC_TX_IR: percentual do imposto IR sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_IR: valor do imposto IR sobre a taxa do trecho do vôo;
PERC_TX_CSLL: percentual do imposto CSLLsobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_CSLL: valor do imposto CSLL sobre a taxado trecho do vôo;
PERC_TX_COFINS: percentual do imposto COFINS sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_COFINS: valor do imposto COFINS sobre a taxa do trecho do vôo;
PERC_TX_PISPASEP: percentual do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_PISPASEP: valor do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
PERC_TX_KANDIR: percentual do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_KANDIR: valor do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_AJUSTES:valor total dos AJUSTES, feitos manualmente nas vendas, dos impostos aplicados sobre a taxa (ajustes já aplicados aos valores anteriores);
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