Atenção: As mensagens de Alerta listadas abaixo, não impedem a geração do arquivo EBTA, mas em alguns casos, é interessante verificar os alertas e fazer o ajuste quando necessário.

• Defina a data em que será iniciado o controle do saldo das contas de CAIXA do sistema.


• Empenhe todos os adiantamentos com saldo que já foram foram pagos e recebidos antes da data de abertura de saldo do CAIXA .


• Liquide todas contas a pagar e a receber que já foram pagas e recebidas que antes da data de abertura de saldo do CAIXA.


• Após liquidar as pendências Ajuste o saldo das contas de CAIXA GERAL.

• Cadastre as despesas fixas da agência.


• Cadastre as contas a pagar de vendas que foram emitidas antes da utilização do WINtour.


• Cadastre as contas a receber de vendas que foram emitidas antes da utilização do WINtour.


• Consulte diariamente as Contas a Pagar/Receber e Liquide/baixe os valores que já foram pagos/recebidos.


• Cadastre todos os dias, no movimento financeiro, as despesas corriqueiras do dia a dia da Agência, assim como as despesas com taxas bancárias etc...

• Confira diariamente o movimento das contas da agência para conferir as contas pagas e recebidas.


• Concluída a conferência das contas de CAIXA GERAL, encerre/feche o movimento do CAIXA para evitar alterações.


• Verifique com freqüência o Fluxo de caixa da empresa para acompanhar o saldo das contas e as projeções futuras a pagar/receber.
  Esse relatório auxiliará também na identificação de contas a pagar/receber vencidas.

• Como exibo/pesquiso as contas a pagar?


• Como exibo/pesquiso as contas a receber?


• Como localizo itens que estão pendentes de faturamento para meus clientes?


• Como localizo itens que já foram faturados para meus clientes mas que ainda não foram recebidos?

• Como cadastro uma conta a pagar que não é referente venda?


• Como alterar um lançamento no contas a pagar/receber?


• Como excluir um lançamento do contas a pagar/receber?

• Como cadastro as despesas fixas de minha agência?


• Como altero a configuração de atualização automática da mensalidade fixa somente para atualizar o ano corrente


• Atualizei varias mensalidades fixas com informações erradas. Como faço para corrigir?


• Alterei algumas mensalidades fixas mas alguns meses não foram alterados automáticamente. Como devo proceder?


• A minha despesa fixa esse mês está com um valor/vencimento diferente do que foi cadastrado. Como faço para alterar o valor/vencimento?


• Como faço para excluir a mensalidade fixa de um determinado mês?


• Apaguei uma mensalidade fixa do contas a pagar que não deveria ter sido apagada. Como faço para registra-la novamente no contas a pagar?


• Não consigo localizar uma determinada mensalidade fixa no contas a pagar. O que faço?


• Como faço para desfazer uma baixa em uma mensalidade fixa que foi liquidada incorretamente?


• Atualizei uma despesa fixa que não existe mais. Como faço para apagar todas as contas a pagar que foram registradas e também apagar a mensalidade fixa?


• Cadastrei uma mensalidade fixa e preenchi o Ultimo vencimento com uma data incorreta. Como faço para cancelar os meses de mensalidades calculados indevidamente?


• É possível cadastrar uma previsão de contas a pagar/receber sem ser através de mensalidade fixa?


• Existe algum módulo onde possa ser cadastrado as despesas do dia a dia da agência sem precisar cadastrar como previsão de contas a pagar/receber?

• Como faço para visualizar um relatório no financeiro que me permita efetuar uma conferência antes de liquidar/baixar um valor?


• Como faço para baixar/quitar/liquidar valores que já foram recebidos/pago?


• Como faço para baixar/quitar/liquidar valores que foram recebidos pela agência com cheque pré datado?


• Como faço para baixar/quitar/liquidar valores que foram recebidos pela agência com cheque pré datado parcelado?


• Como faço para liquidar/quitar várias contas a pagar e a receber ao mesmo tempo?(Baixa Agrupada)


• Como liquido um valor pelo número da fatura?


• Como liquido uma parcela de uma fatura pelo número da parcela?


• É possível realizar uma baixa informando o número do boleto emitido através do WIntour?


• Como faço para liquidar de uma unica vez os itens pendentes de baixa de um determinado fornecedor ou cliente?


• Como faço para liquidar os valores pendentes de kandir pelo número da fatura do cliente?


• Meu cliente pagou somente uma parte do valor total que ele deve para a agência. Como faço para baixar parcialmente o valor devido pelo cliente?


• Como faço para arredondar valores recebidos de clientes a maior ou a menor na hora da baixa?(Reconciliação de valores)

Estou recebendo uma Fatura de cliente em atraso. Essa fatura previa juros e multa por atraso. Tem como configurar para o sistema calcular automaticamente o juros e multa na hora em que for efetuar a baixa?


• Pré configurando percentual de Juros e Multa para as faturas não emitidas.


• Configurando percentual de Juros e Multa para as faturas já emitidas.


• Recebendo fatura em atraso com juros e multa calculados durante a baixa.





Estou recebendo uma Fatura de cliente em atraso. Essa fatura previa juros e multa por atraso. Como faço para o sistema calcular automaticamente o juros e multa na hora em que for efetuar a baixa e agendar o recebimento para ser incluído em um próximo faturamento?




• Liquidando a fatura em atraso e calculando juros e multa para recebimento em um próximo faturamento


• Incluindo o lançamento de juros/multa durante a emissão da fatura.


• Incluindo o lançamento de juros/multa em uma fatura que já estava emitida.

• Onde visualizo os valores que já liquidei no sistema?


• Existe algum relatório que consiga visualizar o movimento de todas as minhas contas de uma unica vez para conferência diária/mensal?


• Como visualizo somente os pagamentos realizados?


• Como visualizo somente os recebimentos realizados?


• Gostaria de localizar um lote/baixa pelo valor. É possível?


• Como faço para localizar um lote pelo número?


• Como faço para localizar uma baixa através do número de documento referente a uma transação bancária?


• Como faço para localizar uma conta paga com cheque da agência pelo número do cheque?


• Não gostaria de exibir os estornos na pesquisa dos meus movimentos. Como faço?

• Como lanço despesas corriqueiras do dia a dia da agência?


• Fiz um depósito no banco com dinheiro do caixa. Como faço esse lançamento?


• Como lanço depósitos não identificados?


• Identifiquei o depósito que havia cadastrado como não identificado. O que devo fazer agora?


• Estou depositando um cheque pré datado que a agência recebeu do cliente no banco. Como faço esse lançamento no sistema?


• O cheque pré datado do cliente voltou (sem fundo). Como cadastro no sistema?


• O cliente pediu para reapresentar o cheque que voltou. Como faço para cadastrar?

Antecipei alguns cheques pré datados diretamente no banco que possuo conta corrente. Como lanço essa antecipação?


• Lançando o valor dos cheques no Banco.


• Lançando os juros cobrado pelo banco pela antecipação.


• Alterando a data de lançamento dos cheques.





Antecipei alguns cheques pré datados através de uma Factoring. Como lanço essa antecipação?


• Lançando o valor depositado pela Factoring no Banco


• Lançando os juros cobrado pela Factoring pela antecipação.


• Alterando a data de lançamento dos cheques.

• Liquidei um valor errado como faço para estorná-lo?


• Como Excluir lotes?


• Como faço para alterar informações em um lote gerado a partir de uma baixa/liquidação?


• Como faço para alterar informações em um lote que foi cadastrado a partir do Movimento?


• Como faço para emitir uma segunda via de um recibo referente a uma baixa?


• Como faço para obter informações de auditoria a respeito de um determinado lote/lançamento, (Quem cadastrou quem alterou etc..)?

A agência pegou um empréstimo parcelado. Como faço para cadastrá-lo?


• Cadastrando o empréstimo


• Parcelando empréstimos





• Cadastrei um empréstimo errado consigo altera-lo?


• Como faço para cancelar/desfazer um empréstimo cadastrado?


• Como localizo um determinado empréstimo que cadastrei?

• Já fiz a conferência do saldo de minhas contas (CAIXA/BANCO). Como faço para encerrar/fechar o movimento dessas contas após a conferência?


• Como desfaço um encerramento?


• Como visualizo um relatório dos encerramentos realizados?

• Registrando os depósitos dos convidados para os noivos,(Recebimento à vista).


• Registrando os depósitos dos convidados para os noivos,(Recebimento com cartão de crédito na maquineta da agência).


• Registrando os depósitos dos convidados para os noivos,(Recebimento através de boleto).


• Descontando o valor dos depósitos do pacote adquirido pelos noivos.


• Devolvendo/pagando o valor dos depósitos da lista para os noivos

• Cadastrando o pagamento/adiantamento do bloqueio de quartos(Pagamento à vista).


• Cadastrando o pagamento/adiantamento do bloqueio de quartos(Com prazo para o pagamento).


• Consumindo os bloqueios (Empenho do valor adiantado)